Kopi adalah ahli kumpulan komoditi lembut bersama dengan barangan lain yang ditanam oleh petani, termasuk gula, jus oren, koko, dan buah-buahan. Kebanyakan komoditi ini, termasuk kopi, terdedah kepada perubahan liar dalam harga, dan peniaga mesti mempertimbangkan pelbagai faktor mengenai pengeluaran kopi dan permintaan apabila membuat keputusan mengenai niaga hadapan kopi.
Jenis kacang kopi
Terdapat dua jenis kopi utama: Robusta dan Arabica. Kopi yang didagangkan di Kontrak Hadapan Intercontinental (ICE) di Amerika Syarikat adalah Arabica. Kacang kopi Robusta diperdagangkan pada harga yang lebih tinggi, sebahagian besarnya disebabkan oleh permintaan dari pelanggan besar, global termasuk Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble, dan Nestlé.
Syarikat-syarikat ini bersama-sama membeli hampir 50 peratus daripada semua kopi yang dihasilkan di seluruh dunia, dan mereka dikenali sebagai roaster kopi "Big 4". Syarikat-syarikat ini mempunyai banyak jenama berkaitan kopi dan menghasilkan produk kopi di bawah pelbagai nama. Oleh sebab jumlah kopi yang dibeli oleh perusahaan ini, sebarang perubahan dalam permintaan mereka boleh mempengaruhi harga kopi niaga hadapan.
Kacang Arabica mungkin dianggap berkualiti tinggi oleh beberapa orang dalam industri kopi, dan anda mungkin minum kopi Arabica apabila anda membeli kopi Starbucks atau premium lain.
Mengenai perdagangan niaga kopi, untuk kesederhanaan, artikel ini akan memberi tumpuan kepada kacang Arabica.
Fundamental Robusta dapat mempengaruhi harga Arabica kerana Robusta adalah pengganti yang sangat dekat.
Biji Arabica kebanyakannya ditanam di Brazil, manakala Columbia adalah pengeluar kedua terbesar. Mereka juga ditanam di Amerika Tengah, tetapi kebanyakan peniaga kopi memberi tumpuan kepada Brazil apabila mereka berdagang kopi.
Kesan Cuaca
Kopi tumbuh di atas pokok-pokok kecil, jadi tanaman kekal di tanah sepanjang tahun. Ini menjadikan mereka mudah terdedah kepada unsur-unsur cuaca. Pokok-pokok itu mesti memancarkan setiap musim bunga untuk menghasilkan tanaman yang baik, dan penting untuk mempunyai cuaca yang kondusif untuk pokok-pokok yang mekar berjaya dalam tempoh ini.
Cuaca memainkan peranan besar dalam pengeluaran kopi. Tempoh yang berpanjangan kelembapan berlebihan atau cuaca kering boleh menjejaskan angka hasil. Walau bagaimanapun, fros atau membekukan menimbulkan ancaman terbesar kepada pengeluaran kopi. Musim-musim kopi yang semakin meningkat adalah bertentangan dengan Amerika Syarikat sejak negara-negara berkembang yang tumbuh di hemisfera selatan.
Kebanyakan bergerak dalam harga kopi berlaku kerana pokok-pokok menjadi rosak akibat cuaca sejuk. Gaji dengan teliti apabila berdagang niaga hadapan kopi jika ramalan cuaca memerlukan cuaca sejuk yang melampau. Kopi boleh bergerak dengan cepat dan harga akan melonjak lebih tinggi daripada yang diharapkan jika pembekuan memukul kawasan Brazil yang semakin meningkat.
Kestabilan politik
Lebih 65 peratus daripada biji kopi dunia datang dari lima negara, dan jika mana-mana negara mengalami ketidakstabilan politik, ini dapat mempengaruhi pengeluaran kopi, kekurangan dan akibatnya, harga. Brazil terus menghasilkan lebih daripada 30 peratus kopi dunia, diikuti oleh Vietnam, kemudian Columbia, Indonesia, dan Ethiopia.
Pasaran bertindak balas dengan cepat kepada sebarang peristiwa di negara-negara ini yang boleh menyebabkan penurunan bekalan kopi.
Menambah Permintaan Pengguna
Sisi permintaan juga memainkan peranan yang besar dalam harga kopi. Eropah adalah pengguna kopi terbesar, meminum lebih banyak per kapita di Eropah berbanding seluruh dunia. AS juga merupakan pengguna yang signifikan. Negara-negara membangun seperti negara-negara China dan Amerika Selatan terus menjadi lebih biasa dengan kopi dan mungkin menyumbang peningkatan permintaan dalam beberapa dekad yang akan datang.
Permintaan biasanya meningkat pada tahap yang agak boleh dipercayai, dan orang minum kopi pada masa yang baik dan buruk. Walau bagaimanapun, jika ekonomi jatuh ke dalam kemelesetan yang mendalam, permintaan terhadap kopi, dan kemungkinan semua komoditi, akan menurun.
Tips Perdagangan Kopi
Niaga kopi boleh membuat perubahan lebar dalam setiap hari dagangan.
Varians harga yang melampau menjadikan kopi berbahaya untuk berdagang secara jangka pendek melainkan anda boleh menumpukan masa untuk memantau pasaran sepanjang hari. Dagangan yang berjaya juga memerlukan anda untuk berdisiplin, mengawal risiko anda dan keluar dari pasaran dengan cepat jika perdagangan tidak berfungsi. Mengambil keuntungan pada matlamat anda adalah kritikal, kerana harga pasaran boleh berubah dengan cepat.
Sesetengah peniaga lebih suka mengedarkan kopi dalam jangka panjang. Ini bererti mencari langkah lebih besar dalam kopi selama beberapa minggu, berbanding dengan mencuba hari dagangan perdagangan pasaran kopi. Kadang-kadang, anda boleh memilih untuk mengambil keuntungan yang cepat sekiranya pasaran membuat langkah berjaga-jaga. Walau bagaimanapun, adalah wajar untuk mencari langkah yang lebih besar yang mempunyai nisbah keuntungan tiga hingga satu atau risiko satu dolar untuk membuat tiga.
Anda juga boleh mempertimbangkan perdagangan kopi dengan menjual pilihan dan bukan menggunakan kontrak niaga hadapan . Pilihan kopi biasanya mempunyai sejumlah besar premium di dalamnya kerana keutamaan pasaran untuk perubahan harga yang luas. Pilihan boleh berfungsi dengan baik di pasaran ini kerana mereka memberi anda bantal untuk menahan turun naik harga.
Sebagai contoh, anda boleh menjual pilihan pada kopi, bukannya membeli kontrak niaga hadapan. Pilihan jualan membawa banyak risiko, sama dengan kontrak niaga hadapan. Bagi mereka yang tidak berdagang di pasaran niaga hadapan, produk seperti JO ETN mempunyai korelasi tinggi dengan bergerak harga di pasaran niaga hadapan kopi.
Banyak peluang wujud untuk berdagang kopi, terutamanya jika anda boleh berhati-hati dan berdisiplin. Lakukan penyelidikan anda dan buat rancangan perdagangan. Dapatkan selesa dengan memotong kerugian anda dengan cepat, dan ikuti pasaran untuk tempoh, bukannya melompat pada satu hari. Produk ETN boleh menjadi ideal untuk kedudukan dagangan jangka panjang kerana ia membawa risiko yang kurang daripada niaga hadapan atau opsyen. Walaupun ETN boleh berubah-ubah, ia tidak mempunyai tahap leverage yang sama seperti kontrak niaga hadapan dan kontrak niaga hadapan.