Coretan Carta Segitiga dan Strategi Perdagangan Hari

by Cory Mitchell

Cara konvensional dan tidak konvensional untuk corak segi tiga perdagangan hari

Segitiga, dalam tiga bentuknya, adalah corak carta umum yang harus diketahui oleh peniaga hari. Ini adalah corak penting untuk beberapa sebab. Segitiga menunjukkan penurunan kemeruapan, yang akhirnya dapat berkembang lagi. Ini memberikan wawasan analitik terhadap keadaan semasa, dan jenis syarat yang mungkin akan berlaku. Corak segi tiga juga menyediakan peluang perdagangan, kedua-duanya kerana ia terbentuk dan setelah selesai.

Berikut adalah tiga jenis corak segi tiga yang biasanya anda lihat. Strategi dagangan dibincangkan selepas.

01 Segitiga Symmetric

Gambar 1. Carta 1-Minute SPDR S & P 500 ETF (SPY) dengan Segitiga Symmetric. pemikir

Segitiga simetri berlaku apabila pergerakan naik dan turun harga aset terkurung ke kawasan yang lebih kecil dan lebih kecil. Gerak ke atas tidak begitu setinggi bergerak terakhir, dan bergerak ke bawah tidak mencecah serendah langkah terakhir ke bawah. Harga sedang mencatatkan tahap bongkah yang lebih rendah dan turun rendah.

Menyambung tinggi buaian dengan trendline , dan buaian swing dengan trendline, mewujudkan segitiga simetri di mana kedua trendline bergerak ke arah satu sama lain. Segitiga boleh ditarik sebaik dua tangga tinggi dan dua pendalaman ayunan boleh dihubungkan dengan trendline. Oleh kerana harga mungkin bergerak naik dan turun dalam corak segi tiga beberapa kali, peniaga sering menunggu harga untuk membentuk tiga tahap tinggi atau rendah sebelum menarik trendline.

Dalam aplikasi dunia sebenar, kebanyakan segitiga dapat ditarik dalam cara yang sedikit berbeza. Sebagai contoh, angka satu menunjukkan beberapa cara pelbagai peniaga mungkin telah menarik corak segi tiga pada carta satu minit tertentu ini.

02 Segitiga Meningkat

Rajah 2. Carta 1-Minute SPDR S & P 500 ETF (SPY) dengan Segitiga Menaik. pemikir

Segitiga menaik dibentuk oleh peningkatan paras swing, dan tahap tinggi swing yang mencapai tahap harga yang sama. Apabila garisan trend diletakkan di sepanjang tahap tinggi yang sama, ia mewujudkan garis mendatar. Garis arah aliran yang menyambungkan pegangan ayunan yang semakin meningkat adalah menjalar ke atas, mewujudkan segitiga menaik.

Harga masih terhad kepada kawasan yang lebih kecil dan lebih kecil, tetapi mencapai titik yang sama pada setiap langkah naik.

Segitiga menaik boleh ditarik sebaik sahaja dua tahap swing dan dua pendakian swing boleh dihubungkan dengan trendline. Sesetengah peniaga lebih suka menunggu tiga tangga tinggi atau rendah sebelum menggambar segitiga.

03 Segitiga Menurun

Rajah 3. Powershares QQQ ETF (QQQ) 1-Minute Chart dengan Segitiga Menurun. pemikir

Segitiga menurun dibentuk oleh tahap buaian yang lebih rendah, dan swing rendah yang mencapai tahap harga yang sama. Apabila garisan trend diletakkan di sepanjang paras pendorong yang sama, ia mewujudkan garis mendatar. Garis arah aliran yang menyambung tinggi bonggol yang jatuh adalah miring ke bawah, mewujudkan segitiga menurun.

Harga sedang berada di kawasan yang lebih kecil dan kecil, tetapi mencapai titik rendah yang sama pada setiap langkah ke bawah.

Satu segitiga menurun boleh ditarik sebaik dua tangga tinggi dan dua pendakian swing boleh dihubungkan dengan trendline. Sesetengah peniaga lebih suka menunggu tiga tangga tinggi atau rendah sebelum menggambar segitiga.

Di dunia nyata, sebaik sahaja anda mempunyai lebih daripada dua mata untuk menyambung, garis arah mungkin tidak dapat menyambung tinggi dan rendah. Tidak mengapa. Lukis trendline yang paling sesuai dengan tindakan harga.

04 Strategi Breakout

Rajah 4. PowerShares QQQ (QQQ) Segitiga Breakout dengan Stop Loss and Target. pemikir

Strategi pelarian boleh digunakan pada semua jenis segitiga. Pelaksanaan adalah sama tanpa mengira sama ada segi tiga menaik, menurun atau simetrik.

Strategi pelarian adalah untuk membeli apabila harga aset bergerak di atas trendline atas segitiga, atau menjual pendek apabila harga aset jatuh di bawah trendline yang lebih rendah dari segitiga.

