Bagaimana untuk menubuhkan dan menggunakan nisbah risiko / ganjaran dalam perdagangan
Keuntungan berpotensi untuk perdagangan adalah perbezaan harga di antara sasaran keuntungan dan harga kemasukan.
Jika seorang pedagang membeli stok pada $ 25.60, meletakkan stop loss pada $ 25.50 dan sasaran keuntungan pada $ 25.85, maka risiko perdagangan adalah $ 0.10 ($ 25.60 - $ 25.50) dan potensi keuntungan ialah $ 0.25 ($ 25.85 - $ 25.60).
Risiko kemudiannya dibandingkan dengan keuntungan untuk mencipta nisbah: risiko / ganjaran = $ 0.10 / $ 0.25 = 0.4
Sekiranya nisbahnya lebih besar daripada 1.0, ini bermakna risiko lebih besar daripada potensi keuntungan perdagangan. Sekiranya nisbahnya kurang dari 1.0, maka potensi keuntungan lebih tinggi daripada risiko.
Menggali Lebih Besar Ke Nisbah Risiko / Ganjaran
Secara berasingan ia kelihatan seperti risiko rendah / nisbah 0.1 atau 0.2 lebih baik, tetapi itu tidak semestinya berlaku. Peniaga juga perlu mempertimbangkan kemungkinan sasaran keuntungan mereka akan dicapai sebelum kehilangan stop mereka. Anda boleh membuat apa-apa perdagangan kelihatan menarik dengan meletakkan sasaran keuntungan anda sangat jauh dari titik masuk, tetapi berapa kerapkah pasaran mencapai sasaran yang tinggi sebelum mencapai tahap perhentian berhenti hampir?
Oleh itu, terdapat perbuatan mengimbangi antara mengambil perdagangan yang menawarkan lebih banyak keuntungan daripada risiko, tetapi di mana perdagangan masih mempunyai peluang yang munasabah untuk mencapai sasaran sebelum stop loss. Untuk kebanyakan peniaga hari , nisbah risiko / ganjaran biasanya jatuh antara 1.0 dan 0.25, walaupun terdapat pengecualian. Peniaga hari, pedagang ayunan, dan pelabur harus menghindari dagangan di mana potensi keuntungan kurang daripada apa yang mereka berisiko (risiko / ganjaran lebih besar daripada 1.0).
Terdapat cukup peluang yang menggalakkan bahawa ada sedikit alasan untuk mengambil lebih banyak risiko untuk keuntungan yang kurang.
Apabila menubuhkan risiko / ganjaran untuk perdagangan, letakkan stop loss di tempat yang logik pada carta mengikut strategi anda , kemudian letakkan sasaran keuntungan logik berdasarkan strategi / analisis anda. Tahap ini tidak boleh dipilih secara rawak. Apabila stop loss dan lokasi sasaran keuntungan ditubuhkan, hanya menilai risiko / ganjaran perdagangan tersebut dan memutuskan apakah perdagangan itu wajar diambil. Kesilapan yang biasa adalah bahawa peniaga mempunyai nisbah risiko / ganjaran tertentu dalam fikiran (contohnya, mereka hanya mahu mengambil risiko $ 0.05 dan cuba membuat $ 0.20) dan supaya anda masuk ke mana sahaja dan meletakkan stop loss $ 0.05 dan sasaran keuntungan $ 0.20 . Itu kadang-kadang boleh berfungsi, tetapi ia bukan cara yang ideal untuk berdagang.
Untuk berdagang dengan berkesan, anda mempunyai pelan dagangan , yang memberitahu anda tepat kapan dan di mana anda memasuki perdagangan, dan bagaimana, mengapa dan di mana dan akan meletakkan tahap stop loss dan sasaran di bawah pelbagai keadaan pasaran. Kemudian mempunyai peraturan yang menetapkan bahawa anda hanya melakukan perdagangan yang menghasilkan nisbah risiko / ganjaran dari jumlah tertentu atau lebih rendah.
Word Akhir pada Risiko ke Nilaian Reward
Secara berasingan, biasanya lebih baik untuk mengambil perdagangan yang memiliki rasio risiko / ganjaran yang lebih rendah, karena itu berarti potensi keuntungan melebihi risiko.
Risiko / ganjaran tidak perlu sangat rendah untuk menjadi berkesan, walaupun; apa-apa di bawah 1.0 mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik daripada mengambil perdagangan dengan nisbah risiko / ganjaran 1.0 yang lebih besar. Risiko untuk nisbah ganjaran sering digunakan dalam kombinasi dengan beberapa nisbah pengurusan risiko yang lain, seperti nisbah kerugian kepada kerugian (yang membandingkan jumlah yang menang dan kehilangan perdagangan), dan peratusan walaupun peratusan (yang memberikan bilangan pemenang dagangan yang diperlukan untuk memecahkan walaupun).
Risiko untuk nisbah ganjaran juga dikenali sebagai Nisbah Risiko / Ganjaran, Risiko: Ganjaran, Ganjaran kepada Risiko, Ganjaran / Risiko, Ganjaran: Risiko