Lihat Potensi dalam Perdagangan Hari, dan Bagaimana Menyedari Ia
Pengurusan Risiko
Pedagang hari profesional - mereka yang melakukannya untuk hidup - biasanya menyimpan risiko pada setiap perdagangan yang sangat kecil. Biasanya kurang daripada satu peratus modal. Sebagai contoh, jika berdagang akaun saham $ 30,000, jangan berisiko lebih daripada $ 300 setiap perdagangan (1% daripada $ 30,000). Untuk lebih jelasnya , Menentukan Saiz Kedudukan yang Tepat Apabila Stok Dagangan Hari . Gg
Strategi
Strategi dipecah menjadi dua komponen, demi senario di bawah - kadar kemenangan dan keuntungan berbanding kerugian .
Kadar kemenangan adalah berapa kali anda menang, dibahagikan dengan jumlah perdagangan. Sekiranya strategi memenangi 60 daripada 100 perdagangan, maka ia mempunyai kadar kemenangan 60 dibahagi dengan 100, bersamaan dengan 60%
Pada pandangan pertama, kadar kemenangan yang tinggi adalah apa yang kebanyakan peniaga mahu, tetapi ia hanya menceritakan sebahagian daripada cerita. Jika anda mempunyai kemenangan yang sangat tinggi, tetapi pemenang anda jauh lebih kecil daripada perdagangan yang kalah, anda masih tidak akan menguntungkan.
Di samping idealnya mempunyai kadar kemenangan hampir 50% atau lebih tinggi, keuntungan berbanding dengan kerugian (ganjaran kepada nisbah risiko) adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan.
Kebanyakan peniaga hari berusaha mendapatkan pemenang mereka lebih besar daripada yang kalah, biasanya sekitar 1.5 kali atau lebih. Misalnya, jika risiko $ 300 dalam perdagangan (potensi kerugian maksimum) peniaga berusaha untuk membuat sekurang-kurangnya $ 450 pada perdagangan yang menguntungkan.
Berapa Banyak Pedagang Hari Membuat Skenario
Untuk senario di bawah ini menganggap bahawa pemenang adalah 1.5 kali lebih besar daripada kerugian.
Pedagang mempunyai kadar kemenangan 55% dan modal $ 30,000. Tidak lebih daripada satu peratus daripada modal boleh ditanggung pada mana-mana satu perdagangan.
Dagangan pusingan lima pusingan dibuat setiap hari (giliran pusingan termasuk kemasukan dan keluar). Terdapat 20 hari urusniaga pada bulan itu, jadi 100 pusingan dagangan per bulan. Komisen dan bayaran adalah $ 30, perjalanan pulang ($ 15 dalam dan $ 15 keluar).
Leverage 4: 1 digunakan pada akaun. Ini bermakna walaupun peniaga hanya mempunyai $ 30,000, mereka boleh menggunakan sehingga $ 120,000 selagi semua posisi ditutup sebelum akhir sesi dagangan.
$ 30,000 adalah yang dicadangkan (had undang-undang adalah $ 25,000) permulaan imbangan untuk stok, lihat Modal Minimum Diperlukan untuk Memulakan Saham Hari untuk melihat mengapa.
Stok Dagangan Hari
Anggapkan strategi perdagangan hari di mana stop loss adalah $ 0.04 dan sasaran anda $ 0.06.
Baki akaun adalah $ 30,000, sehingga risiko maksimum per perdagangan adalah $ 300. Dengan stop loss $ 0.04 kita boleh mengambil 7500 ($ 300 / $ 0.04) saham pada setiap perdagangan dan mengekalkan topi risiko $ 300 (tidak termasuk komisen).
Sila ambil perhatian bahawa untuk mengambil 7500 saham, harga saham perlu berada di bawah $ 16 (dicapai oleh $ 120,000 dalam kuasa beli dibahagi dengan 7500 saham). Sekiranya saham setiap harga melebihi $ 16, anda perlu mengambil saham yang lebih sedikit.
Stok juga perlu mempunyai jumlah yang cukup bagi kami untuk mengambil kedudukan seperti ini (lihat Lihat Qualities ini dalam Stok Dagangan Hari ).
Berikut adalah berapa banyak yang anda boleh buat stok dagangan hari:
- 55 perdagangan yang menguntungkan: 55 x $ 0.06 x 7500 saham = $ 24,750
- 45 dagangan rugi: 45 x - $ 0.04 x 7500 saham = ($ 13,500)
Keuntungan kasar ialah $ 24,750 - $ 13,500 = $ 11,250
Keuntungan bersih adalah $ 11, 250 - komisen ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8,250 untuk bulan itu.
