Bagi kebanyakan orang yang memulakan perdagangan hari, matlamat utama adalah untuk berhenti kerja dan dapat hidup dari pasaran . Terdapat dua cara untuk membuat hidup dari dagangan hari.
- Anda boleh memulakan dengan modal yang besar dan membuat pulangan kecil untuk menghasilkan pendapatan bulanan yang baik. Ini memerlukan lebih banyak modal tetapi kemahiran kurang.
- Pilihan lain adalah dengan memulakan modal yang lebih kecil, katakan $ 10,000 hingga $ 30,000, dan menghasilkan pulangan yang lebih tinggi untuk membuat hidup. Ini memerlukan kurang modal, tetapi lebih banyak kemahiran.
Berikut adalah pelan tindakan untuk meraih pulangan anda kepada 10 peratus atau lebih setiap bulan. Dengan cara itu, walaupun anda bermula dengan $ 10,000 , anda akan membuat sekurang-kurangnya $ 1,000 sebulan, dan pendapatan itu akan berkembang apabila modal dan / atau pulangan anda berkembang.
Sama ada anda perdagangan saham hari, forex, atau niaga hadapan, menyelaraskan proses perdagangan anda di sekitar taktik yang dibincangkan di bawah. Dengan kerja keras dan amalan , dalam tempoh enam bulan hingga setahun, anda mungkin boleh menjadi salah satu dari beberapa peniaga (berbanding dengan mereka yang cuba) yang membuat hidup dari dagangan hari.
Kejayaan Dagangan Hari dan Berapa Lama Ia Membawa
Sebelum anda boleh berdagang hari untuk hidup, tahu apa yang anda lawan. Perdagangan hari memberi galakan kepada ramai orang, namun kebanyakan orang ini tidak akan membuat keuntungan, apalagi hidup. Kebanyakan orang yang mencuba perdagangan hari akan kehilangan paling banyak, atau semua, wang yang mereka deposit ke dalam akaun dagangan mereka.
Kurang dari 4.5 peratus peniaga hari yang cuba akan dapat hidup dari dagangan hari.
Kemungkinan untuk membuat kehidupan yang lebih baik adalah lebih kecil. Bagi 4.5 peratus yang membuat hidup dari pasaran, ia biasanya membawa mereka enam bulan hingga satu tahun-mendedikasikan jam sepenuh masa (kira-kira 30-40 jam seminggu) untuk pendidikan, amalan, dan perdagangan-sebelum mereka mencapai tahap itu.
Rangka tindakan yang berikut akan membantu anda menjadi salah satu daripada beberapa peniaga yang boleh membuat hidup dari hari dagangan, yang berpotensi menarik pulangan 10 peratus atau lebih daripada pasaran setiap bulan.
Kejayaan Dagangan Hari Dikurangkan kepada Empat Nombor
Buat atau ikuti strategi yang membolehkan anda menyimpan nombor ini di zon sasaran, dan anda akan menjadi peniaga yang menguntungkan. Dagangan yang berjaya dapat dikurangkan kepada empat faktor: risiko pada setiap perdagangan (saiz kedudukan), win-rate, reward-to-risk dan berapa banyak perdagangan yang anda ambil.
Memahami keempat nombor ini akan membantu anda mencapai matlamat perdagangan harian untuk kehidupan. Semua komponen / nombor berfungsi bersama, inilah caranya.
Modal pada Risiko setiap Perdagangan
Untuk berjaya, mengawal risiko pada setiap perdagangan. Berisiko maksimum 1 peratus daripada akaun anda pada setiap perdagangan. Sebagai contoh, jika anda mempunyai akaun $ 10,000, risiko sehingga $ 100 pada setiap perdagangan.
Letakkan pesanan berhenti untuk memastikan anda tidak kehilangan lebih kurang 1 peratus daripada akaun anda. Sebaik sahaja anda mengetahui harga kemasukan anda dan tahap hentian kerugian, hitung saiz kedudukan anda (berapa banyak saham, lot atau kontrak yang anda ambil dalam pasaran saham, pasaran forex atau pasaran niaga hadapan).
1 peratus mungkin tidak kelihatan seperti risiko. Tetapi seperti yang saya akan jelaskan dalam bahagian seterusnya, perdagangan yang menang kami harus lebih besar daripada perdagangan yang kalah. Walaupun kita hanya berisiko 1 peratus, kita berusaha untuk membuat 1.5 peratus hingga 3 peratus pada pemenang kami, dengan risiko $ 100 untuk membuat $ 150 hingga $ 300 sebagai contoh.
