Penerangan mengenai Pasaran Hadapan dan Kontrak Hadapan
Inilah kontrak niaga hadapan, cara mereka bekerja, dan apa yang anda perlukan untuk memulakan perdagangan mereka.
Apakah Hadapan?
Niaga hadapan memasarkan kontrak niaga hadapan. Kontrak niaga hadapan adalah perjanjian antara pembeli dan penjual kontrak bahawa sesetengah aset - seperti komoditi, mata wang atau indeks - akan dibeli / dijual untuk harga tertentu, pada hari tertentu, pada masa akan datang (tarikh tamat tempoh) . Sebagai contoh, jika seseorang membeli kontrak niaga hadapan minyak mentah (CL) pada bulan Julai, mereka berkata mereka akan membeli 1,000 tong minyak dari penjual dengan harga yang mereka bayar untuk kontrak niaga hadapan, berakhir pada tamat Julai. Penjual bersetuju untuk menjual pembeli 1,000 tong minyak pada harga yang dipersetujui.
Pedagang hari tidak berdagang kontrak niaga hadapan dengan tujuan untuk benar-benar menguasai (jika membeli) atau mengedarkan (jika menjual) tong fizikal minyak. Sebaliknya, peniaga hari membuat wang pada turun naik harga yang berlaku selepas mengambil perdagangan.
Sebagai contoh, jika seorang peniaga hari membeli kontrak niaga hadapan gas asli (NG) pada 2.065, dan menjualnya kemudian pada hari 2.105, mereka membuat keuntungan. Harga kontrak niaga hadapan sentiasa bergerak ketika transaksi membeli dan menjual baru berlaku.
Kontrak niaga hadapan didagangkan oleh pedagang hari kedua dan peniaga jangka panjang, serta oleh para peniaga yang mempunyai minat terhadap komoditi yang mendasari.
Sebagai contoh, seorang petani bijirin mungkin menjual kontrak niaga hadapan untuk menjamin bahawa dia menerima harga tertentu untuk bijirinnya, atau petani ternak mungkin membeli kontrak niaga hadapan untuk menjamin bahawa dia boleh membeli bekalan makanan musim dinginnya pada harga tertentu. Sama ada cara, pembeli dan penjual kontrak niaga hadapan perlu memenuhi syarat kontrak pada akhir tempoh kontrak. Peniaga hari tidak begitu prihatin terhadap kewajipan ini kerana mereka tidak memegang jawatan kontrak hadapan sehingga ia tamat. Apa yang mereka perlu lakukan untuk menyedari keuntungan atau kerugian pada kedudukan mereka adalah membuat perdagangan mengimbangi. Sebagai contoh, jika mereka membeli 5 kontrak niaga hadapan, mereka perlu menjual 5 kontrak niaga hadapan sebelum tamat tempoh.
Kontrak niaga hadapan didagangkan di bursa berjangka, seperti Chicago Mercantile Exchange (CME) atau Intercontinental Exchange (ICE).
Pasaran dan Simbol Hadapan Popular
Kontrak hadapan indeks popular termasuk:
- Indeks Emini S & P 500 akan didagangkan pada CME. Simbolnya adalah ES.
- Masa Emini Dow Jones Industrial Average akan didagangkan pada CME. Simbol untuk kontrak niaga hadapan ini ialah YM.
Berikut adalah beberapa niaga hadapan mata wang yang popular untuk peniaga hari.
- Masa depan Euro ke US Dollar pada CME. Simbolnya ialah 6E.
- Pound British hingga US Dollar masa depan pada CME. Simbol adalah 6B.
Berikut adalah beberapa kontrak niaga hadapan hari komoditi yang berkaitan dengan kontrak niaga hadapan.
- Masa depan Emas 100 troy Emas pada CME mempunyai simbol GC .
- Masa depan 5000 auns Perak pada CME mempunyai simbol SI.
- Niaga hadapan minyak mentah 1,000 barel pada CME mempunyai simbol CL.
Juga lihat Kontrak Hadapan Terbaik untuk Perdagangan Hari .
