Memahami mengapa dan bagaimana harga komoditi bergerak lebih tinggi atau lebih rendah adalah asas kejayaan anda dalam komoditi perdagangan. Percayalah, terdapat banyak peniaga komoditi di luar sana yang sedang berusaha untuk mengambil wang anda - itu pertempuran antara anda dan mereka. Anda harus dapat menggabungkan pengetahuan ini ke dalam penyelidikan biasa mengenai komoditi untuk keuntungan dari langkah-langkah tersebut. Jika tidak, anda mungkin akan berjuang untuk pertempuran yang kalah.
Harga Pasaran Komoditi
Pasar komoditi boleh menjadi sangat tidak menentu dan mungkin kelihatan seperti tidak ada sajak atau alasan untuk pergerakan mereka. Saya telah berdagang lebih dari sepuluh tahun dan saya masih kagum dengan cara harga boleh bergerak.
Penjelasan asas yang saya dapat memberi anda ialah harga komoditi bergerak kerana masalah bekalan dan permintaan. Apabila pasaran menafsirkan akan ada penawaran yang lebih rendah, harga cenderung bergerak lebih tinggi. Begitu juga, bekalan yang lebih tinggi secara amnya bermakna harga yang lebih rendah.
Sekarang, jika anda baru ke pasaran, anda mungkin tertanya-tanya bagaimana anda sepatutnya melakukan semua penyelidikan ini dan mengetahui sama ada akan ada bekalan atau permintaan yang kurang. Jawapannya adalah bahawa anda tidak perlu melakukan semua nombor yang mengkritik. Terdapat banyak penganalisis di luar sana untuk melakukannya untuk anda. Tugas anda adalah untuk mengumpul data dan menentukan cara anda berfikir harga harus bergerak.
Kajian Kes - Pasar Jagung
Mari kita telusuri contoh tafsiran penyelidikan.
Niaga hadapan jagung akan menjadi contoh yang baik di sini. Pada awal tahun 2006, niaga hadapan jagung diperdagangkan sekitar $ 2.00 setiap gantang, yang berada di hujung harga rendah sejak 20 tahun yang lalu. Pembekalan jagung sedikit ketat oleh piawai sejarah.
Perkara penting di sini adalah bahawa permintaan itu benar-benar bermula untuk pick-up, yang menyebabkan bekalan mengecut.
Kebanyakan ini disebabkan oleh harga minyak mentah melambung tinggi, yang dengan cepat meningkatkan permintaan untuk etanol yang dihasilkan dari jagung. Permintaan juga semakin meningkat dari negara-negara pesat berkembang seperti China.
Anda dapat melihat bagaimana gambar mula berkumpul di sini. Harga yang rendah untuk jagung dan keadaan bekalan mula menjadi sangat ketat. Dan sebagai tanaman baru masuk ke dalam tanah, tidak akan ada ruang untuk kesilapan dalam tanaman yang buruk pada tahun semasa.
Itu sudah cukup untuk menjaga pasaran di pinggir dan ia akan membuat peniaga berfikir dua kali sebelum menjual pasaran. Hasilnya ialah harga melambung dari kira-kira $ 2 setiap gantang hingga lebih dari $ 4 setiap gantang dalam kira-kira setahun. Ini bermakna kira-kira 1,000 peratus pulangan margin pada masa perdagangan.
Sumber Penyelidikan Komoditi
Berikut adalah banyak sumber yang paling popular untuk mengkaji pasaran komoditi dan niaga hadapan serta belajar tentang perdagangan.
Berita Komoditi dan Niaga Hadapan Harian
- Sumber Masa Depan - sumber berita hampir tepat waktu yang sangat baik pada semua pasaran komoditi dan niaga hadapan. (percuma)
Commentary Market
Kebanyakan firma pembersihan mempunyai penyelidikan yang sangat baik. Jika anda bukan pelanggan, anda boleh mendapatkan langganan percubaan.
- Iowa Grain - mengkhususkan diri dalam pasaran bijirin dan ternakan.
- Laporan Hightower - laporan harian yang sangat baik yang merangkumi semua pasaran. (perkhidmatan membayar)
- FuturesBuzz.com - Komentari pasaran biasa dari pelbagai penganalisis. Pendedahan Penuh: Saya juga memberikan ulasan untuk laman web ini. (percuma)
- Inside Futures - Komentari pasaran biasa dari pelbagai penganalisis. (percuma)
Majalah
- Majalah Berjangka - Majalah utama yang meliputi pasaran niaga hadapan dengan ketat.
- Majalah SFO - Satu lagi majalah yang baik yang merangkumi saham, niaga hadapan dan opsyen.
Kemas kini
Terdapat tiga sebab utama mengapa harga komoditi bergerak lebih tinggi atau lebih rendah. Yang pertama adalah keadaan asas pasaran komoditi. Asas-asasnya menangani ciri-ciri bekalan dan permintaan. Sekiranya bekalan dan inventori semasa melebihi permintaan, keadaan kelebihan penawaran atau glut di pasaran wujud dan yang cenderung mendorong harga lebih rendah.
Sebaliknya, jika permintaan lebih besar daripada bekalan dan inventori keadaan atau kekurangan defisit wujud yang cenderung mendorong kenaikan harga.
Sebab kedua harga komoditi naik atau turun adalah keadaan teknikal pasaran. Carta harga sering mendorong kelakuan pelabur, pedagang, dan peserta pasaran lain. Oleh kerana semua orang melihat carta harga yang sama, tindak balas corak sering menyebabkan kumpulan membeli atau menjual yang cenderung mempengaruhi harga.
Akhirnya, harga komoditi sensitif terhadap perubahan dalam landskap makroekonomi global. Oleh itu, satu peristiwa yang bersifat ekonomi, politik atau disebabkan oleh alam dapat mempengaruhi harga komoditi.
Seperti yang dapat anda lihat, ada pelbagai sebab mengapa komoditi naik atau turun. Selalunya lebih mudah untuk menerangkan pergerakan harga komoditi selepas ia berlaku daripada meramalkan bergerak naik atau turun. Itulah sebabnya kerjaya komoditi berpengalaman menghabiskan banyak masa menganalisis pasaran sebagai tingkah laku lalu sering menjadi alat yang berguna untuk meramalkan masa depan.