Hanya mengambil risiko 1 peratus juga bermakna bahawa walaupun anda memukul kekalahan lima hingga 10 dagangan, anda tidak kehilangan banyak modal. Beberapa perdagangan yang berjaya dan anda telah membuat kerugian itu kembali. Risiko lebih daripada 1 persen walaupun, dan rentak kalah dapat memusnahkan akaun anda.
Ganjaran: Risiko
Ganjaran: risiko adalah berapa banyak yang anda lakukan untuk memenangi dagangan berbanding dengan berapa banyak yang anda kalahkan dalam kehilangan perdagangan. Sekiranya anda sentiasa mengambil risiko 1 peratus daripada modal anda, maka risiko anda harus sekurang-kurangnya menjadi 1.5: 1. Itu bermakna anda membuat 1.5 peratus (atau lebih) pada dagangan yang menang, dan kehilangan 1 peratus pada perdagangan anda yang hilang.
Untuk mencapai matlamat ini, letakkan sasaran keuntungan yang jauh lebih besar dari titik masuk anda daripada stop loss anda . Sebagai contoh, jika anda membeli stok pada $ 10 dan meletakkan stop loss pada $ 9.95 (risiko ini akan mewakili kira-kira 1 peratus daripada modal akaun anda, berdasarkan saiz kedudukan anda) maka target anda perlu diletakkan berdekatan $ 10.08.
Sekiranya anda kalah, anda kehilangan $ 0.05 setiap saham, tetapi jika anda memenangi anda membuat $ 0.08. Itulah ganjaran: risiko 0.08: 0.05, atau 1.6: 1. Ganjaran: risiko dikaitkan dengan kadar kemenangan.
Win-Rate
Kadar kemenangan adalah berapa banyak perdagangan yang anda menang, dinyatakan sebagai peratusan. Jika anda membuat 100 dagangan dalam akaun demo dan memenangi 53 daripada mereka, kadar kemenangan anda ialah 53 peratus. Win-rate bersambung dengan ganjaran: risiko .
Peniaga hari harus berusaha mengekalkan kadar kemenangan mereka sekitar 50 peratus atau lebih; Dengan cara itu, jika ganjaran: risiko pada setiap perdagangan ialah 1.5: 1 atau ke atas, anda akan menjadi peniaga yang menguntungkan.
Anggapkan anda dapat mengekalkan 1.5 ganjaran ke risiko lebih daripada 100 perdagangan. Anda menambah 1.5 peratus ke akaun anda pada pemenang, dan kehilangan 1 peratus daripada modal akaun atas kerugian.
Jika anda memenangi 50 peratus daripada dagangan anda, anda berada dalam keadaan baik: 50 x 1.5 peratus = 75 peratus - (50 x 1 peratus) = 25 peratus. Anda meningkatkan modal akaun anda sebanyak 25 peratus berbanding 100 saham tersebut. Jika anda memenangi 40 peratus daripada dagangan anda, maka anda tidak membuat apa-apa wang: 40 x 1.5 peratus - (60 x 1 peratus) = 0 peratus.
Lihat bagaimana win-rate dan ganjaran: risiko dikaitkan? Sekiranya anda hanya memenangi 40 peratus hingga 50 peratus daripada dagangan anda, cuba banding sehingga 50 peratus atau lebih dengan membuat perubahan kecil pada strategi anda. Sebagai alternatif, anda boleh cuba mengurangkan sedikit risiko atau meningkatkan ganjaran anda sedikit untuk meningkatkan ganjaran anda: risiko. Pelarasan yang sedikit boleh mendorong strategi pemecahan atau kehilangan ini ke arah yang menguntungkan.
Bilangan Dagangan
Daripada angka-angka di atas, matlamat anda adalah untuk memenangi lebih daripada 50 peratus daripada perdagangan anda dan membuat 1.5 peratus atau lebih relatif kepada 1 peratus anda mempertaruhkan. Sekiranya anda boleh melakukannya, lebih banyak perdagangan yang anda ambil yang masih membolehkan anda mengekalkan statistik tersebut, lebih baik.
Jika anda membuat satu perdagangan setiap hari, itu adalah sekitar 22 perdagangan sebulan. Jika anda memenangi 50 peratus dengan ganjaran 1.5: risiko, anda membuat 11 x 1.5 peratus - (11 x 1 peratus) = 5.5 peratus. Jika anda membuat dua dagangan setiap hari, anda memenangi 22 dagangan dan kehilangan 22 dagangan, tetapi pulangan peratus anda meningkat kepada 11 peratus untuk bulan itu.