Simbolnya diikuti dengan huruf lain dan nombor lain. Surat itu mewakili bulan kontrak niaga hadapan tamat tempoh , dan angka itu mewakili tahun tamat tempoh. Contohnya, kontrak ES tamat pada bulan Mac, Jun, September dan Disember. Kod bulan depan untuk bulan-bulan tersebut ialah H, M, U dan Z. Jadi kontrak ES yang tamat pada Disember 2019 mempunyai simbol ESZ9 (dengan beberapa broker dan platform carta yang anda perlukan untuk memasuki dua digit terakhir untuk tahun ini: ESZ19).
Ticks and Tick Value - Bagaimana Kontrak Hadapan Bergerak
Tanda adalah turun naik harga minimum yang boleh dibuat kontrak niaga hadapan. Saiz kutipan berbeza mengikut kontrak niaga hadapan yang didagangkan. Sebagai contoh, minyak mentah (CL) bergerak dalam 0.01 kenaikan (saiz tandakan), manakala Emini S & P 500 (ES) bergerak dalam 0.25 kenaikan. Setiap tanda pergerakan mewakili keuntungan atau kerugian kewangan kepada peniaga yang memegang jawatan. Berapa nilai setiap tanda bernilai disebut nilai tanda. Tanda nilai juga berbeza mengikut kontrak niaga hadapan. Sebagai contoh, tanda dalam kontrak minyak mentah (CL) ialah $ 10, sementara tanda pergerakan dalam Emini S & P 500 (ES) bernilai $ 12.50, setiap kontrak. Untuk mengetahui saiz semakan dan nilai tanda kontrak niaga hadapan, bacalah Spesifikasi Kontrak bagi kontrak, seperti yang diterbitkan pada bursa kontrak perdagangan niaga hadapan.
Modal yang Diperlukan, dan Yuran, untuk Niaga Hadapan Dagangan Hari
Untuk berdagang kontrak niaga hadapan memerlukan penggunaan broker. Broker akan mengenakan bayaran untuk perdagangan, yang dipanggil komisen. Pedagang hari menginginkan seorang broker yang menyediakan mereka dengan komisen yang rendah, kerana mereka hanya boleh mengikat untuk membuat beberapa kutu pada setiap perdagangan.
Tidak seperti saham, peniaga hari hadapan tidak dikehendaki mempunyai $ 25,000 dalam akaun dagangan mereka. Sebaliknya, mereka hanya perlu mempunyai margin dagangan hari yang mencukupi untuk kontrak yang mereka berdagang (sesetengah broker menuntut baki akaun minimum lebih besar daripada margin yang diperlukan). Margin adalah berapa banyak peniaga yang ada dalam akaun mereka untuk memulakan perdagangan. Margin berbeza dengan kontrak niaga hadapan, dan juga oleh broker. Semak dengan broker anda untuk melihat berapa banyak modal yang mereka perlukan untuk membuka akaun niaga hadapan ($ 1,000 atau lebih biasanya diperlukan). Kemudian semak keperluan margin mereka untuk kontrak niaga hadapan yang ingin anda berdagang. Ini akan membolehkan anda mengetahui minimum modal yang anda perlukan. Anda akan mahu berdagang dengan lebih daripada sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya, kerana anda perlu menampung kehilangan perdagangan dan turun naik harga yang berlaku ketika memegang posisi berjangka. Untuk panduan mengenai berapa banyak modal yang anda perlukan untuk berdagang pelbagai kontrak niaga hadapan, lihat Modal Minimum yang Diperlukan untuk Niaga Hadapan Hari .
Firman Akhir mengenai Masa Hadapan
Hadapan adalah pasaran dagangan hari yang popular kerana peniaga boleh mengakses indeks, komoditi dan / atau mata wang. Hadapan bergerak dalam kutu, dengan nilai tanda yang berkaitan. Ini memberitahu anda berapa banyak yang anda perlukan untuk membuat atau hilang untuk setiap kenaikan harga bergerak. Kontrak niaga hadapan tamat, tetapi peniaga hari membeli dan menjual sebelum tamat tempoh, tidak pernah mengambil milik sebenar (atau mengedar) aset asas. Pedagang niaga hadapan membayar komisen bagi setiap perdagangan yang mereka buat. Setiap kontrak memerlukan margin tertentu, yang memberi kesan kepada baki minimum yang diperlukan untuk diperdagangkan. Broker boleh menetapkan keperluan margin sendiri atau minimum akaun dagangan.