Berdasarkan beberapa kriteria, di sini adalah untuk menumpukan usaha anda
Jumlah modal yang anda perlukan untuk perdagangan hari bergantung pada kontrak niaga hadapan yang anda berdagang. Kontrak niaga hadapan mempunyai keperluan "margin dagangan hari" yang berbeza, bermakna anda perlu mempunyai jumlah wang yang berbeza dalam akaun anda untuk berdagang pelbagai kontrak. Jika anda mempunyai akaun kecil, anda terhad kepada kontrak niaga hadapan yang mempunyai margin dagangan rendah hari. Sekiranya anda mempunyai akaun yang besar, maka anda mempunyai lebih banyak fleksibiliti dalam perdagangan seharian, dan panduan di bawah akan membantu anda membuat keputusan.
Cara Mengambil Kontrak Berjangka Sehingga Perdagangan Hari
Untuk mencari kontrak niaga hadapan hari yang tepat untuk anda, pertimbangkan jumlah , margin, dan pergerakan.
Dari segi jumlah dagangan, kontrak perdagangan hari yang biasanya berdagang lebih daripada 300,000 kontrak dalam satu hari. Ia menjamin anda boleh membeli dan menjual pada tahap yang anda inginkan dan ada pedagang lain di sana untuk menjual / membeli dari anda.
Mengikut laporan CME Products Q4 2015 , berikut adalah kontrak niaga hadapan yang paling banyak didagangkan di Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 jumlah purata harian
- E-Mini S & P 500 (ES) - purata volume harian 1,690921
- Nota Perbendaharaan 10 Tahun - jumlah purata harian 1,121,290
- Minyak mentah WTI (CL) - jumlah purata harian 807,687
Berdasarkan kelantangan, ini adalah pilihan utama. Pedagang kemudian perlu melihat margin dan pergerakan untuk menentukan yang sesuai dengan kewangan dan gaya dagangan mereka.
Margin dagangan harian berbeza mengikut broker. Untuk memberikan idea sekalipun, broker NinjaTrader menawarkan margin dagangan pada hari ini pada kontrak ini.
- Eurodollar (GE) - margin perdagangan $ 500-hari setiap kontrak
- E-Mini S & P 500 (ES) - margin dagangan $ 500 setiap hari
- Nota Perbendaharaan 10 Tahun (ZN) - margin perdagangan $ 500-hari setiap kontrak
- Minyak mentah WTI (CL) - margin dagangan $ 1000 setiap hari
Berdasarkan ini, Minyak Mentah mempunyai margin yang lebih tinggi daripada kontrak lain. Oleh itu, ia mengikuti anda memerlukan akaun yang lebih besar untuk memperdagangkannya. Minyak juga agak tidak menentu. Oleh itu, pergerakan harga juga perlu dipertimbangkan.
Untuk mewujudkan pergerakan, dua perkara harus dipertimbangkan: nilai mata, dan berapa mata kontrak niaga hadapan biasanya bergerak dalam sehari. Senarai berikut menyediakan kontrak, nilai mata dan pergerakan purata harian dalam mata.
- Eurodollar (GE) - 1 Point = $ 2,500. 0.02 mata purata purata harian.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Point = $ 50. 36 titik purata purata harian.
- Nota Perbendaharaan 10 Tahun (ZN) - 1 Point = $ 1000. Purata mata purata 0.74 mata.
- Minyak mentah WTI (CL) - 1 Point = $ 1000. 2.1 mata purata rentang harian.
Kadar volatiliti di atas adalah berdasarkan Purata Julat Benar (14) pada 25 Februari 2016. Julat harian akan turun naik, dengan beberapa hari dan minggu melihat volatiliti yang lebih tinggi, dan hari-hari dan minggu lain melihat turun naik yang lebih rendah.
Tetapi ini memberikan anggaran yang baik untuk perbandingan ketidaktentuan antara kontrak niaga hadapan.