Jika anda hanya berdagang tempoh dua jam - yang semuanya diperlukan untuk membuat hidup dari pasaran (ini adalah keputusan akhir, pada mulanya anda akan mahu memasukkan sekurang-kurangnya beberapa jam sehari kajian amalan) - Peniaga hari sepatutnya dapat mencari antara dua dan enam perdagangan setiap hari yang membolehkan mereka mengekalkan statistik yang disebutkan di atas. Perhatikan bahawa beberapa hari tidak menghasilkan perdagangan kerana keadaan tidak menguntungkan, sementara hari-hari lain boleh menghasilkan 10 dagangan. Pada purata empat perdagangan setiap hari, jika anda mengekalkan statistik di atas, anda akan menghasilkan pulangan sebanyak 22 peratus ke atas modal anda untuk bulan tersebut.
Jangan ambil pedagang untuk mengambil perdagangan, walaupun; ini tidak akan meningkatkan keuntungan anda. Semua dagangan yang diambil mestilah sebahagian daripada strategi yang membolehkan anda memenangi 50 peratus atau lebih, dengan ganjaran 1.5: 1 atau lebih besar kepada risiko. Sekiranya anda melakukan perdagangan dengan kebarangkalian yang tidak baik untuk menang, atau jika ganjaran tidak mengimbangi risiko, ini akan menyeret statistik anda, membawa kepada pulangan yang lebih rendah atau kerugian.
Mengikat Semua Statistik Bersama
Sekiranya mana-mana statistik ini keluar dari kejutan, ia akan menyakiti keputusan anda. Ia adalah garis cukur tipis antara perdagangan yang menguntungkan dan kalah. Lebih dari 100 perdagangan, memenangi 50 bermakna pendapatan yang bagus manakala memenangi hanya 40 bermakna anda memecahkan walaupun atau kehilangan wang ketika menyumbang komisen.
Penurunan kadar atau ganjaran sedikit: risiko boleh memindahkan anda dari menguntungkan ke wilayah yang tidak menguntungkan. Berisiko terlalu banyak pada setiap perdagangan boleh memusnahkan akaun anda dengan cepat jika anda memukul coretan yang kalah. Memenangi 50 peratus daripada dagangan anda tidak bermakna anda akan: menang, kalah, menang, kalah, menang. Kemenangan dan kerugian diagihkan secara rawak. Beberapa hari anda mungkin kehilangan semua dagangan yang anda ambil, sementara hari-hari lain anda boleh memenanginya. Tidak ada bilangan perdagangan tertentu yang perlu, atau perlu, untuk mengambil setiap hari. Tetapi selama beberapa hari, ia harus beralih kepada sekurang-kurangnya dua perdagangan atau lebih banyak sehari jika anda mahu gerhana 10 peratus pulangan per bulan.
Satu-satunya cara untuk mengetahui jika strategi boleh menghasilkan angka-angka di atas (atau lebih baik), adalah untuk menguji strategi itu dalam akaun demo. Ambil beratus-ratus dagangan, dan jika strategi menghasilkan keputusan di atas (atau lebih baik) maka anda mempunyai beberapa jaminan (tetapi tidak ada jaminan) bahawa strategi dapat menghasilkan angka tersebut di masa depan. Penyesuaian kecil mungkin diperlukan dari masa ke semasa untuk memastikan strategi tersebut sejajar dengan nombor di atas. Jika strategi menghasilkan nombor tersebut, maka hanya perdagangan strategi itu. Jangan berdagang dengan strategi yang tidak diuji, kerana strategi yang belum diuji biasanya menyeret tingkat kemenangan dan / atau ganjaran anda: risiko.
Pasar yang mana untuk Perdagangan Hari
Perangkaan di atas terpakai sama ada anda berdagang saham, forex atau niaga hadapan - pasaran dagangan utama hari ini . Pulangan peratusan anda akan sama dalam setiap jika anda membuat atau mengikuti strategi yang mengekalkan statistik di atas. Pasaran yang anda pilih tidak sepatutnya berdasarkan potensi pulangan, kerana mereka semua menawarkan pulangan yang sama. Sebaliknya, berdasarkan keputusan anda di mana pasaran anda paling berminat, dan jumlah modal permulaan yang anda miliki.