Inilah keuntungan teori; lihat Pembaikan di bawah untuk melihat bagaimana ini disesuaikan untuk dunia sebenar.
Ganjaran kepada nisbah risiko 1.5 digunakan kerana ia agak konservatif dan mencerminkan peluang yang berlaku sepanjang hari, setiap hari dalam pasaran saham.
$ 30,000 juga merupakan baki yang sesuai untuk memulakan dagangan saham hari; lebih disarankan jika anda ingin menjual saham yang lebih tinggi.
Perhentian $ 0.04 dan $ 0.06 digunakan sebagai contoh. Bergantung pada ketidakstabilan stok ini mungkin perlu dikurangkan, tetapi lebih besar kemungkinannya berkembang jika stok bergerak banyak. Apabila berhenti mengembang, bilangan saham yang diambil akan berkurangan.
Pembaikan
Selalunya apabila memenangi dagangan, tidak mungkin untuk mendapatkan semua bahagian yang anda mahu; harga bergerak terlalu cepat. Oleh itu, anggap bahawa apabila memenangi dagangan anda, secara purata, berakhir dengan 6000 saham. Ini mengurangkan keuntungan bersih kepada $ 3,300, bukan $ 8,250.
Perubahan kecil boleh memberi impak besar kepada keuntungan.
Beberapa andaian lain juga dibuat dalam contoh di atas. Terutamanya bahawa peniaga mampu mencari saham yang membolehkan mereka memanfaatkan sepenuhnya modal mereka (termasuk leverage) sambil menggunakan nisbah ganjaran kepada risiko 1.5. Mencari lima perdagangan sehari akan menjadi lebih sukar pada beberapa hari berbanding yang lain (lihat Cara Cari Saham Berjangkit untuk Perdagangan Hari).
Slippage juga merupakan bahagian perdagangan yang tidak dapat dielakkan. Itu adalah ketika kerugian yang lebih besar terjadi daripada yang diharapkan, bahkan ketika menggunakan stop loss. Kerosakan sebahagian besarnya akan bergantung kepada jumlah saham berbanding saiz kedudukan anda.
Untuk mengambil kira slippage, mengurangkan angka keuntungan bersih sekurang-kurangnya 10%. Memandangkan senario dan penghalusan ini, adalah mungkin untuk membuat kira-kira $ 2,970 perdagangan akaun $ 30,000 ($ 3,300 yang disebutkan di atas, dikurangkan sebanyak 10%).
Sesuaikan senario ini dengan sewajarnya berdasarkan hentian dan target anda (ganjaran purata kepada risiko), modal, slippage, kadar kemenangan, saiz kedudukan dan komisen win / loss purata. Berdasarkan strategi yang dicadangkan, anda mungkin dapat menyelidiki banyak perkara ini sebelum anda mula berdagang untuk mendapatkan idea tentang berapa banyak yang anda boleh buat.
Berapa Banyak Peniaga Hari Stok Wang Buat - Kata Akhir
Senario di atas menunjukkan bahawa mungkin untuk membuat perdagangan lebih daripada 20% sebulan, secara teorinya. Ini sangat tinggi oleh piawaian tipikal, dan kebanyakan peniaga tidak sepatutnya mengharapkan untuk membuat ini apabila menyumbang kepada isu dunia nyata seperti slippage dan tidak selalu mampu mendapatkan kedudukan penuh yang mereka inginkan untuk memenangi dagangan. Walau begitu, dengan kadar kemenangan 55% dan dengan strategi yang menghasilkan pemenang yang lebih besar daripada pemenang yang membuat 5% hingga 15% + sebulan adalah mungkin, tetapi tidak mudah, walaupun nombor membuatnya kelihatan seperti itu. Angka-angka ini mewakili apa yang mungkin bagi mereka yang menjadi saham perdagangan hari yang berjaya; Ingat, walaupun, perdagangan hari mempunyai kadar kejayaan yang sangat rendah, terutamanya di kalangan lelaki.
Dagangan mata wang Forex dan niaga hadapan boleh bermula dengan modal kurang daripada $ 30,000 yang disyorkan untuk stok dagangan hari, lihat Dagangan Hari Forex dengan $ 1000 atau Modal Kurang dan Minimum Diperlukan untuk Memulakan Niaga Hadapan Dagangan .