Kebaikan dan Kekurangan Hilang Kerugian Trailing, dan Cara Penggunaannya
Pesanan stop loss loss adalah taktik pengurangan risiko di mana risiko perdagangan dikurangkan, atau keuntungan dikunci, memandangkan perdagangan bergerak dengan niat pedagang. Stop loss trailing bukan keperluan semasa perdagangan hari, sebaliknya, menggunakannya adalah pilihan peribadi. Kehilangan trailing stop dibincangkan secara terperinci di bawah, serta kebaikan dan keburukannya dan beberapa cara yang boleh dilaksanakan. Setelah mengetahui lebih lanjut tentang asas-asas pesanan stop loss, anda akan dapat menentukan sama ada pendekatan pengurusan risiko ini adalah tepat untuk anda dan strategi anda.
01 Perintah Stop Loss Trailing
Pesanan stop loss mengawal risiko perdagangan. Ini adalah suatu perintah yang mengimbangi yang mendapat pedagang daripada perdagangan jika harga aset bergerak ke arah yang salah dan memukul harga pesanan stop loss diletakkan pada. Pesanan stop loss asas dibincangkan dalam What's a Stop Stop Order, dan Cara Penggunaannya .
Andaikan seorang peniaga membeli stok pada $ 54.25 dan meletakkan stop loss pada $ 54.05. Mereka mempertaruhkan $ 0.20 sesaham, kerana jika harga jatuh ke $ 54,05, pesanan stop loss akan dilaksanakan untuk mengeluarkannya. Pesanan stop loss ini tidak bergerak, sama ada harga naik atau turun, ia tetap di mana ia berada.
Sekiranya kehilangan stop loss digunakan, maka stop loss dapat dipindah ketika harga bergerak - tetapi hanya untuk mengurangkan risiko, tidak pernah meningkatkan risiko. Dengan trailing stop loss peniaga menggerakkan stop loss (di atas $ 54.05) apabila harga harga saham bergerak naik. Ini mengurangkan risiko perdagangan manakala saham bergerak dengan baik. Jika stop loss akhirnya dipindahkan di atas $ 54.25, maka peniaga akan membuat keuntungan walaupun stok memukul harga stop loss.
Sekiranya seorang peniaga turun dalam stok pada $ 19.37 dengan stop loss pada $ 19.42, jika mereka memilih untuk mengejar stop loss ini, ia boleh dipindahkan ke bawah apabila harga jatuh. Jika stop loss dialihkan di bawah (trailed) $ 19.37, maka peniaga mempunyai "keuntungan terkunci" kerana walaupun harga saham memukul pesanan stop loss, peniaga akan menyadari keuntungan perdagangan. Pesanan stop loss tidak boleh dipindahkan apabila dalam kedudukan yang pendek.
02 Cara Memanfaatkan Stop Stop
03 Stopping Trailing Berbeza Harga
Mari kita kembali kepada peniaga kita membeli stok pada $ 54.25 dan meletakkan stop loss pada $ 54.05. Pedagang ini mempunyai pesanan stop loss sebanyak $ 0.20. Peniaga juga boleh menggunakan kerugian stop loss $ 0.20. Stop stop loss akan mengalihkan keluar (stop loss) dari perdagangan ke $ 0.20 di bawah yang paling tinggi terkini (berlaku selepas kemasukan) apabila panjang atau $ 0.20 di atas yang paling rendah ketika pendek.
Sebagai contoh, harga saham meningkat dari $ 54.25 ke $ 54.35, stop loss secara automatik akan bergerak ke $ 54.15, bukan $ 54.05. Jika harga bergerak sehingga $ 54.45, stop loss bergerak ke $ 54.25 (breakeven). Sekiranya stok terus meningkat kepada $ 54.49, stop loss akan menjadi $ 54.29. Jika harga saham mula jatuh, stop loss tidak akan bergerak ke bawah (ia hanya bergerak jika berada dalam kedudukan yang panjang, atau lebih rendah jika dalam kedudukan yang pendek). Sekiranya harga jatuh ke $ 54.29, perdagangan akan ditutup kerana kehilangan stop trailing akan membubarkan kedudukan itu. Stop stop loss akan kekal pada $ 54.29 sehingga harga mencecah, atau akan naik satu sen untuk setiap sen harga bergerak di atas $ 54.49.
