Tentukan trend makro dan gunakannya untuk keuntungan anda.
Jason Pearce adalah veteran 25 tahun dalam industri niaga hadapan. Beliau memainkan peranan sebagai broker runcit, pengarah urusan firma pembrokeran, penulis surat berita / editor, peniaga, sistem perdagangan / pemaju algoritma, dan penganalisis pasaran. Anda boleh mencari Jason di www.intermarketconnections.com.
Kesederhanaan Trend
Apabila berdagang dan melabur, soalan pertama yang mesti dijawab ialah: Apakah trend pasaran saham?
Jika anda tidak mendapat hak ini, setiap soalan dan jawapan yang berikut adalah untuk sia-sia.
William of Ockham, ahli falsafah abad keempat belas, dikreditkan dengan prinsip bahawa jawapan paling mudah adalah yang terbaik. Versi moden adalah prinsip KISS. Ini tidak ada kaitan dengan band rock tahun 1970, walaupun Gene Simmons mungkin memiliki tanda niaga sekarang. Akronim bermaksud Keep It Simple, Bodoh. Peniaga teknikal menerapkan prinsip ini dengan memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja: Harga. Ia tidak lebih mudah daripada itu.
Makro View
Apabila menentukan arah aliran, seseorang perlu menentukan tempoh masa untuk memberi tumpuan. Kami percaya bahawa peniaga-peniaga pada semua jangka masa perlu menyedari trend makro. Menjadi kedudukan dalam arah yang sama dengan pasaran meningkatkan kemungkinan anda berjaya jadi ia tidak ada yang lebih baik. Malah peniaga kontrarian harus menyedari trend makro untuk mengetahui betapa kuatnya arusnya yang dia berenang melawan.
Drumroll, Sila
Berikut adalah cara mudah untuk menentukan trend makro: Bandingkan harga tunai S & P 500 ke purata bergerak 10-bar bulanan (MA). Hujung akhir bulan di atas 10-bar bulanan MA (sekurang-kurangnya 15 mata) bermakna pasaran berada dalam aliran meningkat; tutup akhir bulan di bawah 10-bar MA setiap bulan (sekurang-kurangnya 15 mata) bermakna ia berada dalam arah aliran menurun.
Lupakan kesan ekonomi China, pendapatan suku tahunan, dasar suku bunga Fed, dan tanda-tanda apokaliptik Bulan Darah. Harga adalah penentu tunggal sama ada kita mengatakan pasaran dalam aliran menaik atau trend menurun.
Gunakan tunai S & P 500 untuk mengenal pasti trend pasaran secara amnya. Walaupun anda tidak melabur dalam S & P atau indeks , mengetahui trend pasaran keseluruhan masih penentu yang berharga untuk sama ada atau tidak akan dilaburkan dalam saham individu. Pemilihan stok anda mempunyai peluang yang lebih baik untuk bekerja jika trend pasaran umum adalah menaik.
Bagaimana untuk menggunakannya
Berikut adalah tiga cara peniaga boleh menggunakan isyarat ini:
1. Pada hujung bulan hampir di atas 10-bar bulanan MA, pergi lama. Keluar pada hujung bulan di bawah 10-bar bulanan MA.
2. Pada akhir bulan dekat di bawah 10-bar bulanan MA, pergi pendek. Keluar pada hujung bulan di atas 10-bar bulanan MA.
Ada yang mengatakan bahawa bahagian pendek adalah untuk pedagang dengan perut untuk risiko dan ketidakstabilan. Ini sebenarnya mempunyai lebih banyak kaitan dengan leverage dan saiz kedudukan daripada arah pasaran. Walau bagaimanapun, pihak yang pendek adalah bertentangan dengan sifat indeks untuk trend yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Walau bagaimanapun, isyarat terbukti berbaloi apabila ia menjadi lemah selepas puncak utama pada tahun 2000 dan 2007.
Pendekatan yang lebih konservatif untuk menggunakan isyarat ini adalah untuk mendapatkan wang tunai apabila isyarat menurun. Lebih baik berada di luar yang ingin berada di dalam, daripada ingin anda berada di luar!
3. Gunakan MA 10-bar bulanan sebagai titik infleksi harga bagi perdagangan pada saat bergerak countertrend. Dalam aliran menaik, penarikan semula di bawah 10-bar MA bulanan boleh memberi pedagang dengan persediaan untuk pergi lama jika pasaran mula pulih. Letakkan henti menjual pelindung di bawah pembetulan yang rendah dan gunakan tutup bulan di bawah MA 10-bulanan bulanan sebagai jalan keluar. Invers berlaku apabila memendekkan pasaran.
Trend semasa
Ogos berakhir dengan tutup bulan di bawah 10-bar MA setiap bulan untuk kali pertama sejak Disember 2011, menunjukkan bahawa pasaran bertukar ke aliran menurun. Peniaga kini perlu pendek atau wang tunai.
Hanya akhir bulan di belakang 10-bar bulanan MA akan memberikan 'semua jelas' untuk dibeli semula.
Walaupun kami telah berada di pasaran lembu selama lebih dari enam tahun , isyarat pertukaran trend penurunan harga masih mempunyai merit. Sinaran perubahan arah aliran penurunan terakhir berlaku pada bulan Ogos 2011 dan pasaran menurun sebanyak 12%. Sebelum itu, isyarat pertukaran arah aliran menurun pada bulan Mei 2010 menyimpan tebusan pasaran dalam jajaran sebelah selama tiga bulan. Isyarat perubahan arah aliran menurun pada Disember 2007 terbukti tepat pada masanya kerana ia meramalkan keruntuhan kewangan.
The Next Switcheroo
Untuk membalik aliran menurun, wang tunai S & P memerlukan penutupan bulan hujung di atas 10-bar bulanan MA. Ini akan menjadi berita baik! Beralih kembali ke ekuiti panjang. Ia bermakna kita selamat bulan-bulan darah tanpa pencerobohan Zombie. Isyarat uptrend lain akan menjadi syarikat yang baik. Empat pola perubahan arah aliran menaik yang berlaku dalam tempoh dua belas tahun yang lalu diikuti dengan perhimpunan berbilang bulan / tahun.
Beberapa bulan akan datang perlu menarik. Jika anda memainkan kad anda dengan betul, ia mungkin menguntungkan. Pastikan untuk berdagang dengan trend untuk meningkatkan kemungkinan anda berjaya.
Photo Credit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images