Apa yang anda perlu ketahui sebelum anda memulakannya
Memilih Pasaran Perdagangan Hari
Sebagai peniaga hari permulaan, anda mungkin sudah mempunyai pasaran dalam fikiran bahawa anda ingin berdagang.
Pasaran perdagangan utama hari termasuk saham, forex, dan niaga hadapan. Saham adalah saham syarikat, seperti Walmart (WMT) dan Apple (APPL). Di pasaran forex, anda berdagang mata wang, seperti euro dan dolar AS (EUR / USD). Terdapat pelbagai niaga hadapan yang tersedia untuk berdagang, dan niaga hadapan sering didasarkan pada komoditi atau indeks. Di pasaran hadapan, anda boleh berdagang minyak mentah, emas atau pergerakan S & P 500 .
Satu pasaran tidak lebih baik daripada yang lain. Ia datang kepada apa yang anda ingin berdagang, dan apa yang anda mampu.
Pasaran forex memerlukan perdagangan modal ke hari yang paling kecil. Anda boleh bermula dengan sedikit sebanyak beberapa ratus dolar, walaupun bermula dengan sekurang-kurangnya $ 500 disyorkan .
Dagangan beberapa pasaran niaga hadapan - seperti S & P 500 Emini (ES) , yang merupakan kontrak niaga hadapan hari yang sangat popular - memerlukan hanya $ 1000 untuk bermula. Bermula dengan sekurang-kurangnya $ 2500 disyorkan, walaupun .
Stok memerlukan sekurang-kurangnya $ 25,000 perdagangan hari , menjadikan mereka pilihan modal yang lebih intensif. Walaupun lebih banyak modal diperlukan untuk stok dagangan hari, itu tidak menjadikan pasaran lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Tetapi jika anda tidak mempunyai $ 25,000 untuk berdagang (dan tidak dapat mengekalkan akaun anda di atas $ 25,000) maka saham mungkin bukan pasaran perdagangan terbaik hari untuk anda.
Jika anda mempunyai lebih daripada $ 25,000, maka stok adalah pasaran dagangan hari yang berdaya maju.
Semua pasaran menawarkan potensi keuntungan yang besar, oleh sebab itu ia sering menyerupai berapa banyak modal yang anda perlukan untuk bermula. Pilih pasaran, dengan cara itu anda boleh mula memfokuskan pendidikan anda ke pasaran itu, dan tidak membuang masa anda belajar perkara tentang pasaran lain yang mungkin tidak membantu dalam pasaran pilihan anda.
Jangan cuba menguasai semua pasaran sekaligus. Ini akan membahagikan perhatian anda dan membuat wang mungkin mengambil masa yang lebih lama. Sebaik sahaja anda belajar untuk menghasilkan wang dalam satu pasaran, lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan belajar pasaran lain. Oleh itu bersabarlah. Anda tidak perlu belajar semua pasaran sekaligus. Anda boleh mempelajari pasaran lain kemudian jika anda inginkan.
Peralatan dan Perisian untuk Pemula Dagangan Hari
Untuk perdagangan seharian anda memerlukan beberapa alat asas:
- Komputer atau komputer riba. Mempunyai dua monitor adalah lebih baik, tetapi tidak diperlukan. Komputer sepatutnya mempunyai memori yang cukup dan pemproses yang cukup pantas apabila anda menjalankan program perdagangan anda (dibincangkan kemudian) tidak ada ketinggalan atau kemalangan. Anda tidak memerlukan komputer atas talian, tetapi anda tidak mahu murah sama ada. Perisian dan komputer sentiasa berubah, jadi pastikan komputer anda tetap dengan masa. Komputer yang perlahan boleh menjadi mahal apabila dagangan hari, terutamanya jika ia terhempas semasa anda dalam perdagangan, menyebabkan anda kehilangan dagangan, atau kelambatannya menyebabkan anda terjebak dalam dagangan.