Sekiranya seorang peniaga turun dalam stok pada $ 19.37 dan mempunyai stop loss pada $ 19.42, mereka mengambil risiko $ 0.05 sesaham. Sekiranya ini adalah satu arahan stop loss, untuk setiap sen harga jatuh di bawah $ 19.37 stop loss juga akan turun sebanyak satu sen. Sekiranya harganya menurun kepada $ 19.20, trailing stop loss akan berada pada $ 19.25, mengunci keuntungan untuk peniaga. Apabila penurunan stop loss turun, ia tidak akan kembali lagi. Harga akhirnya akan mencapai paras penurunan stop trailing, atau pedagang boleh keluar melalui cara lain, seperti sasaran keuntungan atau mereka boleh menutup perdagangan secara manual.
Ini adalah versi asas dan automatik bagi stop loss yang boleh didapati di kebanyakan platform perdagangan. Tetapkan jenis stop loss kepada "trailing." Terdapat juga cara lain untuk melaksanakan kehilangan stop trailing.
Kaedah Penyusupan Trailing Manual 04
Stop loss trailing manual biasanya digunakan oleh peniaga yang lebih berpengalaman, kerana ia memberikan lebih banyak fleksibiliti ketika stop loss dipindahkan. Dalam kes ini, pesanan stop loss tidak ditetapkan sebagai "trailing," sebaliknya, ia hanya perintah stop loss biasa. Peniaga menentukan bila dan di mana mereka akan menggerakkan perintah menghentikan kerugian untuk mengurangkan risiko.
Taktik biasa, jika sudah lama, adalah untuk memindahkan stop loss hanya sekali penarikan balik telah berlaku dan harga sekali lagi meningkat . Stop stop dipindahkan ke bawah sedikit kurang dari tarikan.
Sebagai contoh, seorang pedagang memasuki perdagangan pada $ 10. Harga bergerak sehingga $ 10,06, jatuh ke $ 10,02 dan kemudian mula bergerak kembali lagi. Stop stop dapat dipindahkan ke $ 10.01, tepat di bawah rendah dari pullback pada $ 10.02.
Rajah 1 menunjukkan contoh taktik ini yang digunakan pada carta 1 minit.
Jika pendek, stop loss dipindahkan ke bawah sebaik sahaja pengunduran telah berlaku dan harga jatuh lagi . Stop stop dipindahkan ke tahap paling tinggi dari putaran mundur.
05 Kaedah Stop Loss Trailing Berdasarkan Petunjuk
Petunjuk boleh digunakan untuk membuat kehilangan stop trailing, dan sesetengah petunjuk sebenarnya direka untuk fungsi ini. Jika menggunakan stop loss yang berasaskan penunjuk, secara manual mengalihkan stop loss untuk mencerminkan maklumat yang ditunjukkan pada penunjuk.
Ramai penunjuk stop loss diletakkan berdasarkan Purata Julat Benar (ATR), yang mengukur berapa banyak aset biasanya bergerak ke atas jangka masa yang diberikan. Sekiranya pasangan mata wang biasanya bergerak tujuh pips setiap 10 minit (ATR akan menunjukkan bacaan ini pada carta, jika menggunakan bar harga 10 minit), stop loss boleh ditarik balik pada pelbagai ATR.
Sebagai contoh, andaikan anda membeli pasangan forex ini pada 1.1520 dan letakkan stop loss awal di 1.1506. Ini adalah risiko 14 pip, atau 2 x ATR. Sekiranya harga bergerak dengan baik, terus jejak langkah berhenti 14 pips di belakang harga tertinggi yang disaksikan sejak kemasukan. Sekiranya harga meningkat kepada 1.1530, stop loss dipindahkan ke 1.1516 (iaitu 1.1530 - 0.0014). Terus lakukan ini sehingga harga akhirnya menjejaskan stop loss dan menutup perdagangan.
Terdapat beberapa indikator yang akan merancang kehilangan stop trailing pada carta anda. ATRTrailingStop adalah salah satu petunjuk sedemikian. Rajah 2 menunjukkan penunjuk yang digunakan pada carta EURUSD 1 minit. Jika anda memulakan perdagangan yang pendek, tinggal dalam perdagangan selagi bar harga berada di bawah titik-titik. Jika dalam perdagangan yang panjang, tinggal dalam perdagangan sementara bar harga di atas titik-titik.
Penunjuk ATRTrailingStop, atau penunjuk lain seperti itu, tidak semestinya digunakan untuk isyarat kemasukan perdagangan. Penunjuk ini berfungsi dengan baik untuk menjaga pedagang dalam perdagangan trend apabila tren bermula, tetapi menggunakannya untuk memasuki perdagangan boleh menghasilkan sejumlah besar whipsaws (akan lama lagi berulang-ulang sekali, kehilangan setiap kali, ketika harga itu tidak 't trend).
