Apakah Indeks dan bagaimana untuk mencantumkan dan memperdagangkannya
Pedagang yang berpengalaman menyedari indeks stok AS, Eropah, dan Asia utama, kerana ini adalah indeks yang dilaporkan dalam berita. Contoh indeks ini termasuk S & P 500 , Purata Industri Dow Jones, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 dan DAX.
Walaupun kebanyakan peniaga mungkin mendengar atau memantau indeks ini, banyak pedagang baru tidak tahu bagaimana indeks saham didagangkan, dan sering menganggap bahawa mereka didagangkan seperti saham individu.
Indeks saham tidak boleh benar-benar diperdagangkan secara langsung, dan hanya tersedia untuk maklumat (sebagai cara untuk mengesan prestasi kumpulan saham). Data pasaran tersedia untuk indeks saham, dan mereka boleh dicatatkan seperti mana-mana pasaran lain, tetapi tidak ada cara untuk membuat sama ada perdagangan panjang atau pendek pada indeks saham sebenar. Tetapi produk kewangan lain, seperti kontrak niaga hadapan dan opsyen , boleh digunakan untuk perdagangan pergerakan indeks saham.
Apakah Indeks Saham?
Indeks saham adalah pensampelan atau pengumpulan stok yang memberi gambaran keseluruhan bagaimana bahagian tertentu dari pasaran saham sedang dilakukan. Sebagai contoh, indeks saham teknologi akan mengandungi beberapa atau semua saham teknologi. Indeks itu kemudiannya bergerak dengan prestasi keseluruhan stok yang dipegangnya di dalamnya. Indeks ini kemudiannya boleh digunakan dengan cepat untuk memantau bagaimana stok teknologi sedang berjalan dan dari masa ke masa.
Indeks sangat popular kerana mereka memberikan maklumat untuk sekumpulan stok, dan bukan hanya satu.
Oleh itu, mereka adalah alat analisis yang baik , serta alat dagangan yang baik. Seperti yang dinyatakan, mereka tidak boleh diniagakan secara langsung, tetapi terdapat produk yang membolehkan pedagang untuk mengambil bahagian dalam pergerakan indeks saham. S & P 500 adalah indeks yang sangat popular di kalangan peniaga individu dan institusi, kerana ia memberikan akses kepada 500 saham dengan satu kontrak kontrak niaga hadapan atau opsyen tunggal.
Pasaran Hadapan dan Opsyen
Setiap kali kita mendengar seorang peniaga menyatakan bahawa mereka sudah lama berada di NASDAQ 100, atau pendek pada S & P 500, mereka tidak lama atau pendek pada indeks NASDAQ 100 atau S & P 500. Mereka sebenarnya panjang atau pendek di pasaran niaga hadapan atau pilihan, seperti pasaran niaga hadapan NQ atau pasaran pilihan SPXW.
Niaga hadapan dan opsyen yang berdasarkan indeks saham dikenali sebagai pasaran derivatif , kerana ia berasal dari indeks saham asas (yang mendasari kerana nilai niaga hadapan atau opsyen opsyen berdasarkan pergerakan indeks itu berdasarkan). Terdapat pasaran niaga hadapan dan pilihan yang tersedia untuk semua indeks saham popular. Indeks niaga hadapan dan opsyen adalah beberapa pasaran yang paling popular untuk peniaga jangka pendek dan jangka panjang.
Walaupun pasaran ini boleh digunakan oleh pelabur, niaga hadapan dan opsyen mempunyai tarikh luput . Oleh itu, peniaga individu biasanya menggunakan produk ini lebih untuk perdagangan hari atau perdagangan ayunan .
Memindah Indeks Saham
Pasaran dan pasaran pilihan biasanya bergerak dalam penyelarasan dengan indeks saham asas mereka (apabila indeks saham CAC 40 bergerak turun, pasaran hadapan CAC 40 bergerak ke bawah). Oleh itu, adalah mungkin untuk mencatatkan indeks saham semasa berdagang di pasaran niaga hadapan atau opsyen.
Yang mengatakan, kontrak niaga hadapan juga boleh dipindah dan dianalisis .
Ada beberapa kelebihan untuk membuat indeks saham bukannya pasaran niaga hadapan atau pilihan. Sebagai contoh, indeks saham adalah pasaran berterusan (mereka tidak luput seperti kontrak niaga hadapan dan opsyen), jadi peniaga tidak perlu mengemas kini perisian carta mereka kepada kontrak baru setiap tiga bulan (atau bulanan bergantung kepada pasaran yang dipersoalkan). Juga, pasaran pilihan adalah sukar untuk dicat kerana ia terdiri daripada banyak kontrak yang sama aktif (dengan harga yang berbeza), jadi mencatatkan indeks saham sebaliknya membenarkan peniaga menganalisis pelbagai kontrak opsyen menggunakan satu carta tunggal.
Sekiranya anda membuat keputusan untuk mencatatkan indeks saham bukan pasaran niaga hadapan atau pilihan, ambil perhatian bahawa anda masih perlu mengemas kini perisian dagangan anda (perisian kemasukan pesanan anda) untuk menggunakan kontrak niaga hadapan atau opsyen yang sesuai, apabila berdagang, jika tidak, anda mungkin mendapati diri anda cuba untuk berdagang kontrak yang tamat tempoh dan tertanya-tanya mengapa ia tidak berfungsi.
Perisian carta kebanyakan mempunyai kotak di mana anda memasukkan simbol yang anda mahu carta. Jika anda mula menaip nama indeks, indeks serta niaga hadapan atau pilihan yang berkaitan dengannya, akan sering muncul dalam menu drop-down. Mula menaip S & P 500, dan anda mungkin melihat SPX, yang merupakan simbol yang biasa pada platform yang paling carta untuk indeks S & P 500 (ditunjukkan pada carta yang dilampirkan, bersama dengan S & P 500 E-Mini Futures). Anda juga mungkin melihat pelbagai produk niaga hadapan atau opsyen, dan anda boleh memilihnya dari senarai untuk melihat carta mereka.
TradingView.com adalah laman web percuma yang menyediakan indeks dan carta hadapan (bersama dengan produk lain). Taipkan nama indeks, kemudian pilih sama ada anda mahu melihat indeks atau niaga hadapan dari senarai juntai bawah.
Kata Akhir mengenai Indeks Saham Perdagangan
Indeks saham adalah kenderaan perdagangan yang popular, tetapi mereka tidak boleh didagangkan secara langsung. Indeks hanyalah kumpulan stok (atau aset lain) yang bergerak menurut stok yang dipegang di dalamnya. Peniaga boleh menganalisis kedua-dua indeks dan kontrak niaga hadapan / opsyen yang mereka cari untuk berdagang. Indeks tidak luput, tetapi kontrak niaga hadapan dan opsyen dilakukan, jadi pedagang perlu memastikan mereka perdagangan kontrak yang sesuai.