- Sambungan internet yang boleh dipercayai dan relatif cepat. Peniaga hari harus menggunakan sekurang-kurangnya sambungan internet jenis kabel atau ADSL. Kelajuan berbeza-beza mengikut jenis perkhidmatan ini, jadi berusaha sekurang-kurangnya satu pakej internet mid-range. Kelajuan yang paling lambat yang ditawarkan oleh penyedia internet anda boleh melakukan tugas itu, tetapi jika anda mempunyai banyak laman web dan aplikasi yang berjalan (yang menggunakan internet) maka anda mungkin melihat platform perdagangan anda tidak mengemas kini secepat yang seharusnya, dan itu dapat menyebabkan masalah (lihat di atas). Mulakan dengan pakej internet mid-range, dan mencubanya. Anda sentiasa boleh menyesuaikan kelajuan internet anda kemudian jika diperlukan. Jika internet anda turun banyak, itu masalah. Lihat jika terdapat pembekal internet yang lebih dipercayai. Dagangan hari tidak digalakkan dengan sambungan internet yang sporadis.
- Platform dagangan yang sesuai dengan pasaran dan gaya dagangan hari anda. Apabila anda baru bermula, mencari platform yang sempurna bukan matlamat anda. Muat turun beberapa platform perdagangan dan cuba mereka keluar. Oleh kerana anda seorang pemula, anda tidak akan mempunyai gaya dagangan yang maju. Oleh itu, platform dagangan anda kadang-kadang boleh berubah sepanjang kerjaya anda, atau anda boleh mengubah bagaimana ia ditubuhkan untuk menampung kemajuan perdagangan anda. NinaTrader adalah platform perdagangan hari yang popular untuk niaga hadapan dan peniaga forex. Terdapat banyak platform dagangan saham. Akhirnya, cubalah beberapa yang broker anda tawarkan dan lihat yang paling anda sukai.
- Seorang broker. Pedagang anda kemudahan anda perdagangan, dan sebagai caj pertukaran anda komisen atau bayaran pada perdagangan anda. Pedagang hari ingin memberi tumpuan kepada broker kos rendah kerana kos komisen yang tinggi boleh merosakkan keuntungan strategi dagangan sehari. Yang berkata, broker yuran paling rendah tidak selalu terbaik. Anda mahu broker yang akan berada di sana untuk memberi sokongan jika anda mempunyai masalah. Beberapa sen tambahan pada komisen adalah berbaloi jika syarikat itu boleh menjimatkan beratus-ratus atau beribu-ribu dolar apabila anda mengalami krisis komputer dan tidak dapat keluar dari dagangan anda. Lihat 5 Tips untuk Mencari Broker Forex Besar . Bank-bank utama, sementara mereka menawarkan akaun dagangan, biasanya bukan pilihan terbaik untuk peniaga hari. Yuran biasanya lebih tinggi di bank-bank utama, dan broker yang lebih kecil biasanya akan menawarkan lebih banyak yuran dan struktur komisen yang disesuaikan untuk pedagang hari.
Bila sampai Hari Perdagangan
Sebagai peniaga hari, kedua-duanya sebagai pemula dan pro, kehidupan anda berpusat pada konsistensi. Satu cara untuk menjana konsistensi adalah untuk berdagang pada waktu yang sama setiap hari. Walaupun beberapa pedagang hari berdagang untuk sesi keseluruhan (9:30 pagi hingga 4 petang EST, sebagai contoh, untuk pasaran saham Amerika Syarikat), kebanyakan perdagangan hanya untuk sebahagian hari. Berdagang hanya dua hingga tiga jam sehari adalah biasa di kalangan peniaga hari. Inilah jam yang akan anda fokuskan.
- Bagi stok, masa terbaik untuk perdagangan hari adalah yang pertama hingga dua jam selepas dibuka, dan jam terakhir sebelum penutupan . 9:30 pagi hingga 11:30 pagi EST adalah tempoh dua jam yang anda ingin mendapat keuntungan dalam perdagangan. Ini adalah masa yang paling tidak menentu pada hari ini, menawarkan harga bergerak yang paling besar dan potensi keuntungan yang paling. Jam terakhir hari, 3 malam hingga 4 petang EST juga biasanya masa yang baik untuk berdagang, kerana beberapa langkah yang cukup besar juga berlaku. Jika anda hanya mahu berdagang selama satu atau dua jam, berdagang sesi pagi.