Oleh kerana setiap peniaga boleh menarik trendline mereka sedikit berbeza, titik masuk yang tepat mungkin berbeza dari pedagang hingga pedagang. Untuk membantu mengasingkan apabila harga sebenarnya pecah dari pembentukan, peningkatan jumlah (berbanding dengan jumlah biasa dalam corak) dapat membantu menyoroti apabila harga mulai mendapatkan momentum dalam arah penembusan.

Objektif strategi adalah untuk menangkap keuntungan kerana harga bergerak dari segitiga.

Jika harga pecah di bawah sokongan segitiga (trendline yang lebih rendah), maka perdagangan pendek dimulakan dengan pesanan stop loss diletakkan di atas ayunan baru-baru ini yang tinggi, atau di atas rintangan segitiga (trendline atas).

Jika harga memecah rintangan segitiga di atas (trendline atas), maka perdagangan yang panjang dimulakan dengan pesanan stop loss diletakkan di bawah ayunan baru-baru ini rendah, atau hanya di bawah sokongan segitiga (trendline yang lebih rendah).

Untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan, pertimbangkan untuk menggunakan sasaran keuntungan. Sasaran keuntungan adalah pesanan mengimbangi yang diletakkan pada harga yang ditentukan sebelumnya. Satu pilihan adalah untuk meletakkan sasaran keuntungan pada harga yang akan menangkap harga bergerak sama dengan ketinggian keseluruhan segitiga. Sebagai contoh, jika segi tiga adalah ketinggian $ 1 pada titik paling tebal (sebelah kiri), maka letakkan sasaran keuntungan $ 1 di atas titik pelarian jika panjang atau $ 1 di bawah titik pelarian jika pendek.

Sasaran keuntungan adalah pendekatan yang paling mudah untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan, kerana pedagang melakukan apa-apa sekali perdagangan sedang dijalankan. Akhirnya, harga akan mencapai sama ada stop loss atau sasaran keuntungan. Masalahnya ialah kadang-kadang perdagangan mungkin menunjukkan keuntungan bagus, tetapi tidak mencapai sasaran keuntungan. Peniaga mungkin ingin menambah kriteria tambahan untuk pelan keluar mereka, seperti keluar dari perdagangan jika harga mula bergerak ke arah kedudukan .

05 Strategi Antisipasi

Rajah 5. Facebook (FB) Carta 1-Minit dengan Strategi Antisipasi untuk Segitiga. pemikir

Bentuk yang lebih maju dari strategi ini adalah untuk menjangka bahawa segitiga akan memegang (harga akan terus bergerak dalam segitiga) atau untuk menjangka arah pelarian akhirnya.

Dengan mengandaikan segitiga akan memegang, dan menjangka hala tuju masa depan, peniaga sering boleh mencari perdagangan dengan potensi ganjaran yang sangat besar berbanding risiko .

Ia berfungsi seperti ini. Anggapkan bentuk segitiga dan seorang peniaga percaya bahawa harga akhirnya akan memecahkannya ke arah terbalik. Dalam kes ini, mereka boleh membeli sokongan segi tiga berhampiran, dan bukannya menunggu pelarian. Dengan membeli berhampiran bahagian bawah segitiga, peniaga mendapat harga yang lebih baik. Dengan stop loss diletakkan di bawah segitiga (sangat dekat dengan entry) risiko perdagangan terus kecil. Sekiranya harganya menembusi ke arah atas, sasaran sasaran yang sama boleh digunakan seperti kaedah pelarian yang dibincangkan di atas. Kerana titik masuk yang lebih rendah, peniaga yang menjangkakan dapat membuat lebih banyak daripada peniaga yang menunggu pelarian itu.

Sekiranya seorang peniaga berfikir harga akhirnya akan pecah di bawah segitiga, maka mereka boleh menjual pendek berhampiran rintangan dan meletakkan stop loss tepat di atas segitiga. Dengan pergi mendekati bahagian atas segitiga, peniaga mendapat harga yang jauh lebih baik daripada jika mereka menunggu pelarian penurunan.

Untuk menggunakan "strategi jangkaan" segitiga perlu menyentuh sokongan dan / atau rintangan sekurang-kurangnya tiga kali. Ini kerana ia menyentuh sokongan / rintangan ketiga (atau lebih) yang boleh dilakukan peniaga. Perubahan dua harga pertama hanya digunakan untuk benar-benar menarik segitiga. Oleh itu, untuk menubuhkan tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi, dan mengambil perdagangan di salah satu daripada mereka, harga mesti menyentuh tahap sekurang-kurangnya tiga kali.

Perdagangan dalam angka empat tidak akan berfungsi untuk strategi jangkaan, memandangkan harga semakin tinggi sebelum kembali untuk menyentuh garisan sokongan baru-baru ini. Rajah lima, sebaliknya, menunjukkan strategi jangkaan dalam tindakan.

