Tetapi adakah anda benar-benar bersedia untuk berdagang saham?
Penghalang Rendah ke Entry ... Penghalang Tinggi Keuntungan
Dengan halangan yang rendah untuk kemasukan dan janji keuntungan yang cepat, tidak hairanlah begitu ramai orang masuk ke dalam perdagangan saham.
Terdapat satu masalah sahaja - majoriti orang yang mula berdagang saham akhirnya kehilangan wang dan berhenti dengan modal yang kurang daripada yang mereka jalankan (atau tidak ada wang sama sekali).
Cabarannya ialah terdapat perbezaan yang besar antara membuka akaun pembrokeran anda dan sebenarnya bersedia untuk berdagang saham. Ini adalah penghalang yang rendah untuk permainan masuk, tetapi penghalang untuk keuntungan adalah lebih tinggi daripada yang anda fikirkan.
Berita baiknya adalah bahawa halangan untuk keuntungan ketika saham perdagangan tidak dapat diatasi, itu hanya lebih tinggi dari kebanyakan pedagang baru yang menganggapnya. Artikel ini menerangkan apa yang anda perlukan untuk bersedia untuk berdagang saham dengan menguntungkan. Petunjuk ini adalah apa yang anda perlukan untuk membantu anda merapatkan 'penghalang untuk keuntungan' dan mengalahkan majoriti orang yang akan kehilangan dalam jangka masa panjang.
Apa yang Perlu Saya Sedia untuk Stok Perdagangan Keuntungan?
Terdapat 4 perkara yang perlu anda bersedia untuk berdagang saham dengan menguntungkan:
- Matlamat Dagangan Bertulis
- Sistem Dagangan Saham Yang Menguntungkan
- Peraturan Pengurusan Risiko dan Wang
- Pelan Dagangan Bertulis
Mengapa Matlamat Dagangan Ditulis Jadi Penting?
Kita semua mempunyai situasi yang berbeza dan matlamat yang berbeza dalam hidup kita, dan matlamat dagangan kita tidak berbeza . Sesetengah orang berdagang saham untuk bangunan kekayaan jangka panjang, beberapa untuk pendapatan pasif, dan beberapa untuk pendapatan aktif.
Sama seperti sebab kami untuk menjual saham di tempat pertama boleh berbeza, kami juga mempunyai toleransi risiko yang berbeza. Anda mungkin selesa dengan pengambilan 20 peratus dalam akaun anda, tetapi saya mungkin hanya selesa dengan pengambilan 10 peratus. Anda mungkin selesa dengan hak 50-60 peratus daripada dagangan anda selagi anda membuat wang secara keseluruhan, tetapi saya mungkin selesa dengan hak pada 30-50 peratus daripada dagangan saya selagi saya membuat wang secara keseluruhan.
Objektif penting kerana terdapat banyak cara yang berbeza untuk perdagangan saham, dan sehingga anda jelas mengenai objektif anda, anda akan menghadapi masalah membuat pilihan yang tepat mengenai strategi atau sistem yang digunakan, cara menguruskan risiko anda , dan bagaimana ukuran posisi anda.
Sekurang-kurangnya anda harus menulis objektif anda untuk bidang-bidang berikut:
- Pengeluaran maksimum pada modal permulaan anda
- Pengeluaran maksima ke atas jumlah modal berterusan anda
- Pulangan peratusan tahunan purata
- Berapa banyak masa yang akan anda belanjakan pada dagangan anda (setiap bulan bulanan)
- Masa terpanjang antara tahap ekuiti baru (berapa lama anda bersedia berada dalam pengeluaran)
- Kebolehpercayaan perdagangan anda (peratus keuntungan yang anda perlukan)
- Saiz dagangan yang menang berbanding saiz kehilangan perdagangan
Sebaik sahaja anda mempunyai ini, anda berada pada kedudukan yang baik untuk memilih atau mereka bentuk sistem perdagangan saham yang menguntungkan.
Tetapi sekarang mari kita mengambil langkah mundur dan bercakap mengenai strategi perdagangan yang akan membantu anda berjaya.
Bagaimana Tahu Jika Sistem Dagangan Stok Saya Menguntungkan?
Jika sistem perdagangan anda akan menguntungkan maka mereka perlu berdasarkan strategi dagangan yang baik yang sebenarnya berfungsi.