Untuk stok perdagangan sehari, anda memerlukan sekurang-kurangnya $ 25,000 . Sekiranya anda mempunyai kurang daripada $ 25,000 dalam modal dagangan, menjimatkan lebih banyak modal, atau perdagangan niaga hadapan atau forex. Untuk niaga hadapan harian, mulakan dengan sekurang-kurangnya $ 7,500 . Untuk forex trading hari, mulakan dengan sekurang-kurangnya $ 500 . Modal permulaan anda adalah penentu utama pendapatan anda. Jika membuat 10 peratus sebulan, dengan akaun $ 25,000 anda membuat $ 2,500 dalam pendapatan (kurang komisen). Dengan akaun $ 500, anda membuat $ 50 (sekali lagi, kurang komisen).
Pilih pasaran yang paling anda minati, dan itu membolehkan anda berdagang dengan modal yang anda ada. Modal kurang yang anda miliki, semakin lama ia akan diperlukan untuk membina modal anda ke titik di mana anda boleh membuat pendapatan bulanan yang boleh didiami.
Lebih Banyak Modal, Lebih Keras Ia Adalah Mengekalkan Pulangan Peratusan Tinggi
Membuat 10 peratus hingga 20 peratus agak mungkin dengan kadar kemenangan yang baik, ganjaran yang menggalakkan: nisbah risiko, dua hingga empat (atau lebih) perdagangan setiap hari dan risiko 1 peratus daripada modal akaun pada setiap perdagangan. Lebih banyak modal yang anda miliki, walau bagaimanapun, semakin sukar untuk mengekalkan pulangan tersebut.
Sekiranya anda mencuba perdagangan berjuta-juta dolar, lebih sukar untuk membuat 10 peratus sebulan berbanding dengan seseorang yang menjual akaun $ 75,000. Hanya ada banyak jual beli dan jualan di mana-mana masa yang diberikan; lebih banyak modal yang anda miliki, kemungkinan kecil anda akan dapat memanfaatkannya apabila anda mahu. Ini biasanya mengapa hanya individu atau dana lindung nilai yang sangat kecil dapat menjana pulangan tahunan yang besar, namun pulangan ini tidak pernah terdengar apabila membincangkan pedagang atau dana lindung nilai dengan akaun yang sangat besar.
Word Akhir Membuat 10 Peratus Sebulan Dari Dagangan Hari
Matematik ini berfungsi, dan terdapat banyak strategi-tersedia secara bebas-yang menyediakan lebih daripada dua hari dagangan sehari, lebih besar daripada 50 peratus win-rate, dan ganjaran: risiko lebih besar dari 1.5: 1. Menjaga risiko anda kepada 1 peratus atau lebih adalah terpulang kepada anda, dan harus digunakan tidak peduli apa strategi yang anda gunakan.
Masalah utama ialah ketika anda dapat melihat matematik bekerja lebih dari 10 atau 100 perdagangan, ketika anda berada dalam perdagangan, sangat sulit untuk mengingat gambar besar itu. Kebanyakan peniaga baru tidak dapat bertahan , jadi mereka keluar dari perdagangan yang menang dengan keuntungan kecil, merosakkan ganjaran mereka: risiko. Atau, mereka memegang kalah, tidak mahu menerima kerugian, dan akhirnya kehilangan lebih dari 1 peratus dalam satu perdagangan. Ini juga merosakkan ganjaran: risiko, dan berpotensi memusnahkan akaun.
Pedagang baru juga perlu ingat bahawa kemenangan dan kerugian tidak sama rata. Anda boleh menang atau kehilangan beberapa dagangan berturut-turut. Coretan kemenangan tidak bermakna anda adalah peniaga yang luar biasa dan boleh meninggalkan strategi anda. Begitu juga, rentak kalah tidak bermakna anda seorang peniaga yang tidak baik. Satu-satunya perkara yang penting ialah berapa banyak dagangan yang anda menang dan kalah dari 100, iaitu berapa banyak dagangan yang akan anda ambil setiap bulan. Menang lebih daripada 50 dengan ganjaran kepada risiko 1.5: 1 dan anda akan menjadi peniaga yang sangat menguntungkan, walaupun anda mempunyai beberapa hari berturut-turut di mana anda kehilangan setiap perdagangan isyarat yang anda buat.
Buat beratus-ratus perdagangan hari dalam akaun demo menggunakan strategi yang sama untuk melihat win-rate, ganjaran: risiko dan bilangan dagangan setiap hari ia menghasilkan. Hanya gunakan modal sebenar sebaik sahaja anda mempunyai beratus-ratus nilai dagangan , dan strategi itu menunjukkan keuntungan berbanding beratus-ratus dagangan itu.