- Bagi niaga hadapan harian, di sekeliling terbuka adalah masa yang hebat untuk perdagangan hari. Hadapan aktif melihat beberapa aktiviti perdagangan sepanjang masa, sehingga peluang perdagangan hari yang baik biasanya bermula sedikit lebih awal daripada di pasaran saham. Jika dagangan niaga hadapan hari, tumpukan dagangan antara 8:30 pagi dan 11 pagi EST. Pasaran niaga hadapan ditutup secara rasmi pada masa yang berlainan, tetapi jam terakhir perdagangan dalam kontrak niaga hadapan juga biasanya menawarkan langkah besar untuk peniaga hari untuk memanfaatkan.
- Pasaran forex berdagang 24 jam sehari dalam seminggu. EURUSD adalah pasangan dagangan hari yang paling popular. Ia lazimnya melihat volatiliti yang paling rendah antara 0600 dan 1700 GMT . Pedagang hari perlu berdagang dalam masa-masa ini. 1200 hingga 1500 GMT biasanya melihat bergerak harga terbesar, jadi ini adalah masa yang sangat popular dan aktif untuk peniaga hari. Pada masa ini kedua-dua pasaran London dan Amerika Syarikat dibuka, perdagangan euro dan dolar AS.
Sebagai peniaga hari, anda tidak perlu berdagang sepanjang hari. Sebenarnya, anda mungkin akan mendapati lebih konsisten dengan hanya berdagang dua hingga tiga jam sehari.
Urus Risiko Dagangan Hari Anda
Anda telah memilih pasaran, mempunyai persediaan peralatan dan perisian, dan tahu beberapa kali yang baik untuk perdagangan hari. Sebelum anda mula berfikir tentang perdagangan, anda perlu tahu bagaimana untuk mengawal risiko.
Peniaga hari harus mengawal risiko dalam dua cara: risiko perdagangan dan risiko harian.
- Risiko perdagangan adalah berapa banyak yang anda sanggup berisiko terhadap setiap perdagangan. Idealnya, risiko 1% atau kurang modal anda pada setiap perdagangan . Ini dicapai dengan memilih titik masuk dan kemudian menetapkan stop loss , yang akan membawa anda keluar dari perdagangan jika bermula terlalu banyak terhadap anda. Risiko juga dipengaruhi oleh seberapa besar kedudukan yang anda ambil, oleh itu, belajar bagaimana untuk mengira saiz kedudukan yang sesuai untuk saham , forex , atau niaga hadapan . Memaksimumkan saiz kedudukan anda, harga kemasukan anda, dan harga stop loss anda, tidak ada perdagangan tunggal yang akan mendedahkan anda kepada lebih dari 1% kerugian dalam modal.
- Juga mengawal risiko harian anda. Sama seperti anda tidak mahu perdagangan tunggal menyebabkan banyak kerosakan pada akaun anda (oleh itu peraturan 1%), anda juga tidak mahu satu hari merosakkan minggu atau bulan anda. Oleh itu, tetapkan had kerugian harian . Satu kemungkinan adalah untuk menetapkannya pada 3% modal anda. Jika anda berisiko 1% atau kurang pada setiap perdagangan, anda perlu kehilangan tiga dagangan atau lebih (tanpa pemenang) kehilangan 3%. Dengan strategi bunyi, itu tidak sepatutnya berlaku. Sebaik sahaja anda memukul topi harian anda, berhenti berdagang untuk hari itu. Sebaik sahaja anda secara konsisten menguntungkan, tetapkan had kerugian harian anda sama dengan hari pemenang purata anda. Sebagai contoh, jika anda biasanya membuat $ 500 pada hari-hari yang menang, maka anda dibenarkan kehilangan $ 500 pada hari-hari yang hilang. Sekiranya anda kalah lebih daripada itu, hentikan dagangan. Logiknya adalah bahawa kita ingin menyimpan kerugian harian kecil, jadi kerugian dapat dengan mudah ditarik balik oleh hari pemenang yang tipikal.
