Meneliti komoditi adalah topik yang sangat luas dan tidak ada prosedur mudah yang berfungsi untuk setiap pedagang komoditi. Sebenarnya, jangan mengharapkan menjadi seorang pakar dan menapis data gundik ketika meneliti komoditi. Anda hanya mahu maklumat yang cukup untuk membuat keputusan perdagangan yang rasional.
Profil Komoditi
Perkara pertama yang anda ingin lakukan adalah mempelajari tentang komoditi individu. Anda ingin tahu di mana, bila dan bagaimana perdagangan komoditi tertentu.
Anda juga ingin mengetahui berita, laporan, dan peristiwa yang menggerakkan pasaran. Anda boleh mendapatkan ringkasan maklumat yang besar di halaman profil komoditi .
Laporan Penyelidikan Komoditi
Terdapat banyak firma penyelidikan komoditi yang menerbitkan laporan komoditi setiap hari atau mingguan. Ini selalunya boleh menjadi tempat yang bagus untuk mendapatkan penyelidikan mendalam tentang komoditi dan juga mendapatkan pendapat pasaran dari penganalisis komoditi atau pedagang yang menulis laporan. Saya biasanya tidak mengambil cadangan perdagangan daripada laporan, tetapi ia adalah baik untuk mengetahui apa pedagang yang berfikir.
Banyak syarikat penjelasan berjangka menyediakan laporan proprietari untuk pelanggan mereka. Terdapat juga beberapa surat berita yang baik yang boleh anda baca setiap hari. Saya sering membaca Laporan Hightower (terutamanya untuk komoditi bijirin dan ternakan) dan Surat Gartman . Terdapat juga beberapa laporan percuma yang baik yang boleh anda temui dalam talian. FuturesBuzz.com mempunyai pilihan laporan komoditi yang baik dari beberapa penganalisis.
Berita Komoditi
Peniaga komoditi juga boleh menyemak berita harian sebelum membuka pasar dan selepas dekat memberi mereka idea tentang mengapa pasaran sedang bergerak. Bloomberg menawarkan berita komoditi baik sepanjang hari.
Kemas kini
Apabila berdagang atau melabur dalam pasaran komoditi, terdapat banyak tahap penyelidikan untuk dipertimbangkan.
Pendekatan yang mantap untuk mengumpulkan data di pasaran ini selalu merangkumi pendekatan teknikal dan asas.
Asas-asas
Analisis fundamental memberikan pandangan tentang struktur bekalan dan permintaan setiap pasaran komoditi. Memahami jumlah pengeluaran komoditi bersama akan inventori atau stok dan membandingkannya dengan penggunaan adalah perlu untuk menentukan sama ada glut atau defisit wujud dalam pasaran bahan mentah. Sekiranya ada lebihan, harga komoditi cenderung untuk bergerak lebih rendah, dan jika keadaan kekurangan ada, jalan rintangan yang kurang untuk harga biasanya lebih tinggi.
Terdapat pelbagai sumber data yang tersedia, secara percuma untuk pelabur dan pedagang yang ingin menganalisis pasaran. Dalam pasaran tenaga, Pentadbiran Maklumat Tenaga dan Institut Petroleum Amerika menyediakan data mingguan dan berkala mengenai penggunaan dan pengeluaran minyak mentah, gas asli, dan komoditi tenaga lain.
Di sektor pertanian, Jabatan Pertanian AS mengeluarkan laporan mingguan dan berkala termasuk laporan Anggaran Perbelanjaan Pertanian dan Anggaran Pertanian bulanan. Dalam komoditi lain, persatuan perdagangan dan data kerajaan boleh didapati untuk mereka yang mengambil masa dan usaha untuk membandingkan output dan inventori berbanding permintaan.
Asas-asasnya sering memberikan gambaran yang boleh dipercayai tentang harga komoditi semasa dan masa depan dan sama ada mereka lebih cenderung untuk bergerak lebih tinggi atau lebih rendah dari masa ke masa.
Pertimbangan Teknikal
Walaupun penyelidikan asas memerlukan masa, usaha dan penyusunan data dari sumber yang berbeza, analisis teknikal hanya memerlukan satu gambar, carta harga. Memahami corak harga sejarah sesuatu komoditi adalah cara yang hebat untuk memahami tingkah laku lalu. Dalam dunia komoditi, sejarah cenderung mengulangi sendiri. Oleh itu, peserta pasaran dengan mata yang berminat dan memahami statistik dan kajian teknikal boleh melihat pada carta harga dan membuat tekaan berpendidikan pada arah harga masa depan.
Oleh kerana semua peserta pasaran memandang data sejarah yang sama, mereka sering menyimpulkan kesimpulan yang sama.
Apabila corak kenaikan harga atau penurunan harga berkembang pada carta harga, juruteknik sering bertindak sama seperti membeli atau menjual berdasarkan pembentukan carta. Tafsiran carta sering menghasilkan nubuatan yang memuaskan untuk harga kerana tingkah laku ternakan sering mempunyai pengaruh yang besar terhadap harga.
Kesimpulan Technomental
Pendekatan gabungan terhadap penyelidikan komoditi cenderung untuk menawarkan hasil yang optimum. Analisis fundamental dan teknikal yang digunakan bersama-sama adalah meliputi banyak asas apabila memahami keadaan pasaran sekarang dan meramalkan tingkah laku harga masa depan untuk pasaran itu. Adalah penting untuk diingat bahawa pengetahuan mengenai faktor makroekonomi juga memainkan peranan penting dalam arah harga bahan mentah.
Oleh kerana komoditi cenderung menjadi aset yang sangat tidak menentu, peristiwa-peristiwa yang tidak dijangka selalu boleh membuang perengkuh monyet menjadi analisis yang paling kuat. Ia adalah ketidakstabilan yang menarik spekulator, peniaga dan pelabur sama. Kemeruapan harga mencipta peluang untuk keuntungan tetapi pada masa yang sama membuat pasaran bahan mentah berbahaya dari perspektif risiko.