Strategi dagangan hanyalah pendekatan kepada pasaran yang berdasarkan pemahaman dan hipotesis yang kukuh mengenai tingkah laku pasaran saham. Berikut adalah beberapa strategi dagangan yang sah dengan hipotesis yang berkaitan dengannya yang boleh anda pertimbangkan:
- Analisis fundamental: Membeli saham yang undervalued dan menjual apabila mereka berada di atas nilai saksama memberikan kelebihan yang menguntungkan sepanjang jangka panjang.
- Trend Trading: Saham cenderung untuk trend dan trend ini terus berlangsung lebih lama daripada kebanyakan orang menjangkakan. Adalah menguntungkan untuk mengenal pasti trend awal dan tahan sehingga arah aliran berubah.
- Swing Trading: Tiada apa pun dalam pasaran kewangan yang bergerak dalam garis lurus. Kebanyakan saham berayun di atas dan di bawah trend utama dengan beberapa konsistensi. Pertukaran ini adalah pergerakan yang menguntungkan untuk peniaga-peniaga yang lincah.
- Reverse Mean: Apabila stok tidak dalam fasa trend yang kuat mereka cenderung berayun di atas dan di bawah beberapa nilai min. Kedudukan keuntungan dari pengembalian kepada min adalah menguntungkan untuk peniaga lincah.
Terdapat banyak strategi dagangan yang lain, tetapi anda perlu memastikan sistem anda didasarkan pada strategi dagangan yang benar yang benar-benar berfungsi, dan bukannya teknik ramalan harga mistik yang diperolehi dari urutan semula jadi, astrologi, atau kitaran waktu harga tersembunyi yang hanya mengenal pasti guru khusus .
Dengan mengandaikan strategi perdagangan anda adalah kukuh, anda memerlukan peraturan sistem perdagangan yang menangkap kelebihan di pasaran. Apa yang paling sering saya dapati ialah apabila orang telah mengetahui apa isyarat kemasukan mereka, mereka melihat isyarat mereka muncul di pasaran dan mahu melompat masuk-Ini adalah kesilapan!
Isyarat masuk hanyalah satu bahagian kecil dari sistem perdagangan anda, dan sistem perdagangan hanya satu bahagian kecil dari anda pelan dagangan.
Isyarat Penyertaan Tidak Menjadikan Pedagang!
Setidak-tidaknya, sistem perdagangan anda mesti mempunyai 5 komponen yang disenaraikan di bawah. Sama seperti strategi perdagangan anda, setiap komponen ini perlu berdasarkan pemahaman yang baik dan hipotesis tentang tingkah laku pasaran. Contoh yang disediakan adalah berdasarkan sistem perdagangan trend saham:
- Persediaan Perdagangan: Stok perdagangan yang bergerak lancar dan kuat selama beberapa bulan.
- Pencetusan Kemasukan: Masukkan selepas menarik balik kecil dalam trend utama untuk mengurangkan risiko kemasukan.
- Hentikan Stop Awal: Tempat berhenti awal tepat di bawah rendah baru-baru ini untuk memastikan kerugian kecil.
- Peraturan Keluar (Keluar): Keluar apabila stok perubahan jelas trend menggunakan hentian trailing sebagai penunjuk.
- Kaedah Pengurusan Risiko: Risiko adalah sebahagian kecil daripada akaun pada setiap perdagangan supaya setiap perdagangan tidak penting dan kerugian secara emosional mudah diambil.
Apapun jenis sistem perdagangan yang anda pilih, ia mestilah mempunyai harapan yang positif. Harapan adalah jumlah keuntungan yang anda harapkan untuk membuat setiap dolar yang anda berisiko sepanjang jangka masa panjang. Anda boleh mengukur jangkaan dengan formula berikut:
Harapan = Purata R berbanding banyak dagangan di mana:
R = (Keluar Harga - Harga Kemasukan) / (Harga Kemasukan - Hentikan Permulaan Awal)
Anda boleh mengira jangkaan anda dari perdagangan sejarah anda, dari ujian belakang menggunakan data sejarah, atau dari hasil perdagangan kertas anda. Kaedah mana yang anda gunakan, hitung nilai atau R untuk setiap perdagangan dan kemudian rata-rata. Semakin tinggi harapan lebih baik. Jika negatif anda tidak mempunyai sistem perdagangan yang menguntungkan dan anda tidak bersedia untuk berdagang saham! Sekarang mari kita periksa bagaimana anda boleh mengelakkan risiko untuk sampai ke puncak.
Apakah Peraturan Pengurusan Risiko dan Wang Adakah?
Ringkasnya, peraturan pengurusan risiko dan wang menghalang anda daripada kehilangan semua wang anda sehingga anda boleh berdagang cukup lama untuk benar-benar menghasilkan wang dari sistem perdagangan anda.
