Lihat keuntungan strategi trading forex hari yang mudah dikawal.
Pengurusan Risiko Perdagangan Hari Forex
Setiap peniaga hari forex berjaya menguruskan risiko mereka; ia adalah salah satu, jika tidak, unsur-unsur yang paling penting dari keuntungan.
Menjaga risiko pada setiap perdagangan yang sangat kecil, 1% atau kurang adalah tipikal. Ini bermakna jika anda mempunyai akaun $ 3,000, anda tidak boleh kehilangan lebih dari $ 30 pada satu perdagangan (lihat Kedudukan Kedudukan Forex ). Itu mungkin kelihatan kecil, tetapi kerugian berlaku, dan strategi perdagangan hari yang baik akan melihat rentetan kerugian. Risiko diuruskan menggunakan perintah stop loss , yang akan dibincangkan dalam bahagian Senario di bawah.
Strategi Perdagangan Hari Forex
Walaupun strategi berpotensi banyak komponen dan boleh dianalisis untuk keuntungan dalam pelbagai cara, strategi sering disenaraikan berdasarkan nisbah win-win dan ganjaran / risiko.
Win-rate adalah berapa banyak perdagangan yang dimenangi sejumlah perdagangan. Katakan anda memenangi 55 daripada 100 dagangan, kadar kemenangan anda adalah 55%. Walaupun tidak diperlukan, mempunyai kadar kemenangan melebihi 50% sangat sesuai untuk kebanyakan peniaga hari. 55% boleh diterima dan boleh dicapai.
Ganjaran / risiko menentukan berapa banyak modal yang berisiko mencapai keuntungan tertentu.
Sekiranya seorang peniaga kehilangan 10 pip dalam kehilangan perdagangan tetapi membuat 15 pada perdagangan yang menang, mereka membuat lebih banyak pemenang daripada mereka yang kalah dalam rugi. Walaupun mereka hanya memenangi 50% daripada dagangan mereka, mereka akan menguntungkan. Oleh itu, membuat lebih banyak pemenang juga merupakan komponen strategi yang banyak pedagang forex hari berusaha.
Kadar menang yang lebih tinggi bermakna lebih banyak kelonggaran dengan ganjaran / risiko anda, dan ganjaran / risiko yang tinggi bermakna kadar kemenangan anda dapat lebih rendah dan anda masih akan menguntungkan. Untuk perbincangan yang lebih teliti mengenai win-rate dan ganjaran / risiko (juga dibincangkan dari segi risiko / ganjaran) lihat: Perdagangan Hari Lebih Baik Menggunakan Kadar Menang dan Rasio Rasio Risiko .
Senario: Berapa Banyak Wang Bolehkah Saya Membuat Dagangan Hari Forex?
Andaikan seorang peniaga mempunyai modal $ 5,000, dan mereka mempunyai kadar kemenangan yang baik sebanyak 55% pada perdagangan mereka. Mereka hanya berisiko 1% modal mereka atau $ 50 setiap dagangan. Ini dicapai dengan menggunakan stop loss. Untuk senario ini, pesanan stop loss diletakkan 5 pips dari harga kemasukan, dan sasaran diletakkan 8 pips jauhnya.
Ini bermakna ganjaran berpotensi untuk setiap perdagangan adalah 1.6 kali lebih besar daripada risiko (8/5) - kita mahu pemenang lebih besar daripada yang kalah.
Semasa berdagang dengan pasangan mata wang selama dua jam semasa waktu aktif hari (lihat: Masa Terbaik Hari ke Hari Perdagangan Forex) biasanya mungkin untuk membuat kira-kira lima pusingan dagangan (giliran pusingan termasuk kemasukan dan keluar) menggunakan parameter di atas. Jika terdapat 20 hari urusniaga dalam sebulan, peniaga membuat 100 perdagangan, secara purata, dalam sebulan.
Broker Forex menyediakan leverage sehingga 50: 1 (lebih banyak di beberapa negara).
