Kita semua membuat kemenangan dan kehilangan perdagangan - hanya kerana kebarangkalian. Sesetengah, tetapi beberapa pedagang mahir dalam meramalkan arah pasaran. Walau bagaimanapun, kebanyakan pedagang - termasuk pengurus wang profesional - mempunyai masa yang sukar mengatasi purata pasaran. Kajian telah menunjukkan bahawa kebanyakan pelabur individu gagal memahami prinsip mudah ini dan cenderung percaya bahawa hasil mereka lebih baik daripada hasil sebenar mereka. Dalam erti kata lain, mereka percaya mereka lebih baik daripada purata pasaran, padahal sebenarnya mereka melakukan jauh lebih buruk.
Pemilihan Perdagangan
Sekiranya kita tidak mempunyai kemahiran istimewa apabila memilih dagangan kita, kita mesti membangunkan beberapa kemahiran yang memberi kita kelebihan dagangan. Dengan tiada kelebihan, kita boleh menjangka memenangi kira-kira separuh masa. Apabila kita menambah kos perdagangan (iaitu, komisen) kita mesti melakukan salah satu daripada dua perkara sebagai peniaga:
Dapatkan keuntungan lebih dari 50% masa
Pastikan kami tidak kehilangan lebih banyak wang daripada kehilangan perdagangan daripada yang kita peroleh dari memenangi dagangan.
Untuk mencapai matlamat tersebut, kita mesti mengamalkan pengurusan risiko yang baik dan memastikan bahawa kerugian kita adalah terhad kepada tahap yang boleh diterima. Walau bagaimanapun, itu bukanlah satu-satunya perkara yang boleh kita lakukan untuk mencapai kejayaan sebagai peniaga. Cara kami berfikir - minda peniaga - menyumbang banyak kejayaan atau kegagalan hampir semua peniaga.
Trader Mindset atau Psikologi Perdagangan
Kerja Dr Brett Steenbarger menawarkan pandangan tentang psikologi perdagangan. Berikut adalah pemikirannya tentang bagaimana peniaga bertindak balas terhadap kehilangan wang. "Apabila saya mula bekerja dengan peniaga-peniaga di pasaran kewangan secara sepenuh masa, saya terkesan dengan cara mereka menanggapi kerugian dalam perdagangan mereka. Tiga kumpulan menonjol:
- Kumpulan pertama terus berdagang setelah kehilangan, seringkali dengan meningkatkan risiko mereka. Mereka jelas kecewa dengan kerugian mereka dan didorong untuk mendapatkan wang kembali. Mereka benar-benar enggan berhenti. Mereka kehilangan wang sebagai satu bentuk penghinaan dan usaha perdagangan mereka semakin meningkat.
- Kumpulan kedua juga kecewa dengan kerugian mereka tetapi bertekad untuk tidak membiarkan kerugian itu ditumpuk. Mereka mengambil rehat dalam perdagangan mereka, menenangkan diri mereka, dan sering berhenti berdagang selama sisa hari. Matlamat mereka adalah untuk mendapatkan keseimbangan emosi dan tidak membiarkan kekecewaan memacu pengambilan keputusan mereka.
- Kumpulan ketiga juga agak kecewa dengan kerugian, tetapi peniaga-peniaga itu tinggal di meja mereka dan mereka berhenti berdagang. Sebaliknya, mereka memandang rendah sumber perdagangan mereka yang kurang baik dan tidak berhenti dalam analisis mereka sehingga mereka mengetahui di mana mereka telah salah. Hanya kemudian mereka kembali ke perdagangan.
Dari masa ke masa, perbezaan yang jelas dalam hasil menjadi jelas di kalangan tiga kumpulan. Kumpulan pertama yang paling cenderung meletup, kerana mereka menggandakan risiko dengan mengambil tepat pada masa-masa yang mereka perdagangan paling buruk. Kekecewaan, bagi mereka, membawa kepada keputusan membuat reaktif dan sering merosakkan.
Kumpulan kedua tidak pernah meledak, tetapi jarang berjaya. Fokus mereka untuk tidak kehilangan wang membuat mereka terkawal secara emosional tetapi tidak banyak membantu mereka belajar dari kemunduran mereka. Dalam erti kata lain, mereka berjaya mengatasi tetapi tidak berkembang sebagai peniaga.
Ia adalah kumpulan ketiga yang, dari masa ke masa, terbukti menjadi yang paling berjaya. Mereka sama-sama frustrasi sebagai dua kumpulan pertama, tetapi mereka menyalurkan kekecewaan mereka ke arah kebaikan. Mereka beroperasi dengan minda pertumbuhan. Mereka tinggal dalam kerja mereka, tetapi secara membina.
Ia tidak begitu banyak bahawa mereka telah menguasai pasaran; Sebaliknya, mereka menguasai proses mengubah halangan ke dalam kejayaan pembelajaran. "
Dan itulah kunci. Apabila pedagang bekerja untuk membangun kemahiran tertentu, mereka boleh berjaya. Sebagai contoh:
- Untuk Pedagang Opsyen. Cari strategi yang anda fahami dengan baik. Gunakannya apabila anda percaya bahawa keadaan pasaran adalah sesuai (iaitu penulisan panggilan tertutup dan telanjang meletakkan kerja jualan dengan baik dalam persekitaran yang sedikit kenaikan harga; konduktor besi berfungsi dengan baik apabila volatiliti pasaran telah tinggi tetapi semakin berkurangan). Mengesan hasilnya. Perhatikan persekitaran pasaran yang anda jangkakan menjadi realiti. Dari masa ke masa, anda akan mengetahui strategi mana yang berfungsi dengan baik - bukan sahaja kerana strategi itu sendiri adalah yang berdaya maju - tetapi yang lebih penting lagi kerana anda mengamalkannya pada masa yang sesuai. Membangunkan disiplin untuk mengambil kerugian yang tidak dapat dielakkan itu; tahu bila sudah mencukupi dan keluar dari dagangan apabila potensi keuntungan yang tersisa menjadi terlalu kecil untuk membenarkan risiko mendapatkan beberapa nikel terakhir dalam perdagangan.
- Untuk Penganalisis Teknikal. Belajar membaca carta. Ini memerlukan masa dan tidak pernah ada sesuatu yang anda boleh belajar semalaman. Walaupun tiada jaminan kejayaan, sebarang kelebihan membantu. Sekiranya anda mendapat isyarat beli, maka adalah baik untuk bergaul - walaupun anda tahu isyarat itu salah. Tetapi kejayaan anda datang dari memotong kerugian dan dari belajar semua isyarat. Ketahui mana-mana yang kerap bekerja dan yang tidak lebih baik daripada memecahkan walaupun. Pelajari hasilnya dan dapatkan kelebihan tambahan dengan mengetahui siapa yang berfungsi untuk anda.
- Untuk semua orang: Jangan berdagang hanya untuk berdagang. Apabila keputusan anda kurang, beristirahat dari perdagangan, tetapi bukan daripada menganalisis hasil anda. Apabila strategi anda tidak berfungsi, berhati-hati memikirkan sama ada ia adalah masa untuk duduk di luar atau mengguna strategi lain. tetapi jangan hanya meneka apa yang harus dilakukan. Mempunyai sebab yang kukuh untuk setiap perdagangan.