Gunakan Breakouts Palsu untuk Kelebihan Anda
Berikut adalah cara untuk melakukannya, dan strategi untuk memanfaatkan penembusan palsu.
Psikologi dan Kejutan Palsu Anda
Apabila anda memulakan dagangan salah satu strategi pertama yang sering anda pelajari atau merasa terpaksa berdagang, adalah strategi pelarian. Sama ada penembusan dari pelbagai atau corak carta lain - seperti segitiga atau hanya penyatuan harga kecil - idea di sebalik strategi pelarian adalah untuk menangkap langkah besar berikutan corak yang mudah dilihat.
Kerosakan perdagangan boleh berfungsi, tetapi bersiaplah untuk mengalami banyak kerosakan palsu: harga berpecah dari corak, hanya untuk kembali ke belakang. Jika penembusan palsu mengecewakan anda sentiasa, pasaran memberitahu anda sesuatu. Mengapa tidak menjual pelarian palsu daripada berdagang pelarian? Sekiranya anda sentiasa kehilangan wang kerana penembakan palsu, adakah anda boleh membuat beberapa perdagangan wang bersama peniaga-peniaga yang mengambilnya? Anda boleh, dan itu adalah strategi yang hebat, walaupun ia memerlukan amalan, tumpuan, dan refleks yang cepat.
Tidak Semua Breakouts Palsu Sama
Kerosakan palsu berlaku secara kerap, pada semua bingkai masa. Tidak semua pelarian palsu bernilai dagangan. Kerosakan palsu yang paling didagangkan dalam arah trend. Sebagai contoh, trend itu meningkat dan corak segi tiga berkembang. Harganya sedikit di bawah segitiga, hanya dengan cepat melompat semula.
Itulah perdagangan yang anda ingin panjang (beli) kerana trend menentukan harga kemungkinan akan bergerak lebih tinggi. Penembusan palsu kepada kelemahan menambah bukti untuk kesimpulan itu (jika tidak dapat pergi lebih rendah, ia akan cuba naik lebih tinggi).
Strategi Breakout yang salah
Rajah 1 (klik untuk membesarkan) menunjukkan carta tanda S & P 500 E-minis (ES). Harga bergerak lebih tinggi, menarik kembali (lebih tinggi rendah) dan kemudian bergerak ke titik yang sama dengan yang tinggi sebelumnya. Apabila harga mula menarik balik lagi, dialog dalaman pedagang yang berpengalaman sedang membuat strategi untuk melakukan apa yang berlaku sebelum perdagangan berlaku:
"Trend itu naik, tetapi kita berada dalam julat yang berpotensi atau mungkin senario corak dua carta atas . Jika harganya terus merosot di bawah rendah swing sebelumnya (garis biru bawah) trend kemungkinan akan beralih ke arah bawah dan kami tidak TIDAK mahu pergi lama TETAPI, jika harga berhenti di atau bergerak hanya sedikit di bawah rendah sebelum, dan kemudian turun secara mendadak kembali di atas rendah sebelum, beli cepat!
Menetapkan stop loss tepat di bawah keadaan baru yang rendah dan memantau apabila keluar dari perdagangan yang menguntungkan. Jika harga bergerak dengan lebih tinggi, lihat jika ia pecah di atas yang tinggi sebelumnya. Sekiranya ia menjeda dekat bahagian atas corak, keluar segera. "
Strategi ini mudah, tetapi ia memerlukan amalan dan fokus untuk melaksanakannya.
Kerosakan palsu berlaku dengan cepat dan cuba menarik anda untuk berdagang pelarian. Bersabarlah. Strategi dalam fikiran anda:
- Apakah arah trend? Itulah satu-satunya arah yang anda berdagang.
- Apa yang akan mewujudkan pelarian palsu (dalam arah yang bertentangan dengan trend)? Sekiranya senario itu berlaku, bagaimana dan ke manakah akan anda masuk? Adakah anda akan menggunakan perintah had atau pesanan pasaran , dan sejauh mana harganya harus dipindahkan ke corak?
- Di manakah kehilangan stop loss anda?
- Di manakah anda akan keluar dari perdagangan yang menguntungkan?
Jawab semua soalan ini dalam fikiran anda kerana perdagangan berpotensi untuk ditubuhkan. Dengan cara itu, jika perdagangan berlaku, maka anda boleh mengambilnya tanpa ragu-ragu, dan tahu dengan tepat apa yang perlu dilakukan.
Strategi ini harus ditulis dalam pelan perdagangan anda, walaupun walaupun anda tahu dengan baik, mengulangi kepada diri anda sendiri (menjawab soalan di atas) dengan tepat apa yang akan anda lakukan jika perdagangan berkembang .
Pertimbangan dan Firman Akhir
Sejauh mana harga bergerak kembali ke corak untuk itu dianggap pelarian palsu bergantung pada pasaran yang diperdagangkan dan "konteks" perdagangan. Pada hari yang sangat tidak menentu, jumlah harga yang diperlukan untuk bergerak ke dalam corak akan lebih besar daripada pada hari di mana volatiliti sangat rendah.
Juga, menilai kelajuan dan kedalaman pelarian. Jika harga memecah jauh dari corak (sekitar satu perempat daripada saiz corak atau lebih) dan kemudian bergerak kembali ke corak sedikit, jangan perdagangan strategi pelarian palsu. Pelarian palsu mestilah kecil dan berpanjangan untuk tujuan perdagangan.
Risiko agak kecil pada perdagangan ini (perbezaan antara masuk dan stop loss) jadi jangan tamak dengan sasaran. Pegang perdagangan sehingga momentum semakin lemah. Ini mungkin berada di seberang corak yang bertentangan, atau anda mungkin memegang pelarian dalam arah aliran. Keluar jika pelanggaran palsu berlaku dalam arah yang bertentangan dengan perdagangan anda.
Strategi ini berfungsi dengan baik kerana anda hanya berdagang penembusan palsu yang menyelaraskan anda dengan trend dominan. Anda masih boleh berdagang jeda biasa ke arah trend (yang lebih cenderung untuk bekerja dengan baik).