Kekuatan relatif membantu anda memilih perdagangan apabila terdapat lebih daripada satu pilihan
Ia berlaku sepanjang masa; anda mempunyai sekumpulan perdagangan yang serupa, tetapi anda mahu memilih yang terbaik . Kekuatan relatif dapat membantu. Di pasaran saham, keseluruhan sektor atau industri mungkin bersatu, dan anda ingin terlibat. Stok yang anda beli, berpotensi beratus-ratus di sektor itu? Atau jika sektor lemah, dan anda ingin berdagang di sisi pendek ... saham apa yang anda pilih?
Soalan-soalan yang sama berlaku dalam pasangan valas forex.
Mungkin terdapat penubuhan perdagangan panjang di GBP / CHF dan EUR / CHF. Ini mungkin perdagangan yang sama, tetapi mana yang lebih baik? ( Think Forex is Confusing? Here's What You Need to Know )
Kekuatan relatif adalah satu kaedah untuk membuat keputusan ini.
Apakah Kekuatan Relatif (dan Kelemahan)?
Tidak, itu bukan penunjuk. Jangan mengelirukan kekuatan relatif dengan RSI (indeks kekuatan relatif).
Kekuatan relatif adalah membandingkan bagaimana satu aset berfungsi dengan yang lain. Jika dua stok minyak bersatu, tetapi satu naik 2% hari ini dan yang lain hanya 1%, yang lebih kuat. Ia menunjukkan kekuatan relatif berbanding stok lain.
Jika EUR / USD naik 1% hari ini, dan GBP / USD naik 0.5%, maka EUR lebih kuat daripada GBP, dan menunjukkan kekuatan relatif. Untuk wawasan tambahan, lihat Waktu Terbaik Hari Perdagangan EURUSD .
Kelemahan relatif berfungsi dengan cara yang sama. Jika Sektor Kewangan ETF (XLF) turun 3%, manakala Sektor Tenaga ETF (XLE) hanya turun 1%, maka Kewangan adalah agak lemah berbanding dengan Tenaga.
Bagaimana Menggunakan Kekuatan Relatif
Terdapat beberapa garis panduan asas untuk perdagangan harian menggunakan kekuatan relatif atau kelemahan.
- Semasa hari urus niaga (apabila indeks pasaran utama bergerak naik), anda ingin berdagang dalam sektor dan stok yang menunjukkan keuntungan terbesar. Stok ini bergerak paling dalam arah yang jelas, dan oleh itu yang paling menarik untuk perdagangan hari (bergantung kepada strategi).
- Semasa hari-hari aliran menurun (apabila indeks pasaran bergerak turun), anda ingin berdagang dalam sektor dan stok yang menunjukkan kerugian terbesar. Stok ini bergerak paling dalam arah yang jelas, dan oleh itu yang paling menarik untuk perdagangan hari (bergantung kepada strategi).
- Anda mahu melonggarkan stok yang paling lemah dan lama lagi yang paling kuat (lihat: Apa yang dimaksudkan dengan Long, Short, Bullish dan Bearish Mean? ).
Dagangan dengan kekuatan relatif masih memerlukan strategi. Jangan membeli stok yang kukuh secara rawak. Anda masih perlu mengikuti pelan dagangan , yang menentukan bagaimana / di mana anda akan masuk, bagaimana anda akan mengawal risiko, saiz kedudukan anda dan bagaimana anda akan keluar. Kekuatan relatif hanya membolehkan anda mengetahui beberapa aset yang menguntungkan untuk melaksanakan strategi anda.
Memandangkan kekuatan relatif adalah mengenai pergerakan yang kuat, strategi perdagangan trend biasanya berfungsi dengan baik dengan pendekatan ini.
Mencari yang Terbaik dan Terburuk dan Pelakon
Di Fiviz.com, klik tab "Kumpulan". Ia akan menunjukkan sektor mana yang sedang melakukan yang terbaik / paling teruk hari ini, dan merentasi pelbagai bingkai masa. Anda kemudiannya boleh menggunakan screener untuk melihat saham mana dalam kumpulan tersebut melakukan yang terbaik dan paling teruk. Daftar untuk perkhidmatan Elite untuk peringatan dan penggerak masa nyata.
Secara alternatif, di halaman utama, perhatikan Top Gainers dan Top losers. Ini adalah saham yang paling kuat dan paling lemah berbanding semua saham lain. Kadang-kadang ini hanya disebabkan oleh jurang harga yang besar di tempat terbuka; oleh itu, intra-hari stok mungkin tidak menentu ke arah yang ditunjukkan oleh peratusan prestasinya.
Sekiranya anda mempunyai sekumpulan saham, pasangan mata wang atau ETF yang anda ikuti secara tetap, anda boleh menyambung kepada enam daripada mereka ke dalam FreeStockCharts.com, dan memantau mereka semua pada masa yang sama. Cepat melihat mana dari enam yang melakukan yang terbaik / paling teruk.
Untuk melakukan ini, masukkan salah satu stok / pasangan matawang / ETF dalam kotak simbol utama. Kemudian, klik "Tetapan" dan pilih "Perbandingan." Masukkan 5 lagi simbol. Berikan mereka warna yang berbeza supaya anda boleh membezakannya. Juga, pilih "Tunjukkan skala peratus." Menggunakan peratusan menjadikannya lebih mudah untuk membandingkan satu aset dengan yang lain, kerana aset mungkin mempunyai harga yang sangat berbeza.
Carta yang dilampirkan menunjukkan contoh.
Firman Akhir
Kekuatan relatif bukan strategi dan sendiri. Ia adalah alat untuk membantu anda mencari calon perdagangan yang baik untuk strategi perdagangan anda yang telah diuji dan ditubuhkan. Tumpukan kepada membeli saham yang agak kukuh dengan strategi anda, dan menjual / memendekkan saham yang agak lemah dengan strategi anda.
Apa yang kuat atau lemah sekarang, mungkin tidak satu jam dari sekarang. Memantau kekuatan relatif adalah tugas yang berterusan, tetapi boleh menjadi lumayan kerana peniaga yang menguasainya akan sentiasa berdagang dalam stok dan sektor yang bergerak paling banyak, melihat keuntungan terbesar (untuk jangka panjang) dan kerugian (untuk seluar pendek). .