Di mana Mengambil Keuntungan Semasa Dagangan Hari (Strategi Keluar)

01 Mengapa Perdagangan Dengan Sasaran Keuntungan?

Walaupun kita tidak pernah tahu perdagangan mana yang akan menjadi pemenang dan yang akan rugi sebelum kita mengambilnya, lebih banyak dagangan kita lebih cenderung untuk melihat keuntungan keseluruhan jika perdagangan menang kami lebih besar daripada perdagangan yang hilang. Jika forex perdagangan harian, dan perdagangan menang kami purata 11 pips manakala perdagangan kami kalah purata 6 pips, kami hanya perlu menang kira-kira 40 peratus daripada dagangan kami untuk menghasilkan keuntungan keseluruhan.

Dengan berdagang dengan sasaran keuntungan, adalah mungkin untuk menilai sama ada perdagangan bernilai mengambil. Sekiranya potensi keuntungan tidak melebihi risiko, elakkan mengambil perdagangan. Dengan cara ini, mewujudkan sasaran keuntungan sebenarnya membantu menapis perdagangan yang lemah.

02 Kebaikan dan Kekurangan Sasaran Keuntungan

Terdapat beberapa faedah untuk berdagang dengan sasaran keuntungan, beberapa yang secara ringkas ditangani di atas. Tetapi ada juga beberapa kelemahan untuk menggunakannya.

Aspek positif menggunakan sasaran keuntungan termasuk:

• Dengan meletakkan stop loss dan sasaran keuntungan, risiko / ganjaran perdagangan diketahui sebelum perdagangan diletakkan. Anda akan membuat X atau kehilangan Y, dan berdasarkan maklumat itu, anda boleh menentukan sama ada anda mahu mengambil perdagangan.
• Sasaran keuntungan boleh didasarkan pada data objektif, seperti kecenderungan umum pada carta harga.
• Sasaran keuntungan, jika berdasarkan analisis wajar dan objektif, boleh membantu menghapuskan beberapa emosi dalam perdagangan kerana pedagang tahu bahawa sasaran keuntungan mereka berada di tempat yang baik berdasarkan pada carta yang mereka analisa.
• Sekiranya sasaran keuntungan dicapai, peniaga memanfaatkan langkah yang mereka ramalkan dan akan mempunyai keuntungan yang berpatutan dalam perdagangan. Dengan mengandaikan peniaga gembira dengan risiko / ganjaran perdagangan sebelum mengambilnya, mereka harus gembira dengan keputusan tanpa mengira sama ada mereka menang atau kalah. Dalam kedua-dua kes, mereka mengambil perdagangan kerana terdapat potensi yang lebih tinggi daripada risiko penurunan harga.

Terdapat beberapa aspek yang berpotensi negatif untuk menggunakan sasaran keuntungan juga.

• Meletakkan sasaran keuntungan memerlukan kemahiran; mereka tidak sepatutnya ditempatkan secara rawak berdasarkan harapan (terlalu jauh) atau ketakutan (terlalu dekat). Ini ditujukan pada bahagian seterusnya.
• Target keuntungan tidak dapat dicapai. Harga boleh bergerak ke arah sasaran keuntungan tetapi kemudian mengubah arah, memukul stop loss sebagai gantinya. Seperti yang dinyatakan, meletakkan sasaran keuntungan memerlukan kemahiran. Jika sasaran keuntungan secara rutin diletakkan terlalu jauh, maka anda mungkin tidak akan memenangi banyak perdagangan. Jika mereka diletakkan terlalu dekat, anda tidak akan diberi pampasan atas risiko yang anda ambil .
• Sasaran keuntungan mungkin banyak dilebihi. Apabila sasaran keuntungan diletakkan, keuntungan selanjutnya (di luar harga sasaran keuntungan) dilucutkan. Jika anda membeli stok pada $ 6,50, dan letakkan sasaran keuntungan pada $ 6.60, anda menyerahkan semua keuntungan di atas $ 6.60. Ingat walaupun, anda sentiasa dapat kembali masuk dan mengambil perdagangan lain jika harganya terus bergerak ke arah yang anda harapkan.

Peniaga harus sentiasa tahu mengapa dan bagaimana dan mereka akan keluar dari perdagangan . Sama ada peniaga menggunakan sasaran keuntungan untuk melakukan ini adalah pilihan peribadi.

Di bahagian seterusnya, taktik di mana dan bagaimana untuk meletakkan sasaran keuntungan dibincangkan.

03 Dimana Taruhan Sasaran Keuntungan

Meletakkan sasaran keuntungan adalah seperti tindakan mengimbangi - anda mahu mengekstrak potensi keuntungan sebanyak mungkin berdasarkan kecenderungan pasaran yang anda berdagang, tetapi anda tidak boleh terlalu tamak jika harga tidak mungkin untuk mencapai sasaran anda. Jadi anda tidak mahu terlalu dekat, atau terlalu jauh.