Tetapan boleh ditukar pada penunjuk untuk disesuaikan dengan pilihan anda. Contoh carta angka 2 menggunakan ATR 5-tempoh dengan pengganda 3.5x pada ATR.
Exit Candelier adalah satu lagi penunjuk stop loss loss yang boleh digunakan pada carta harga. SAR Parabola adalah satu lagi penunjuk stop loss popular, walaupun ia tidak berdasarkan ATR. Purata bergerak juga boleh berfungsi sebagai stop loss.
Petunjuk boleh menjadi berkesan dalam menonjolkan tempat untuk meletakkan stop loss, tetapi tidak ada kaedah yang sempurna. Penunjuk ini boleh membuat anda keluar dari perdagangan terlalu awal atau terlambat pada beberapa kesempatan. Uji sebarang petunjuk yang anda gunakan dan perhatikan kebaikan dan keburukannya sebelum cuba menggunakannya dengan modal sebenar.
06 Kebaikan dan Keburukan Pesanan Stop Loss Trailing.
Positif kerugian stop trailing ialah jika trend besar berkembang, banyak trend itu akan ditangkap untuk keuntungan. Dengan mengandaikan kehilangan stop trailing tidak dilanda semasa trend itu. Dalam erti kata lain, membenarkan perdagangan berjalan sehingga mereka memukul stop loss trailing boleh menyebabkan keuntungan besar.
Stop loss trailing juga bermanfaat jika harga pada mulanya bergerak menguntungkan, tetapi kemudian membalikkan. Stop stop loss membantu menghalang perdagangan yang menang dari menjadi pecundang, atau sekurang-kurangnya mengurangkan jumlah kerugian jika perdagangan tidak berfungsi.
Kelemahan menggunakan kehilangan stop trailing adalah bahawa pasaran tidak selalu bergerak dalam aliran sempurna. Kadang-kadang harganya akan membuat satu langkah yang tajam, yang akan menghalang trailing stop loss anda, tetapi kemudian terus ke arah yang dituju tanpa anda. Sekiranya anda tidak melaraskan stop loss asal anda masih boleh berada dalam perdagangan dan mendapat manfaat dari langkah harga yang menggalakkan.
Sepanjang tempoh ketika harga tidak berjalan dengan baik, trailing stop loss dapat mengakibatkan banyak kehilangan perdagangan, karena harganya selalu membalikkan dan memukul trailing stop loss. Jika ini berlaku, sama ada jangan berdagang atau menggunakan pendekatan set-and-forget. Pendekatan set-dan-lupa ialah apabila anda meletakkan hentian dan sasaran - berdasarkan keadaan semasa - dan kemudian biarkan harga memukul satu pesanan atau yang lain (tiada penyesuaian).
07 Final Word on Using Stop Stop Order Order
Dagangan tidak mudah . Tidak ada penyelesaian yang sempurna untuk masalah yang disebutkan di atas. Kadang-kadang trailing stop loss berfungsi dengan baik dalam menangkap gerakan besar ... apabila mereka bergerak berlaku. Sekiranya pasaran tidak bergerak besar, maka kerugian stop trailing boleh menjejaskan prestasi dengan keterlaluan sedikit kerugian modal.
Terdapat pelbagai cara untuk menggunakan stop loss, termasuk kehilangan stop loss berdasarkan jumlah dolar yang tetap. Lakukan ini secara automatik dengan menetapkan jenis pesanan stop loss kepada "trailing." Taktik stop loss lain memerlukan anda menyesuaikan pesanan stop loss secara manual. Taktik ini termasuk menyesuaikan stop loss berdasarkan analisis carta atau berdasarkan penunjuk.
Tidak peduli apa pendekatan stop loss yang anda gunakan, cubalah dalam akaun demo sebelum menggunakan modal sebenar. Luangkan beberapa bulan berlatih dan pastikan bahawa strategi stop loss loss anda berkesan.
Kerugian berhenti trailing adalah alat yang anda pilih untuk digunakan, tetapi tidak diperlukan. Teknik keluar lain termasuk pendekatan set-dan-lupa (menetapkan stop loss dan target pada permulaan perdagangan dan kemudian tidak menyesuaikan pesanan tersebut) atau menutup dagangan secara manual (tidak membiarkan harga memukul stop loss atau target, tetapi menutup perdagangan berdasarkan analisis harga masa nyata). Peniaga juga boleh menggunakan gabungan semua teknik ini.