Ketahui Asas Dagangan S & P 500 atau ES Futures
Perdagangan niaga hadapan ES pada sistem perdagangan elektronik. Kontrak ini berdagang hampir 24 jam sehari, dari 6:00 petang Waktu Timur (ET) pada malam Ahad hingga 5:00 petang malam Jumaat. Terdapat perhentian perdagangan antara 4:15 dan 4:30 PM ET setiap hari.
Kontrak ES yang paling aktif biasanya mempunyai jumlah dagangan harian antara satu dan dua juta kontrak. Ini berfluktuasi dengan volatiliti. Hari-hari yang meruap mempunyai jumlah yang lebih tinggi dan hari turun naik yang rendah lebih tinggi ke arah hujung bawah julat kelantangan.
Antara tahun 2008 dan 2017, niaga hadapan ES biasanya mempunyai julat harian 10 mata apabila turun naik adalah rendah dan 40 mata atau lebih tinggi apabila turun naik adalah tinggi.
Spesifikasi Kontrak ES
Spesifikasi kontrak adalah perkara asas yang harus diketahui oleh pedagang tentang pasar niaga hadapan yang mereka berdagang. Spesifikasi kontrak untuk pasaran niaga hadapan ES adalah seperti berikut:
- Simbol: ES
- Tempoh tamat: Mac, Jun September dan Disember
- Pertukaran: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Mata Wang: Dolar AS
- Ketik saiz / Harga Minima Penurunan: 0.25 mata
- Tick Tick atau Profit / Loss Per Tick: $ 12.50
- Ticks Per Point: 4, menjadikan setiap titik bernilai $ 50 setiap kontrak
Mengetahui nilai tanda dan titik adalah penting untuk mengawal risiko dan perdagangan kedudukan kedudukan niaga hadapan yang sepatutnya .
Contohnya, jika peniaga hari sanggup berisiko $ 100 setiap dagangan, mereka boleh membeli dua kontrak dengan stop loss satu poin dari kemasukan mereka. Sekiranya harganya mencecah stop loss, kerugian akan disimpan pada $ 100. Secara alternatif, membeli satu kontrak dengan dua titik hentian menyebabkan kerugian $ 100 yang sama.
Simbol asas masa depan E-mini S & P 500 adalah ES, tetapi kerana terdapat beberapa tarikh luput untuk setiap tahun simbol penuh lebih lama.
Setiap bulan tamat tempoh mempunyai kod:
- Mac adalah H
- Jun adalah M
- September ialah U
- Disember ialah Z
Jika berdagang pada kontrak Mac, simbol adalah ESH, misalnya, tetapi kita juga perlu tahu tahun ini. Ambil angka terakhir tahun dan tambahkannya pada simbol. Pada 2015 simbol adalah ESH5. Pada 2017, kontrak Mac adalah ESH7. Kontrak Disember 2019 adalah ESZ9.
Sesetengah laman web dan platform menggunakan 2 digit terakhir tahun ini, sebagai contoh, ESU16 untuk kontrak pada bulan September 2016. Lihat Tarikh Tamat Pasaran Futures untuk maklumat lanjut.
Cuti S & P 500 (ES)
Pasaran niaga hadapan ES terbuka untuk diperdagangkan setiap hari perdagangan, malam Ahad hingga Jumaat, kecuali untuk cuti, yang boleh didapati di sini: Kalendar CME Holiday. Terdapat perubahan jam atau penutupan perdagangan pada hari cuti kebangsaan. Terdapat cuti kebangsaan setiap bulan kecuali bulan April, Jun, September dan Oktober. Oleh itu, dalam semua bulan lain terdapat sekurang-kurangnya satu hari dagangan yang mungkin dipengaruhi oleh cuti.
Dagangan Niaga E-Mini S & P 500 (ES)
Niaga hadapan S & P 500 (ES) E-mini adalah antara yang paling cair di dunia dan popular di kalangan peniaga hari. Niaga hadapan ES boleh diniagakan setiap hari, kerana terdapat jumlah dan volatilitas yang cukup banyak untuk menghasilkan keuntungan .
Pasangan jam sekitar pasaran saham dibuka pada jam 7:30 pagi ET mempunyai pergerakan dan volum harga terbaik , dan sesuai untuk perdagangan hari.
Jam terakhir perdagangan, dari pukul 3:00 hingga 4:00 petang ET, juga lazimnya melihat lebih banyak pergerakan dan jumlah harga berbanding bahagian tengah, lebih tenang, sebahagian daripada hari.
Mengamalkan strategi perdagangan ES hari sebelum berdagang dengan modal sebenar. Terdapat beberapa program, termasuk NinjaTrader , yang membolehkan peniaga memuat turun dagangan hari sebelumnya dan berdagang mereka bila-bila masa yang mereka suka. Ini memberi manfaat kepada orang yang mempunyai masa yang terhad atau yang ingin berlatih di waktu petang apabila pasaran tidak terbuka atau tidak aktif. Ingatlah, masa terbaik untuk perdagangan hari terhad kepada beberapa jam setiap hari.
Pengurusan risiko amat penting untuk perdagangan ES yang berjaya. Berapa banyak yang anda mulai berdagang dengan akan bergantung kepada strategi anda dan berapa banyak anda sanggup berisiko untuk berdagang. Ia adalah peniaga yang disyorkan untuk memulakan trading hari dengan sekurang-kurangnya $ 3,500 , dan lebih disukai $ 6,500 hingga $ 7,000.
Untuk menghidupkan perdagangan niaga hadapan ES, mulakan dengan sekurang-kurangnya $ 10,000, tetapi lebih ideal.
Margin S & P 500 E-Mini
Peniaga hari mempunyai keperluan margin yang lebih rendah daripada peniaga yang memegang jawatan niaga hadapan semalaman. Margin ialah berapa pedagang mesti ada dalam akaun mereka untuk membuka kedudukan niaga hadapan. Untuk setiap kontrak ES yang diadakan semalaman, peniaga mesti mempunyai $ 4,950 dalam akaun mereka pada masa kedudukan dibuka. Pedagang hari tidak memegang jawatan dalam sekelip mata, dan oleh itu tidak tertakluk kepada peraturan ini. Sebaliknya, broker menetapkan keperluan margin. Margin dagangan harian bermula serendah $ 500 dengan beberapa broker. Ini bermakna untuk membuka satu kedudukan kontrak pedagang hanya memerlukan $ 500 dalam akaun mereka. Seperti yang ditunjukkan di atas, walaupun, bermula dengan sekurang-kurangnya $ 3,500 atau lebih dalam akaun sangat disyorkan.
Dikemaskini oleh Cory Mitchell.