Berikut adalah tiga taktik untuk meletakkan sasaran keuntungan, dari yang sederhana hingga lebih maju. Satu taktik tidak semestinya lebih baik daripada yang lain; ia adalah yang terbaik untuk anda yang penting. Anda juga boleh memilih untuk menggunakan taktik sasaran keuntungan yang berbeza untuk senario yang berbeza. Contohnya, sasaran keuntungan "langkah yang diukur" boleh digunakan pada jerapan corak carta, manakala kaedah sasaran untung "kecenderungan pasaran" boleh digunakan semasa trend perdagangan.

04 Fixed Reward: Sasaran Keuntungan Risiko

Salah satu taktik yang paling mudah untuk menubuhkan sasaran keuntungan adalah menggunakan ganjaran tetap: nisbah risiko. Berdasarkan titik masuk anda, tentukan tahap stop loss anda. Stop stop ini akan menentukan berapa banyak risiko anda dalam perdagangan. Sasaran keuntungan ditetapkan pada pelbagai ini, sebagai contoh, 2: 1.

Jika anda memasukkan perdagangan pendek pada $ 17.15 dan menentukan stop loss anda harus diletakkan pada $ 17.25, anda akan mengambil risiko $ 0.10 / saham. Jika anda memilih untuk menggunakan ganjaran 2: 1: risiko, maka sasaran keuntungan anda akan diletakkan $ 0.20 dari entri anda, pada $ 16,95.

Jika anda membeli pasangan mata wang pada 1.2516 dan letakkan stop loss di 1.2510, anda akan mengambil risiko 6 pips pada perdagangan. Jika menggunakan ganjaran 2.5: 1 untuk risiko, sasaran keuntungan anda harus diletakkan 15 pip dari titik masuk anda (6 pips x 2.5), pada 1.2531.

Sasaran tetap memastikan anda membuat lebih banyak pemenang daripada yang anda kalah kepada yang kalah, tetapi sasaran tetap tidak menjadi faktor persekitaran harga atau kecenderungan harga semasa dalam tindakan harga. Ini menjadikan sasaran tetap agak rawak, walaupun, jika anda mempunyai kaedah kemasukan yang baik dan stop loss anda diletakkan dengan baik , maka itu adalah cara yang baik.

Ganjaran tipikal: nisbah risiko antara 1.5: 1 dan 3: 1 apabila dagangan hari. Eksperimen (dalam akaun demo ) dengan pasaran yang anda berdagang untuk melihat apakah ganjaran 1.5: 1 untuk risiko atau ganjaran 2: 1 kepada nisbah risiko berfungsi dengan lebih baik untuk strategi kemasukan tertentu anda.

05 Diukur Menggerakkan Target Keuntungan

Corak carta, apabila ia berlaku, boleh digunakan untuk menganggarkan seberapa jauh harga boleh bergerak apabila harga bergerak keluar dari corak. Contohnya, jika stok membentuk jajaran harian antara $ 59.25 dan $ 59.50, itu julat $ 0.25. Jika harga bergerak di atas $ 59.50 atau di bawah $ 59.25, satu lagi langkah $ 0.25 boleh dijangka dengan munasabah (sehingga $ 59.75 atau ke bawah hingga $ 59).

Segitiga bentuk apabila harga bergerak di kawasan yang lebih kecil dan lebih kecil dari masa ke masa. Bahagian paling tebal segi tiga (sebelah kiri) boleh digunakan untuk menganggarkan sejauh mana harga akan berjalan selepas pelarian dari segitiga berlaku. Segitiga ditutup secara meluas dalam Corak Carta Segitiga dan Strategi Perdagangan Hari .

Jika harga bergerak secara agresif lebih tinggi, katakanlah melompat harga $ 1, dan kemudian gerai-gerai, bergerak dalam jarak yang sempit selama beberapa minit mengatakan $ 0.06, apabila harga terputus dari penyatuan itu, ia boleh bergerak lebih kurang $ 1 lagi (lebih tinggi atau lebih rendah ). Lihat Cara Mencetak Corak Bendera untuk lebih lanjut mengenai jenis pembentukan ini.

Dengan kaedah langkah yang diukur, kita melihat pelbagai jenis corak harga biasa dan kemudian menggunakannya untuk menganggarkan bagaimana harga boleh bergerak ke hadapan. Langkah mengukur hanya anggaran. Harga mungkin tidak bergerak sejauh yang diharapkan, atau ia boleh bergerak lebih jauh.

Langkah yang diukur memberi satu cara untuk menganggarkan nisbah risiko / ganjaran. Berdasarkan langkah yang diukur, anda boleh meletakkan sasaran keuntungan, dan anda juga akan meletakkan stop loss berdasarkan kaedah pengurusan risiko anda. Potensi keuntungan harus melebihi risiko. Sekiranya keuntungan yang dijangkakan tidak memberi pampasan kepada anda untuk risiko yang anda ambil, langkau perdagangan anda.

06 Kecenderungan Pasaran dan Analisis Tindakan Harga Target Untung

Kecenderungan pasaran dan analisis harga memerlukan penyelidikan dan kerja yang paling. Manfaatnya adalah prestasi yang konsisten jika pedagang dapat mengenali kecenderungan pasaran dengan betul.

