Ia bukan hanya tentang kemenangan, tetapi membuat pemenang anda mengira.
Nisbah Win-Rugi Dagangan Hari
Kebanyakan peniaga hari memberi tumpuan kepada nisbah win-win atau win / loss. Puncaknya adalah untuk akhirnya mencapai tahap dimana hampir semua dagangan mereka adalah pemenang.
Jangan tertipu, dengan kadar kemenangan yang tinggi tidak bermakna anda akan menjadi peniaga yang berjaya atau bahkan yang menguntungkan.
Kadar kemenangan anda adalah berapa banyak perdagangan yang anda dapat dari semua dagangan anda. Sebagai contoh, jika anda membuat lima dagangan setiap hari, dan memenangi tiga, kadar kemenangan harian anda ialah 3/5 = 0.6, atau 60%. Sekiranya terdapat 20 hari urusniaga dalam bulan tersebut, dan anda memenangi 60 daripada 100 dagangan, kadar kemenangan bulanan anda ialah 60%.
Nisbah menang-menang adalah kemenangan anda dibahagikan dengan kerugian anda. Sebagai contoh, anggap kesederhanaan 60 dagangan adalah pemenang dan 40 kalah (100 - 60). Ini mengandaikan tiada perdagangan "rata". Nisbah rugi adalah 60/40 = 1.5. Ini bermakna anda memenangi 50% masa lebih daripada anda kalah. Nisbah menang-kerugian di atas 1.0, atau kadar kemenangan di atas 50%, adalah baik, tetapi bukan satu-satunya cerita.
Rasio Pemberian Risiko Perdagangan Hari
Nisbah risiko-ganjaran adalah berapa banyak yang anda harapkan dalam perdagangan, berbanding dengan seberapa banyak yang anda inginkan.
Pedagang hari ingin masuk dan keluar dari pasaran dengan cepat, memanfaatkan corak jangka pendek dan isyarat perdagangan. Ini biasanya bermakna setiap perdagangan akan mempunyai stop loss yang melekat padanya. Stop-loss menentukan berapa sen, kutu atau pips anda sanggup berisiko dalam saham, masa depan atau pasangan tukaran masing-masing.
Anggap anda sanggup mengambil risiko $ 0.10 pada stok XZYZ, membelinya pada $ 10.00 dan meletakkan stop loss pada $ 9.90.
Risiko anda ditetapkan pada $ 0.10 (dengan mengandaikan tiada slippage ), tetapi anda perlu diberi pampasan untuk mengambil risiko ini dengan potensi keuntungan juga. Sasaran keuntungan anda menetapkan keuntungan yang anda harapkan.
Anggapkan, berdasarkan analisa atau strategi dagangan anda yang anda percaya harganya akan mencapai $ 10.20, pada tahap mana anda akan mengambil untung, menghasilkan keuntungan $ 0.20.
Oleh itu, potensi hadiah anda adalah dua kali lebih besar daripada potensi risiko anda. Nisbah risiko / ganjaran anda adalah $ 0.10 / $ 0.20 = 0.5; dalam erti kata lain, risiko anda adalah separuh daripada potensi keuntungan anda.
Jika anda mengambil keuntungan pada $ 10.10, keuntungan dan risiko berpotensi anda adalah $ 0.10, jadi nisbah risiko / ganjaran adalah $ 0.10 / $ 0.10 = 1.0. Jika anda mengambil keuntungan pada $ 10,05, potensi risiko anda ialah $ 0.10 tetapi hadiah anda hanya $ 0.05. Dalam kes ini, kenaikan risiko / ganjaran kepada 2.0 menunjukkan bahawa anda lebih banyak risiko untuk membuat kurang.
Menyeimbangkan Kadar Menang dan Risiko-Ganjaran dalam Perdagangan Hari
Peniaga hari mesti menyerang keseimbangan antara kadar kemenangan dan ganjaran risiko. Kadar kemenangan tinggi tidak bermakna apa-apa jika ganjaran risiko sangat tinggi, dan nisbah risiko ganjaran yang besar tidak bermakna apa-apa jika kadar kemenangan adalah sangat rendah.
Pertimbangkan garis panduan ini apabila anda mula membuat strategi dagangan sehari atau ingin meningkatkan hasil dagangan hari anda:
- Kadar kemenangan yang lebih tinggi bermakna ganjaran risiko anda boleh lebih tinggi. Anda masih boleh menguntungkan dengan kadar kemenangan 60% dan ganjaran risiko sebanyak 1.0. Anda akan lebih menguntungkan dengan kadar 60% dan ganjaran risiko di bawah 1.0.
- Kadar kemenangan rendah, 50% atau lebih rendah, memerlukan pemenang untuk menjadi lebih besar daripada rugi agar anda dapat menguntungkan. Anda masih boleh menguntungkan dengan kadar kemenangan 40% jika risiko / ganjaran di bawah 0.6 (tidak termasuk komisen). Sebaiknya, jika kadar kemenangan anda di bawah 50% berusaha untuk risiko / ganjaran di bawah 0.65, dengan ganjaran risiko menurunkan lebih banyak penurunan kadar kemenangan. Semakin banyak anda kalah, pemenang yang lebih besar mestilah apabila anda menang.
Dagangan Hari di Rasio Puncak Anda
Sejak peniaga hari berdagang setiap hari dalam semua jenis keadaan (lihat Bagaimana Sering Berdagang ), kebanyakan peniaga hari perlu mencari strategi yang membolehkan mereka menang antara 50% hingga 70% dari masa.
Memenangi lebih daripada itu menjadi semakin sukar dengan hanya sedikit tambahan pendapatan.
Kadar kemenangan ini membolehkan beberapa fleksibiliti dalam nisbah risiko-ganjaran. Berusaha untuk membuat sedikit lebih banyak pada pemenang daripada yang anda lakukan kepada orang yang kalah; Idealnya, kemenangan harus kira-kira 1.5 kali lebih besar daripada risiko - jika risiko $ 0.10 cuba untuk membuat sekurang-kurangnya $ 0.15. Nisbah risiko / ganjaran ini adalah 0.67. Teruskan risiko / ganjaran di bawah 1.0, dengan cara ini walaupun jika anda telah mati, hanya memenangi 40% daripada dagangan anda, anda masih boleh menarik keuntungan harian.
Campuran ideal anda bergantung pada gaya dagangan anda. Tetapi anda tidak memerlukan kadar kemenangan yang sangat tinggi atau nisbah risiko / ganjaran yang sangat rendah untuk berjaya. Sekat keseimbangan, dan berusaha untuk konsisten.