MACD divergence adalah alat yang popular, namun sangat tidak tepat. Ketahui kesilapan.
MACD - pergerakan rata-rata penumpuan yang bergerak - petunjuk amat popular di kalangan peniaga dan penganalisis, tetapi hanya sedikit yang memahaminya. Divergence pada MACD adalah salah satu cara penunjuk digunakan dan mengambil dua bentuk. Apabila harga sesuatu aset bergerak satu arah dan MACD di pihak yang lain, itu berbeza. Isyarat jenis ini sepatutnya memberi amaran kepada pembalikan, tetapi seperti dibincangkan di bawah, isyarat adalah rawak dan sering tidak tepat.
Satu lagi jenis perbezaan adalah ketika harga membuat tinggi baru (atau yang baru rendah), tetapi MACD tidak. Secara tradisinya ini menunjukkan harga kehilangan momentum dan pemilihan utama untuk pembalikan. Ini juga cenderung untuk menjadi isyarat dagangan yang sangat miskin.
Dengan memahami MACD sedikit lagi, anda akan memahami bagaimana ia sebenarnya berfungsi supaya anda tidak tertipu dengan isyarat palsu atau kekurangan isyarat yang sama (apabila harga berubah tetapi MACD tidak memberikan amaran).
01 Masalah Dengan Divergence Selepas Pindah Sharp
Tanpa masuk ke dalam matematik penunjuk, pemantauan MACD berkaitan dengan tindakan harga menunjukkan beberapa masalah yang boleh menjejaskan trader MACD-divergence.
Nota: Jika berdagang dengan penunjuk teknikal , apa-apa penunjuk, ketahui dengan tepat bagaimana ia berfungsi, sehingga anda tahu semua kelemahan dan manfaatnya.
Perbezaan akan hampir selalu berlaku selepas harga yang tajam bergerak lebih tinggi (atau lebih rendah). Menentukan sama ada langkah harga adalah tajam (atau perlahan, atau besar atau kecil) memerlukan melihat halaju dan magnitud harga bergerak di sekelilingnya. Momentum harga tidak boleh diteruskan selama-lamanya sehingga sebaik sahaja harga mulai turun, MACD akan menyimpang (misalnya, naik, walaupun harganya masih menurun).
Selepas kenaikan harga MACD harga yang kuat tidak berguna. Dengan menjatuhkan, sementara harga terus bergerak lebih tinggi atau bergerak ke tepi, MACD menunjukkan momentum telah melambat ... tetapi ia tidak menunjukkan pembalikan.
Dalam carta yang dilampirkan (klik di sini untuk versi yang lebih besar) EURUSD jatuh, tetapi MACD semakin meningkat. Sekiranya seorang peniaga mengandaikan bahawa MACD yang semakin meningkat adalah tanda positif, mereka mungkin telah keluar dari perdagangan pendek mereka, kehilangan keuntungan tambahan. Atau mereka mungkin telah mengambil perdagangan yang panjang, walaupun tindakan harga menunjukkan aliran menurun yang ketara dan tidak ada tanda-tanda pembalikan (tidak ada tahap swing yang lebih tinggi atau pegangan ayunan yang lebih tinggi untuk menandakan pengakhiran aliran menurun).
Itu tidak bermakna perbezaan tidak boleh atau tidak akan menandakan pembalikan sesekali, tetapi ia mesti diambil dengan sebatian garam selepas langkah besar. Memandangkan perbezaan berlaku selepas hampir semua langkah besar, dan langkah-langkah besar yang paling besar tidak segera dibatalkan selepas itu, jika anda menganggap bahawa perbezaan (dalam kes ini) bermakna pembalikan akan datang, anda boleh mendapatkan diri anda dalam banyak kehilangan perdagangan.