Semua langkah harga intraday boleh diukur dan dikira. Harga mempunyai kecenderungan tertentu; kecenderungan ini akan berbeza-beza berdasarkan pasaran yang didagangkan. Kecenderungan tidak bermakna harganya selalu bergerak dengan cara yang demikian, lebih sering daripada yang tidak.

Sebagai contoh, selepas melihat kontrak niaga hadapan selama beberapa hari, anda mungkin dapat melihat bahawa langkah - langkah bergerak biasanya 2.5 hingga 3 mata , dan langkah-langkah tersebut biasanya diikuti oleh 1.0 hingga 1.75 pembetulan mata. Selepas harga telah menaik semula 1.0 hingga 1.75 mata, ia kemudian menjadi trend antara 2.5 hingga 3 mata. Bergantung pada titik masuk, anda boleh menggunakan kecenderungan ini untuk meletakkan sasaran keuntungan. Sekiranya lama dalam aliran menaik seperti ini, sasaran anda harus kurang dari 2.5 mata di atas penurunan harga rendah. Meletakkannya lebih tinggi dari itu bermakna ia tidak mungkin dapat dicapai sebelum harga kembali lagi.

Ini adalah contoh yang sangat mudah, tetapi kecenderungan sedemikian boleh didapati dalam pelbagai persekitaran pasaran. Letakkan sasaran keuntungan anda berdasarkan kecenderungan yang anda temukan.

Dari segi analisis tindakan harga, perhatikan tahap sokongan dan rintangan yang kuat . Sasaran keuntungan anda tidak boleh melebihi rintangan yang kuat atau kuat di bawah sokongan. Sebagai contoh, jika terdapat rintangan pada $ 5.25 tetapi salah satu daripada kaedah yang disebutkan di atas memberitahu anda untuk membeli dan meletakkan sasaran keuntungan pada $ 5.30, anda mungkin ingin melangkau perdagangan itu atau menyemak semula sasaran anda kepada $ 5.24 (jika perdagangan itu masih berbaloi). Sekiranya anda sudah lama , anda lebih baik daripada berada di bawah rintangan. Anda sentiasa dapat kembali ke perdagangan lain jika harga terus bergerak di atas rintangan. Sama dengan sokongan. Jika sasaran anda berdasarkan kaedah yang disebutkan di atas adalah jauh di bawah sokongan, pertimbangkan melangkau perdagangan itu. Secara alternatif, dapatkan sokongan berhampiran (jika ganjaran: risiko masih baik); anda sentiasa dapat kembali jika harga terus bergerak di bawah sokongan.

07 Final Word mengenai Target Untung

Ada pelbagai cara keuntungan keuntungan boleh diwujudkan. Apabila anda menggunakan sasaran keuntungan, anda menganggarkan sejauh mana harga akan bergerak dan memastikan potensi keuntungan anda melebihi risiko anda.

Ganjaran tetap: nisbah risiko adalah cara mudah untuk meletakkan sasaran keuntungan, tetapi agak rawak kerana sasarannya tidak dapat selaras dengan kecenderungan harga atau analisis lain (sokongan dan rintangan, dll). Kesimpulannya adalah bahawa ia adalah kaedah mudah untuk dilaksanakan dan anda sentiasa mengetahui perdagangan kemenangan anda akan menjadi lebih besar daripada perdagangan yang hilang anda. Laraskan ganjaran tetap: nisbah risiko semasa anda memperoleh pengalaman. Jika anda perhatikan bahawa harga biasanya bergerak melepasi target tetap 2: 1 anda, maka bump ia hingga 2.2: 1 atau 2.5: 1, sebagai contoh.

Mengukur bergerak adalah kemahiran yang berharga untuk dimiliki, kerana ia memberi anda anggaran sejauh mana harga boleh bergerak berdasarkan pola yang anda lihat sekarang.

Menyelidiki kecenderungan pasaran boleh menjadi kerja yang membosankan, pengkatalogan banyak harga bergerak selama beberapa hari (minggu dan bulan), tetapi dapat memberikan wawasan yang luar biasa tentang bagaimana aset tertentu bergerak . Kecenderungan ini tidak akan diulang setiap hari dengan cara yang sama, tetapi akan memberi panduan umum mengenai tempat untuk menempatkan sasaran keuntungan.

Apabila bermula, ganjaran tetap: kaedah risiko berfungsi dengan baik. Gunakan ganjaran 1.5 atau 2: 1 untuk risiko, dan lihat bagaimana ia berfungsi. Jika harga tidak memukul sasaran anda, kurangkan sasaran sedikit (pada semua dagangan anda). Jika harga berjalan lancar melepasi sasaran anda, maka tambahkan sasaran sedikit (pada semua perdagangan anda). Apabila anda menjadi lebih berpengalaman, teliti sasaran keuntungan anda berdasarkan kaedah lain yang disediakan, jika diperlukan.