Strategi Mempraktikkan Untuk Pemula Dagangan Hari
Apabila anda bermula, jangan cuba untuk mempelajari segala-galanya tentang perdagangan . Anda tidak perlu tahu semuanya. Sebagai peniaga hari, anda sebenarnya hanya memerlukan satu strategi yang anda laksanakan sekali lagi dan lagi. Kerja peniaga hari adalah mencari corak yang berulang (atau cukup berulang untuk membuat keuntungan) dan kemudian mengeksploitasi. Untuk melakukan itu, anda tidak memerlukan ijazah kolej atau jawatan profesional, dan tidak perlu membaca ratusan buku.
Cari satu strategi yang menyediakan kaedah untuk masuk, menetapkan stop loss dan mengambil keuntungan. Kemudian, pergi bekerja untuk melaksanakan strategi itu dalam akaun demo. Untuk pedagang forex dan niaga hadapan, salah satu cara terbaik untuk mengamalkan menggunakan ciri NinjaTrader Replay, yang membolehkan anda berdagang hari sejarah seolah-olah anda telah berdagang dalam masa nyata. Ini bermakna anda boleh berlatih sepanjang hari jika anda mahu, walaupun pasaran ditutup.
Tidak kira pasaran mana yang anda berdagang, buka akaun demo dan mula mengamalkan strategi anda . Mengetahui strategi tidak sama seperti dapat melaksanakannya. Tidak ada dua hari yang sama di pasaran, jadi ia memerlukan amalan untuk dapat melihat penyediaan perdagangan dan dapat melaksanakan perdagangan tanpa ragu-ragu. Berlatih sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum memulakan modal sebenar. Hanya apabila anda mempunyai sekurang-kurangnya tiga bulan berturut-turut prestasi demo yang menguntungkan sekiranya anda beralih kepada perdagangan langsung.
Tetap fokus pada strategi tunggal itu, dan hanya perdagangan pasaran yang anda pilih, hanya pada masa yang anda pilih untuk berdagang.
Dari Demo to Live Trading
Kebanyakan peniaga melihat kemerosotan dalam prestasi dari ketika mereka beralih dari perdagangan demo untuk menjalani perdagangan. Dagangan demo adalah landasan amalan yang baik untuk menentukan sama ada strategi adalah berdaya maju, tetapi ia tidak boleh meniru pasaran sebenar dengan tepat, atau ia tidak mewujudkan kegawatan emosi yang dihadapi ramai peniaga apabila mereka meletakkan wang sebenar pada baris.
Oleh itu, jika anda melihat perdagangan anda tidak berjalan dengan baik apabila anda mula hidup (berbanding dengan demo), ketahuilah bahawa ini adalah semula jadi. Mulakan dengan saiz kedudukan terkecil yang mungkin apabila anda mula perdagangan langsung, kerana ini membantu mengurangkan kebimbangan kehilangan sejumlah besar wang. Apabila anda menjadi wang perdagangan yang lebih selesa, meningkatkan saiz kedudukan anda sehingga ambang 1% dibincangkan di atas. Juga, teruskan fokus anda kembali kepada apa yang anda telah kerjakan dan melaksanakan strategi anda dengan tepat. Memfokuskan pada ketepatan dan pelaksanaan akan membantu mencairkan beberapa emosi yang kuat yang mungkin menjejaskan perdagangan anda secara negatif.
Firma Akhir untuk Pemula Dagangan Hari
Pilih pasaran yang anda minati dan mampu untuk berdagang. Kemudian, tetapkan diri anda dengan peralatan dan perisian yang sesuai. Pilih waktu hari yang anda akan perdagangan hari, dan hanya perdagangan pada masa itu; biasanya kali dagangan hari terbaik berada di sekitar bukaan dan penutup pasaran utama. Mengganggu risiko anda, pada setiap perdagangan dan setiap hari. Kemudian, praktikkan strategi berulang kali. Anda tidak perlu mengetahui segala-galanya untuk keuntungan perdagangan. Anda hanya perlu melaksanakan satu strategi yang menghasilkan wang. Tumpukan pada memenangi satu strategi sebelum cuba mempelajari orang lain. Mengasah kemahiran anda dalam akaun demo, tetapi menyedari bahawa itu tidak tepat seperti perdagangan nyata. Apabila anda bertukar ke perdagangan dengan modal sebenar, perjalanan bergelombang adalah perkara biasa selama beberapa bulan. Fokus pada ketepatan dan pelaksanaan untuk menstabilkan saraf anda.