02 Masalah dengan Divergence Antara MACD Highs (atau Lows)
Peniaga juga membandingkan tahap tertinggi pada MACD dengan paras semasa atau paras terendah sebelum ini dengan paras semasa. Contohnya, jika harga bergerak di atas yang tinggi sebelum ini, peniaga akan melihat MACD juga bergerak ke atas yang tinggi sebelum ini. Sekiranya tidak, itu adalah perbezaan - isyarat amaran tradisional untuk pembalikan .
Ia juga boleh dimatikan dan berkaitan dengan masalah yang dibincangkan di atas. MACD yang rendah tinggi hanya menunjukkan harga tidak mempunyai halaju yang sama yang kali terakhir ia bergerak lebih tinggi (ia mungkin bergerak kurang, atau ia mungkin bergerak lebih lambat), tetapi itu tidak menunjukkan pembalikan.
Seperti yang dibincangkan di atas, langkah harga yang tajam akan menyebabkan langkah besar dalam MACD, lebih besar daripada apa yang disebabkan oleh langkah harga yang perlahan.
Aset boleh bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, perlahan-lahan, untuk jangka waktu yang sangat lama. Sekiranya ini berlaku selepas langkah yang lebih mantap (lebih banyak jarak yang diliputi dalam masa yang kurang), maka MACD akan menunjukkan perbezaan pada kebanyakan masa harga secara perlahan (berbanding dengan langkah tajam terdahulu) berarak lebih tinggi.
Sekiranya seorang peniaga menganggap MACD yang lebih tinggi bermakna harga akan terbalik, peluang yang berharga mungkin terlepas untuk bertahan lama dan mengumpul lebih banyak keuntungan dari perlumbaan (er) perlahan yang lebih tinggi. Atau lebih buruk, peniaga mungkin mengambil kedudukan yang pendek ke arah aliran menaik yang kuat, dengan sedikit bukti untuk menyokong perdagangan kecuali penunjuk yang tidak berguna dalam keadaan ini (lihat: Probabilities in Trading).
Carta yang dilampirkan (klik di sini untuk versi yang lebih besar) menunjukkan trend menurun dalam stok APPL. Arah aliran menurun disebabkan oleh bergerak ke bawah yang tajam, diikuti oleh bergerak ke bawah yang perlahan. Pergerakan harga yang tajam selalu menyebabkan keterlaluan yang lebih besar dalam MACD daripada bergerak harga yang perlahan. Ia menghasilkan perbezaan apabila gelombang harga seterusnya tidak begitu tajam, tetapi sama sekali tidak menunjukkan pembalikan. MACD divergence hadir sepanjang hari, tetapi harganya turun sepanjang hari. Jika pemisahan pemantauan, keseluruhan hari keuntungan di bawah akan hilang.
Satu lagi masalah dengan menonton untuk jenis perbezaan ini adalah bahawa ia sering tidak hadir apabila pembalikan harga sebenar berlaku. Oleh itu, kami mempunyai penunjuk yang memberikan banyak isyarat palsu (perbezaan berlaku, tetapi harga tidak terbalik), tetapi juga gagal memberi isyarat mengenai banyak pembalikan harga sebenar (harga membalikkan apabila tidak ada perbezaan).
Tidak ada pembalikan atau pelarian? Masuk menggunakan Kaedah Breakout Kedua .
03 Trend dan Perkara Tindakan Lebih Banyak
Divergence MACD nampak seperti alat yang baik untuk melihat pembalikan. Ia sangat tidak tepat, menghasilkan banyak isyarat palsu dan gagal memberi isyarat banyak pembalikan yang sebenarnya.
Peniaga lebih baik memfokus pada tindakan harga , bukannya perbezaan. Untuk aliran menurun untuk membalikkan, harganya mesti membuat ayunan lebih tinggi dan / atau ayunan yang lebih rendah. Untuk membalikkan aliran menaik, harganya mesti membuat ayunan lebih tinggi dan / atau ayunan yang lebih rendah. Sehingga ini terjadi, pembalikan harga tidak hadir. Sama ada penyimpangan atau tidak, tidak penting. Pedagang membuat pergerakan harga dari wang , bukan pergerakan MACD.