Jika anda berisiko terlalu banyak pada setiap perdagangan maka rentetan kerugian pendek akan menghapuskan anda atau sekurang-kurangnya meletakkan lubang besar dalam akaun anda. Tetapi jika anda berisiko terlalu kecil maka anda tidak akan membuat keuntungan yang cukup untuk mengganggu usaha anda.
Ramai orang di luar sana akan memberitahu anda bahawa anda harus mengambil risiko 2 peratus atau 5 peratus daripada akaun anda pada setiap perdagangan. Pengalaman saya telah menunjukkan kepada saya bahawa walaupun 2 peratus pada umumnya terlalu agresif untuk kebanyakan peniaga dan kebanyakan sistem perdagangan.
Apabila membina peraturan pengurusan risiko anda menganggap ini saham paling banyak di pasaran sangat berkorelasi. Ini bermakna jika pasaran berubah arah, begitu juga kebanyakan saham di pasaran. Jadi, jika anda mempunyai 10 posisi dan anda mempertaruhkan 5 peratus pada setiap satu dan pasaran tiba-tiba berubah arah, anda boleh kehilangan 50 peratus daripada akaun anda jika semuanya berhenti!
Backtesting risiko yang berbeza bagi setiap perdagangan adalah kritikal jika anda akan memenuhi objektif perdagangan anda-terutamanya drawdowns! Apabila anda mensimulasikan portfolio anda dalam sesuatu seperti TradingBlox atau MultiCharts (atau mana-mana perisian perdagangan lain yang melakukan simulasi tahap portfolio), anda mungkin akan mendapati bahawa tahap risiko yang ideal jauh lebih rendah daripada yang anda fikirkan. Contohnya, saya berisiko kurang dari 1 peratus akaun saya pada setiap perdagangan.
Juga, ingatlah bahawa risiko sejarah yang optimum bagi setiap perdagangan mungkin terlalu agresif jika keadaan berubah pada masa akan datang, jadi anda mungkin perlu memilih risiko yang lebih rendah daripada optimum sejarah.
Mengapa saya Perlu Menulisnya Semua dalam Rancangan Dagangan?
Kecuali jika anda mempunyai pelan perdagangan yang lengkap, sebelum anda mula berdagang maka anda meletakkan diri anda dalam bahaya kewangan. Saya percaya semua orang yang berdagang sepatutnya mempunyai pelan perdagangan tertulis sebelum mereka mula berdagang untuk membimbing keputusan mereka. Ini mempunyai beberapa faedah utama:
- Mengurangkan keperluan untuk penghakiman spontan
- Mengurangkan kesan emosi
- Memastikan anda merawat perdagangan anda seperti perniagaan
Perniagaan Tanpa Perancangan Perniagaan Gagal, Jadi Adakah Peniaga Tanpa Pelan Dagangan!
Pelan dagangan yang baik akan meliputi hanya kira-kira keadaan yang anda jumpai. Apabila anda menulis rancangan anda, anda telah menentukan secara spesifik apa yang akan anda lakukan dalam setiap situasi yang berbeza pasaran saham melemparkan pada anda. Ini berfungsi kerana anda membuat keputusan ini apabila anda tenang dan tahap tekanan rendah. Manusia tidak membuat keputusan kewangan yang baik di bawah tekanan, dan dengan itu memutuskan apa-apa dalam masa nyata apabila pasaran bergerak dengan berat terhadap anda membuat risiko perdagangan dan kesilapan yang tinggi.
Kesimpulannya
Jadi adakah anda bersedia untuk berdagang saham?
Ia memerlukan sedikit lebih banyak daripada apa yang kebanyakan orang pedagang baru berfikir, tetapi usaha yang diperlukan untuk menulis matlamat dagangan anda, mencari sistem perdagangan yang menguntungkan, meletakkan peraturan pengurusan risiko yang wajar di tempat dan menulis rencana perdagangan anda akan membayar dalam jangka masa panjang. Ini benar-benar merupakan jalan kepada masa depan kewangan yang hebat dan gaya hidup yang sempurna ... jika anda menyediakan diri anda dengan betul!
Akaun perdagangan yang secara konsisten dapat mengubah masa depan kewangan anda dan kehidupan anda. Oleh itu, lakukan kerja untuk bersiap-siap untuk berdagang saham dengan menguntungkan-saya jamin anda tidak akan menyesalinya.
Adrian Reid adalah peniaga swasta dan pengasas Kehidupan Sistem Dagangan. Anda juga boleh mengikuti dia di Twitter @TradingSysLife.