Mengurangkan Risiko ketika Berdagang Kondor Besi
Komen dan soalan daripada pembaca:
Terima kasih atas artikel yang sangat baik untuk mendapatkannya . Ia sangat tepat pada masanya untuk saya. Sekarang saya cuba belajar mengenai konduktor besi . Saya tidak mahu melompat terlalu cepat dan telah memulakan perdagangan kertas. Walau bagaimanapun, saya mungkin tidak bersedia untuk perdagangan kertas kerana saya mesti jelas mengenai pelan permainan keseluruhan saya untuk dagangan IC
Saya fikir saya mendapat gambar ketika memulakan kedudukan.
Apa yang saya tidak pasti adalah menyesuaikan diri . Inilah masalahnya: Saya membaca di beberapa forum yang mempunyai pelan permainan yang jelas - termasuk kapan dan bagaimana untuk menyesuaikan diri - diperlukan. Saya tidak tahu bagaimana untuk membuat rancangan permainan ini . Bolehkah anda memberikan panduan ?.
- Sekiranya saya merancang untuk menyesuaikan kedudukan sebaik sahaja stok mendekati harga mogok pendek (katakan 1% OTM)? [Jawapan Pantas: Ya, tetapi menyesuaikan lebih awal daripada 1%]
- Adakah lebih baik menunggu sehingga harga saham bergerak melampaui mogok pendek? [Jawapan Pantas: Hanya untuk pedagang yang sangat berpengalaman.]
- Adakah rolling kedua-dua panggilan dan meletakkan spread selalu menjadi pilihan yang baik jika dibandingkan dengan menutup kedudukan? [Jawapan Pantas: Tidak.]
Jawapannya
1) Perdagangan kertas adalah tepat untuk anda sekarang. Ia memberi peluang untuk melihat bagaimana wang dibuat dan hilang dengan kedudukan sebenar. Kadang-kadang sukar untuk menghargai betapa cepat kerugian atau seberapa perlahan keuntungan terkumpul.
Bahagian yang terbaik adalah bahawa anda tidak boleh membuat kesilapan yang mahal. Jika anda melihat sesuatu yang anda akan lakukan secara berbeza pada masa akan datang, ambil perhatian dan pertimbangkanlah untuk menjadi pelajaran percuma. Pastikan untuk menerangkan rasional untuk melakukannya dengan berbeza masa depan. Berhati-hatilah sebabnya: "Keputusan saya kehilangan wang." Malangnya, keputusan yang bijak dan sopan tidak selalu berfungsi dengan baik.
Walau bagaimanapun, mereka berjaya kebanyakan masa dan memenangi kebanyakan masa adalah matlamat anda.
Untuk mempelajari lebih pantas, simpan lebih daripada satu atau dua kedudukan kondor besi serentak. Gunakan tarikh luput yang berlainan dan / atau indeks asas yang berlainan. Apabila anda mula menggunakan wang sebenar, itulah masa untuk memiliki hanya satu kedudukan pada satu masa - sehingga anda yakin bahawa anda boleh mengendalikan lebih daripada satu.
Tiada pengganti untuk pengalaman bersalin. Dan perdagangan kertas tidak membebankan anda. Silakan jujur dengan diri sendiri. Jangan ambil sikap yang hanya memainkan wang.
2) Adalah baik untuk mempunyai rancangan permainan peribadi. Tetapi, ia mengambil sedikit pengalaman untuk mengetahui bagaimana merumuskan pelan itu. Jangan bimbang bahawa anda tidak mempunyai pelan lengkap sekarang. Pelan permainan yang baik untuk pemula adalah:
- Jangan biarkan kedudukan menjadi tidak selesa untuk menahan atau membuat anda takut kehilangan terlalu banyak wang. Jika itu berlaku, laraskan atau tutup kedudukannya. Belajar apa yang membuat anda tidak selesa menentukan rencana permainan anda.
- Buat masa ini, saya cadangkan pelan permainan yang luas. Pelan sedemikian mungkin (sila pilih sesuatu yang sesuai dengan zon selesa anda : Laraskan apabila salah satu pilihan pendek mencapai Delta 25 atau 30. Saya tahu ia mungkin menggoda untuk menunggu sehingga ia bergerak ITM, tetapi ia memerlukan peniaga yang berpengalaman untuk mengendalikan risiko itu.Oleh itu, sekiranya berlaku, disiplin diperlukan untuk mengunci kerugian dengan menutup kedudukan tersebut.Buktikan bahawa anda mempunyai disiplin ini di dunia nyata sebelum mengambil peluang.Anda tidak mahu menangani masalah ini dengan keadaan semasa anda tahap pengalaman.
Jika anda keluar dari salah satu daripada dua spread, tutup yang lain. Jangan tahan - dengan harapan dapat mengurangkan kerugian. Terdapat terlalu sedikit untuk mendapatkan dan terlalu banyak kehilangan.
Ingat ini: Tiada pelarasan pelarasan 'terbaik'. Anda mempunyai tiga matlamat apabila melaraskan: Pertama, untuk keluar dari jawatan apabila risiko kehilangan selanjutnya terlalu tinggi. Perhatikan bahawa 'terlalu tinggi' adalah istilah relatif dan setiap pelabur mesti menentukan tempat apabila berlaku. Di situlah pengalaman datang dan perdagangan kertas membantu anda mendapatkan pengalaman itu.
Kedua, jangan degil. Anda tidak sepatutnya membiarkan kerugian menjadi begitu besar sehingga mereka mengatasi keuntungan anda. Melaraskan tidak menyenangkan, tetapi jangan biarkan kerugian menjadi menyakitkan. Konsep itu penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang.
Ketiga, dan yang paling penting: Buat penyesuaian SAHAJA apabila anda ingin memiliki (dan selesa memiliki) kedudukan pasca penyesuaian. Ia adalah strategi yang buruk untuk menyesuaikan diri - hanya untuk melakukan sesuatu - dan kemudian mengetahui bahawa kedudukan baru terlalu berisiko.
3) 'Sentiasa' bukan rancangan yang baik untuk pedagang. Ya, ketika menyesuaikan sisi yang hilang dari kondor besi, biasanya terbaik untuk menutupi sisi menang. Mengapa? Kerana jika melaraskan meletakkan, maka panggilan itu mungkin cukup murah (iaitu, ganjaran yang tinggal terlalu kecil untuk risiko) untuk menutupi. Kemudian anda (atau mungkin tidak) memilih untuk menjual penyebaran panggilan baru untuk pergi dengan penyebaran baru - memulihkan kondor besi baru anda.
Kerana anda ingin memaksimumkan peluang untuk keuntungan jangka panjang, penting untuk mengambil pengurusan risiko dengan sangat serius. Ia hanya memerlukan SATU bencana untuk menghapuskan bulan atau tahun pendapatan - bergantung kepada risiko yang anda ambil. Mereka yang mahukan keuntungan maksimum cenderung mengambil lebih banyak risiko daripada purata pelabur. Jika anda memutuskan untuk mengambil jalan itu, anda mesti memiliki perlindungan terhadap bencana. Jika anda mengabaikan jaring keselamatan, kemungkinan besar anda akan hidup untuk menyesalinya.