Saiz kedudukan anda, atau saiz dagangan, lebih penting daripada kemasukan dan keluar anda apabila stok dagangan hari. Anda boleh mempunyai strategi terbaik di dunia, tetapi jika ukuran perdagangan anda terlalu besar atau kecil, anda akan mengambil risiko terlalu banyak atau terlalu sedikit. Senario terdahulu adalah lebih banyak kebimbangan, kerana terlalu banyak risiko yang dapat menguasi akaun perdagangan dengan cepat.
Saiz kedudukan anda ialah bilangan saham yang anda ambil dalam perdagangan. Risiko anda dipecahkan kepada dua bahagian - risiko perdagangan dan risiko akaun. Begini bagaimana elemen-elemen ini bersesuaian untuk memberi anda saiz kedudukan yang ideal, tidak kira apa keadaan pasaran, persediaan perdagangan, atau strategi yang anda gunakan.
01 Tetapkan Had Risiko Akaun Anda Per Perdagangan
Sebagai contoh, dengan akaun dagangan $ 45,000 hari, anda boleh berisiko sehingga $ 450 setiap perdagangan jika anda risiko 1% dari akaun anda. Jika anda berisiko 0.5% daripada akaun, maka anda boleh membahayakan $ 225 pada perdagangan.
Anda juga boleh menggunakan jumlah dollar tetap, tetapi idealnya, ini harus di bawah 1% dari akaun anda. Sebagai contoh, risiko $ 350 setiap perdagangan. Selagi baki akaun anda melebihi $ 35,000 maka anda akan mengambil risiko 1% atau kurang.
Walaupun pembolehubah lain perdagangan boleh berubah, risiko akaun tetap malar. Jangan berisiko 5% pada satu perdagangan, 1% pada seterusnya, dan kemudian 3% pada yang lain. Jika anda memilih 1% sebagai had risiko akaun anda bagi setiap perdagangan, maka setiap perdagangan harus berisiko sekitar 1%.
Juga lihat Cara Sempurna Menentukur Kedudukan Posisi Forex anda jika anda berminat untuk trading forex.
02 Tentukan "Cents pada Risiko" pada Perdagangan
Anda kini tahu risiko akaun maksimum anda pada setiap perdagangan. Matikan perhatian anda kepada perdagangan di hadapan anda.
"Cents berisiko" adalah risiko perdagangan anda, dan ditentukan oleh perbezaan antara titik masuk dagang dan tempat anda membuat pesanan stop loss anda . Stop stop menutup perdagangan jika kehilangan sejumlah wang. Ini adalah bagaimana risiko setiap perdagangan disimpan dalam had risiko akaun yang dibincangkan di atas.
Setiap perdagangan mungkin berbeza, walaupun berdasarkan kemeruapan atau strategi. Terkadang perdagangan mungkin mempunyai risiko 5 sen, dan perdagangan lain mungkin mempunyai risiko 50 sen.
Apabila anda membuat perdagangan, pertimbangkan kedua-dua titik masuk dan lokasi stop loss anda . Anda mahu kehilangan stop anda sebagai dekat dengan titik masuk anda mungkin, tetapi tidak begitu dekat sehingga perdagangan dihentikan sebelum harga bergerak yang anda harapkan terjadi.
Sebaik sahaja anda tahu sejauh mana titik masuk anda (dalam sen) berhenti anda, maka anda boleh mengira saiz kedudukan ideal anda untuk perdagangan itu.
03 Tentukan saiz kedudukan untuk perdagangan
Saiz kedudukan yang ideal ialah formula matematik yang mudah sama dengan:
Wang pada Risk / Cents pada Risiko = Saham Diurus
Kita sudah tahu Wang pada angka Risiko , kerana ini adalah maksimum yang kita boleh berisiko terhadap sebarang perdagangan (langkah 1). Kami juga tahu Cents at Risk (langkah 2).
Berdasarkan itu, anggaplah Shares Traded , yang merupakan saiz kedudukan kami.
Andaikan anda mempunyai akaun $ 45,000 dan risiko 1% dari akaun anda pada setiap perdagangan (lihat: Ingin Saham Perdagangan Hari? Berikut Ini Berapa Banyak Tunai Anda Perlu ). Anda boleh berisiko sehingga $ 450, dan melihat perdagangan dalam saham XYZYX. Anda ingin membeli pada $ 50.10 dan meletakkan stop loss pada $ 49,99, meletakkan $ 0.11 pada risiko (sen pada risiko).
Bahagikan $ 450 dengan $ 0.11 untuk mendapatkan 4090. Ini adalah saiz kedudukan maksimum (bilangan saham) yang anda boleh mengambil perdagangan. Bulatkannya ke lot penuh yang terdekat (100 kenaikan bahagian). Kedudukan yang ideal untuk perdagangan ini ialah 4000 saham. Saiz kedudukan ini tepat dikalibrasi dengan saiz akaun dan spesifikasi perdagangan.
Palam mana-mana nombor ke dalam formula untuk mendapatkan saiz kedudukan ideal anda (dalam saham).
Jika anda ingin risiko $ 300 dalam perdagangan dan mempunyai risiko $ 0.30, maka saiz kedudukannya ialah $ 300 / $ 0.30 = 1000 saham.
Caj komisi tidak termasuk dalam pengiraan di atas.