Menentukan Berdasarkan Faktor-faktor ini
Niaga hadapan S & P 500 E-Mini (ES) adalah kawasan tengah yang sangat baik dan tempat yang baik untuk peniaga hari bermula. Margin adalah rendah pada $ 500, dan jumlahnya juga sedikit lebih tinggi daripada minyak mentah. Memegang satu kontrak tunggal melalui hari dagangan yang biasa dapat melihat keuntungan / kerugian anda mengambil ayunan $ 1,800 (36 mata x $ 50 / titik). Bukannya anda perlu membeli-dan-tahan kontrak sepanjang hari; ini adalah contoh untuk menyerlahkan turun naik.
Peniaga-peniaga baru biasanya akan mendapati niaga hadapan E-Mini S & P 500 menghasilkan tindakan yang cukup untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten, dan mereka boleh memulakan kontrak ini dengan $ 3,500 atau lebih dalam akaun dagangan mereka. Melihat carta 1-minit akan menunjukkan terdapat banyak peluang untuk masuk dan keluar dari dagangan kerana harga turun naik sepanjang hari.
Minyak mentah (CL) memberikan kelantangan yang baik, tetapi ia juga memerlukan margin paling banyak dan paling tidak menentu. Sekiranya anda memegang satu kontrak pada hari biasa, keuntungan / kerugian anda boleh mengayun $ 2100 (2.1 mata x $ 1000 / titik). Ia menjadikannya pilihan pasaran yang menarik tetapi tidak digalakkan untuk peniaga baru atau peniaga dengan akaun kecil (di bawah $ 5,000). Melihat carta 1-minit akan menunjukkan terdapat banyak peluang untuk masuk dan keluar dari dagangan kerana harga turun naik sepanjang hari.
Niaga hadapan Nota Perbendaharaan 10 Tahun (ZN) merupakan pilihan lain untuk peniaga hari. Volum adalah baik tetapi tidak setinggi masa depan S & P 500. 10 tahun ini juga kurang tidak menentu dari segi dolar pada risiko setiap kontrak. Contohnya, jika anda mengadakan kontrak selama 10 tahun melalui sesi dagangan biasa, anda dapat melihat keuntungan / kerugian anda berubah-ubah hingga $ 740 (0.74 mata x $ 1000 / titik). Melihat carta 1-minit akan menunjukkan terdapat banyak peluang untuk masuk dan keluar dari dagangan kerana harga turun naik sepanjang hari.
Niaga Eurodollar (GE) boleh diketepikan sebagai pilihan perdagangan hari melainkan anda suka pergerakan yang sangat perlahan. Semasa sesi perdagangan biasa, harga hanya boleh bergerak sekali atau dua kali, mengakibatkan sedikit peluang untuk keuntungan. Ia adalah pasaran yang popular untuk peniaga dan institusi jangka panjang, bukan peniaga hari. Lihat carta 1-minit kontrak niaga hadapan ini, dan anda akan melihat bahawa ia tidak bergerak banyak, oleh itu tidak memihak kepada perdagangan hari.
Word Akhir pada Kontrak Hadapan Terbaik untuk Perdagangan Hari
Berdasarkan jumlah, margin, dan pergerakan anda kini mempunyai beberapa pilihan untuk dipertimbangkan. Sekiranya anda bermula, berdagang E-Mini S & P 500, atau nota Perbendaharaan 10 Tahun. Kedua-duanya menghasilkan banyak pergerakan dan volum setiap hari, serta margin dagangan rendah hari. Semasa anda maju, anda juga boleh mempertimbangkan niaga hadapan minyak mentah. Ia mempunyai kelantangan sedikit lebih rendah daripada dua yang terdahulu, lebih tidak menentu dan mempunyai margin perdagangan harian yang lebih tinggi. Itu bermakna anda harus mempunyai akaun yang lebih besar untuk memperdagangkannya. Niaga hadapan Eurodollar mempunyai jumlah yang tinggi tetapi bukan pasaran dagangan hari.
Sekarang anda tahu di mana hendak melihat carta harian intraday masing-masing, dan lihat yang mana bersesuaian dengan strategi anda yang terbaik.