06 Saiz Jawatan dan Pengurusan Risiko

Sentiasa gunakan stop loss. Walaupun harga mula bergerak untuk memihak kepada anda, ia boleh berbalik arah pada bila-bila masa (lihat seksyen pelanggaran palsu di bawah). Dengan mempunyai stop loss bermakna risiko dikawal. Pedagang keluar perdagangan dengan kerugian minimum jika aset tersebut tidak maju dalam arah yang diharapkan.

Mempunyai stop loss juga membolehkan peniaga memilih saiz kedudukan yang ideal. Saiz kedudukan adalah berapa banyak saham (pasaran saham), lot ( pasaran forex ) atau kontrak (pasaran niaga hadapan) yang diambil dalam perdagangan.

Untuk mengira saiz kedudukan yang ideal, tentukan berapa banyak yang anda sanggup berisiko untuk satu perdagangan. Peniaga profesional biasanya menanggung risiko 1% (atau kurang) dari baki akaun mereka pada mana-mana satu perdagangan. Jadi hitung 1% dari akaun anda, sebagai jumlah dolar. Sebagai contoh, jika akaun anda $ 36,500, anda boleh berisiko sehingga $ 365 setiap dagangan.

Sebaik sahaja anda tahu ini, ambil perbezaan antara harga masuk dan hentian anda. Sebagai contoh, jika titik masuk anda adalah $ 15 dan stop loss anda ialah $ 14,90, maka risiko anda ialah $ 0.10 sesaham. Untuk mengira jumlah saham yang boleh anda ambil untuk perdagangan anda, dibahagikan $ 365 sebanyak $ 0.10. Anda boleh mengambil saiz kedudukan sehingga 3,650 saham.

Ini adalah kedudukan maksimum yang boleh anda ambil untuk memastikan risiko anda dalam perdagangan terhad kepada 1% daripada baki akaun anda. Pastikan terdapat jumlah yang mencukupi dalam stok untuk menyerap saiz kedudukan yang anda gunakan. Jika anda mengambil saiz kedudukan yang terlalu besar untuk pasaran yang anda berdagang, anda akan menghadapi risiko mendapatkan slip pada entri anda dan menghentikan kerugian.

07 Breakouts palsu

Rajah 6. Pelanggaran Segitiga Salah dalam S & P 500 VIX ETN (VXX), Carta 1-Minit. pemikir

Kerosakan palsu adalah masalah pedagang utama yang dihadapi apabila berdagang segitiga, atau corak carta lain . Pelarian palsu adalah apabila harga bergerak keluar dari segitiga, menandakan pelarian, tetapi kemudian membalikkan arah dan mungkin melepaskan bahagian lain segitiga.

Kerosakan palsu adalah sebahagian daripada perdagangan dan boleh mengakibatkan kehilangan perdagangan. Jangan putus asa. Tidak semua jeritan akan palsu, dan penembusan palsu sebenarnya dapat membantu peniaga mengambil perdagangan berdasarkan strategi jangkaan.

Sekiranya kita tidak berada dalam perdagangan (atau kami, tetapi telah dihentikan) dan harga membuat pelanggaran palsu dalam arah yang bertentangan yang kami harapkan, melompat ke dalam perdagangan!

Contohnya, anggap bentuk segitiga dan kami menjangkakan bahawa harga akhirnya akan berpecah kepada kenaikan harga berdasarkan analisis kami tentang tindakan harga sekitar. Sebaliknya, harga jatuh sedikit di bawah segitiga, tetapi kemudian mula naik secara agresif kembali ke segitiga. Pertimbangkan untuk mengambil perdagangan yang panjang, dengan stop loss di bawah rendah baru-baru ini. Oleh kerana langkah ke arah menurun gagal, kemungkinan harga akan cuba naik lebih tinggi, selaras dengan jangkaan asal kami.

Strategi penembusan palsu dibincangkan secara terperinci dalam Breaking False Trading Day .

Final Word on Day Pattern Triangle Trading

Mengetahui bagaimana untuk mentafsir dan berdagang segitiga adalah kemahiran yang baik untuk mempunyai apabila corak jenis ini berlaku. Mereka biasa, tetapi tidak akan berlaku setiap hari dalam semua aset. Pedagang hari biasanya akan memerlukan strategi yang lebih luas daripada sekadar perdagangan segitiga. Konsep yang dibincangkan di sini boleh digunakan untuk berdagang corak carta lain, seperti rentang, baji dan saluran. Amalkan mengesan, melukis dan berdagang segitiga dalam akaun demo sebelum cuba menjual pola ini dengan wang sebenar. Para peniaga kemudian boleh memastikan jika mereka mampu menghasilkan keuntungan dengan strategi, sebelum mana-mana modal sebenar diletakkan dalam risiko.