Untuk contoh ini, anggap peniaga menggunakan 30: 1 leverage, kerana biasanya itu adalah lebih banyak leverage untuk peniaga hari forex. Oleh kerana peniaga mempunyai $ 5,000, dan leverage adalah 30: 1, peniaga mampu mengambil kedudukan bernilai sehingga $ 150,000. Risiko masih berdasarkan asal $ 5,000; ini terus berisiko terhad kepada sebahagian kecil daripada modal yang didepositkan.
Broker Forex sering tidak menagih komisen, tetapi meningkatkan spread antara tawaran dan tawaran , sehingga menjadikannya lebih sulit untuk perdagangan hari dengan menguntungkan. Broker ECN menawarkan penyebaran yang sangat kecil, menjadikannya lebih mudah untuk berdagang dengan menguntungkan, tetapi mereka biasanya mengenakan sekitar $ 2.5 untuk setiap $ 100,000 diniagakan (giliran $ 5 pusingan).
Jika perdagangan harian sepasang seperti GBP / USD, kita boleh risiko $ 50 pada setiap perdagangan, dan setiap pip pergerakan bernilai $ 10 dengan lot standard (mata wang bernilai 100,000).
Oleh itu, kita boleh mengambil kedudukan satu lot standard dengan berhenti 5 pip, yang akan menanggung risiko $ 50 pada perdagangan. Itu juga bermakna perdagangan yang menang bernilai $ 80 (8 pips x $ 10).
Dengan semua itu, mari lihat berapa banyak peniaga hari forex boleh membuat dalam sebulan (100 perdagangan) ...
- 55 perdagangan yang menguntungkan: 55 x $ 80 = $ 4,400
- 45 dagangan kalah: 45 x ($ 50) = ($ 2,250)
Keuntungan kasar ialah $ 4,400 - $ 2,250 = $ 2,150 jika tiada komisen (kadar kemenangan mungkin lebih rendah sekalipun)
Keuntungan bersih ialah $ 2,150 - $ 500 = $ 1, 650 jika menggunakan broker komisen (kadar kemenangan akan lebih tinggi sekalipun)
Dengan mengandaikan keuntungan bersih sebanyak $ 1,650, pulangan ke atas akaun untuk bulan adalah 33% ($ 1,650 / $ 5,000). Ini mungkin kelihatan sangat tinggi, dan ia adalah pulangan yang sangat baik. Lihat Pembaikan di bawah untuk melihat bagaimana pengembalian ini mungkin terjejas.
Pembaikan
Ia tidak semestinya mungkin untuk mencari lima hari dagangan yang baik sehari, terutamanya apabila pasaran bergerak sangat perlahan untuk jangka waktu yang lama.
Kerosakan adalah bahagian perdagangan yang tidak dapat dielakkan. Ia menghasilkan kerugian yang lebih besar dari yang dijangkakan, walaupun ketika menggunakan perintah stop loss. Ia biasa dalam pasaran bergerak yang sangat laju. Untuk mengambil kira slippage, tolak keuntungan bersih sebanyak 10% (ini adalah anggaran yang tinggi untuk slippage, dengan andaian mengelakkan daripada memegang melalui siaran data ekonomi utama ) Ini akan mengurangkan keuntungan bersih kepada $ 1,485 sebulan.
Sesuaikan senario di atas berdasarkan kehilangan stop khas dan target, modal, slippage, kadar kemenangan, saiz kedudukan, dan komisen.
Berapa Banyak Wang Bolehkah Saya Membuat Dagangan Hari Forex? - Firman Akhir
Strategi yang mudah dikawal risiko ini menunjukkan bahawa dengan kadar kemenangan 55%, dan membuat lebih banyak pemenang daripada yang hilang kepada pihak yang kalah, adalah mungkin untuk mencapai pulangan utara 20% sebulan perdagangan forex hari. Kebanyakan peniaga tidak boleh mengharapkan untuk melakukan ini; sementara ia mudah, sebenarnya, ia lebih sukar. Walau bagaimanapun, dengan kadar kemenangan yang baik dan nisbah ganjaran / risiko, peniaga hari forex yang berdedikasi dengan strategi yang baik boleh membuat antara 5% dan 15% sebulan terima kasih kepada leverage. Juga ingat, anda tidak memerlukan banyak modal untuk memulakan, $ 500 hingga $ 1,000 biasanya cukup.