Kebanyakannya salah. Anda mahu menyimpan risiko kecil untuk menghasilkan pulangan besar
Salah satu kenyataan yang paling menipu dalam perdagangan adalah "Anda perlu mengambil risiko lebih untuk membuat lebih banyak" atau "Risiko banyak untuk membuat banyak." Itulah bukan kes itu. Sebaliknya, peniaga harus berusaha untuk mengurangkan risiko setiap perdagangan untuk menghasilkan pulangan yang tinggi. Berikut adalah cara untuk melakukannya dan mengapa.
Menjaga Risiko Perdagangan Kecil
Ketika menghadapi risiko perdagangan , kebanyakan orang memilikinya salah. Mengurangkan jumlah kecil pada setiap perdagangan, seperti 1% dari baki akaun, lebih cenderung untuk menghasilkan pulangan besar dalam jangka panjang daripada mempertaruhkan 20% daripada akaun.
Sebabnya ialah tidak peduli seberapa baik peniaga mendapat, kehilangan perdagangan berlaku ... kadang-kadang beberapa berturut-turut. Lebih banyak risiko pada setiap perdagangan semakin tinggi "risiko kehancuran" anda - kemungkinan bahawa anda boleh kehilangan segalanya.
Dengan mempertaruhkan 1% daripada baki akaun anda setiap perdagangan, risiko kehancuran adalah sangat rendah.
Bagaimana anda menggunakan 1% adalah kunci, walaupun. Jika anda mempunyai akaun $ 10,000 yang berisiko 1% tidak bermakna anda membeli saham bernilai $ 100 (atau aset lain) dan biarkan ia naik. Sebaliknya, anda mengambil 1% dan menggabungkannya dengan stop loss dan sasaran keuntungan untuk memaksimumkan kecekapan modal yang digunakan.
Rasio Ganjaran Risiko dan Kadar Menang
Anda tahu berapa banyak akaun anda yang anda boleh berisiko, tetapi sekarang anda perlu menentukan bagaimana modal itu akan digunakan. Untuk melakukan itu, anda perlu menentukan titik masuk, stop loss dan sasaran keuntungan anda. Sebagai contoh, saham ZXYZ didagangkan pada $ 17.15. Anda ingin menjualnya pendek pada $ 17.11, dan mempunyai akaun $ 10,000 (lihat Stok Dagangan Hari dengan Kurang dari $ 25,000 ).
Risking 1% dari akaun anda, anda mampu kehilangan $ 100. Dari melihat carta saham anda memutuskan untuk meletakkan stop loss pada $ 17.22 untuk perdagangan hari anda. Anda hanya mengambil risiko $ 0.11 sesaham, tetapi anda dibenarkan berisiko $ 100, jadi membahagikan $ 100 dengan risiko sesaham ($ 0.11) dan anda mendapat 909. Itulah berapa banyak saham yang anda boleh menjual pendek (saiz kedudukan).
Bulatkannya ke 900.
Juga dari melihat carta harga anda menentukan sasaran keuntungan yang baik adalah $ 16.70. Berdasarkan titik masuk anda, ini memberi anda potensi keuntungan $ 0.41. Nisbah risiko / ganjaran adalah $ 0.11 dibahagikan dengan $ 0.41, untuk 0.27. Risiko anda hanya 1/4 daripada keuntungan berpotensi anda. Dengan memasukkan kedua-dua risiko kepada akaun anda, dan risiko perdagangan anda dengan stop loss, anda tidak akan kehilangan lebih dari 1% ( slippage boleh meningkatkan kerugian sedikit), tetapi jika anda memenangi perdagangan anda, anda akan mendekatinya Keuntungan 4% pada baki akaun anda (kerana anda berisiko 1% dan potensi keuntungan anda adalah hampir empat kali risiko anda). Lihat carta yang dilampirkan untuk contoh perdagangan (klik untuk versi yang lebih besar).
4% ekuiti akaun adalah keuntungan yang besar untuk satu perdagangan. Beberapa kejayaan yang berjaya menghasilkan keuntungan yang diperoleh kebanyakan pelabur selama setahun! Namun risiko kita masih sangat rendah dan dikira.
Risiko kehancuran hampir sifar, namun kita boleh membuat keuntungan besar dengan menjaga risiko kecil .
Ganjaran risiko bukan satu-satunya faktor yang perlu kita pertimbangkan. Nisbah risiko / ganjaran yang besar tidak berguna jika sasaran keuntungan kami hampir tidak ada peluang untuk dipukul. Di sinilah kebanyakan peniaga menjadi salah. Mereka belajar tentang nisbah ganjaran risiko dan berfikir nisbah 0.1 adalah lebih baik daripada nisbah 0.5 atau 0.75.
Itu tidak semestinya benar. Anda perlu menetapkan stop loss dan sasaran untuk setiap perdagangan berdasarkan apa yang munasabah (tindakan harga baru-baru ini), bukan apa yang anda mahu berlaku.
Sebaiknya berdagang di mana risiko / ganjaran kurang daripada 0.5, tetapi nisbah yang lebih kecil mendapat, pastikan sasaran keuntungan masih dapat dicapai. Target untung yang tidak pernah dicapai adalah sia-sia dan hanya bermakna anda dihentikan (kalah) pada dagangan anda lebih kerap. Untuk lebih lanjut, lihat Hari Perdagangan Lebih Baik Menggunakan Rasio Win-Rate dan Rewards-Reward .
Mempraktikkan strategi anda dalam akaun demo selama beberapa bulan akan memberi anda gambaran yang baik apakah jenis kemenangan (kebarangkalian perdagangan yang berjaya) dan nisbah risiko / ganjaran berfungsi dengan baik untuk apa yang anda berdagang. Untuk idea tentang kaedah sasaran keuntungan, lihat Fibonacci Extensions dan Retracements serta Menentukan Target Untung dan Tahap Hilang Kerugian Apabila Dagangan Hari.
Ringkasan: Bagaimana Perdagangan Hari Kecil Menghasilkan Pulangan Besar
Dengan mempertaruhkan sejumlah kecil akaun anda pada setiap perdagangan, anda dapat mengurangkan risiko kerugian dan dapat menghasilkan pulangan yang lebih besar daripada mereka yang berayun untuk pagar dengan perdagangan risiko yang besar. Perdagangan dengan nisbah risiko / ganjaran yang bermakna bermakna anda boleh mengambil risiko 1% dari akaun anda, tetapi membuat 2%, 3%, 4% + dalam perdagangan dalam hitungan minit. Walaupun anda hanya memenangi 50% daripada dagangan anda, keuntungan harian yang dihasilkan boleh menjadi besar. Melakukannya setiap hari - menyimpan risiko yang kecil dan dikira - boleh menghasilkan pulangan tahunan yang lebih kompleks.
Fikirkan kecil: cap risiko akaun anda dan risiko perdagangan, kemudian tetapkan target yang munasabah yang mungkin tercapai. Itulah cara anda membuat pulangan besar sementara hanya mengambil risiko sedikit.