Malah, walaupun pengurus wang konservatif dan penasihat pelaburan sering mencadangkan bahawa klien mereka mengekalkan 5-10 peratus daripada jumlah portfolio pelaburan mereka dalam logam kuning. Emas secara sejarah adalah lindung nilai terhadap inflasi. Ia mudah alih, sebuah bar 100-ons bernilai $ 125,000 dengan harga $ 1250 per auns hanya seberat 6,857 pound, dan pada harga itu, satu juta dolar logam bernilai seberat 55 kg.
Ramai orang membeli dan menjual emas dalam usaha untuk menghasilkan wang dari perdagangan atau pelaburan. Terdapat empat petunjuk untuk ditonton ketika meramalkan jalan yang paling sedikit untuk perlawanan emas.
Corak teknikal
Carta harga adalah gambaran masa lampau dan sebagai sejarah cenderung untuk mengulangi penganalisis teknikal atau penganalisis mencari corak yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Carta harga adalah sejenis bola kristal apabila meramalkan laluan masa depan rintangan paling sedikit untuk emas atau aset lain.
Juruteknik melihat banyak faktor dalam usaha untuk menentukan arah harga. Mereka mengukur momentum dan kekuatan trend menggunakan alat statistik seperti stokastik atau indeks kekuatan relatif. Teknikal cuba mengenal pasti bidang sokongan harga dan rintangan berdasarkan prestasi masa lalu. Pedagang jangka pendek cenderung melihat carta jangka pendek atau corak harga yang berlaku dalam sehari atau lebih beberapa sesi perdagangan.
Peniaga jangka sederhana dan panjang cenderung untuk mengkaji bergambar istilah mingguan, bulanan atau lain-lain lagi untuk memahami tingkah laku harga.
Walaupun prestasi masa lalu tidak pernah menjadi ukuran yang sempurna apabila meramalkan masa depan, penganalisis teknikal yang berpengalaman mengetahui bahawa banyak juruteknik lain yang melihat carta yang sama akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Oleh itu, terdapat banyak kali apabila analisis teknikal akan mewujudkan tingkah laku ternakan di pasaran dan nubuatan yang memuaskan diri ketika datang ke jalan yang paling tidak tahan untuk harga. Di pasaran emas dan lain-lain, harga naik lebih tinggi apabila terdapat lebih ramai pembeli daripada penjual dan turun lebih rendah apabila terdapat lebih banyak jualan daripada membeli. Oleh itu, memahami arah kawanan pembeli dan penjual di pasaran adalah satu petunjuk penting untuk panduan harga dan corak teknikal yang sering kali mendapat wawasan.
Harga Perak dan Komoditi Lain
Komoditi seperti emas cenderung bergerak bersama dengan bahan mentah lain yang boleh berfungsi sebagai pengganti. Sebagai contoh, orang mempunyai pilihan makan untuk makan. Oleh itu, terdapat hubungan antara harga lembu dan niaga hadapan babi. Jika lembu menjadi mahal berbanding daging babi, permintaan daging babi boleh meningkat, dan harganya cenderung mengikuti.
Jika harga minyak bergerak jauh lebih tinggi, orang mungkin beralih ke bahan api lain seperti gas asli untuk memanaskan rumah mereka, dan yang boleh mempengaruhi harga. Spread antara komoditi adalah perbezaan harga antara dua komoditi. Apabila seseorang boleh menjadi pengganti yang lain, perbezaan ini boleh memberikan petunjuk berharga mengenai nilai. Tahap jangka panjang untuk hubungan harga boleh berfungsi sebagai penanda aras nilai adil. Beralih dari purata jangka panjang itu sering menjadikan satu komoditi yang merupakan pengganti yang lain murah atau mahal berdasarkan nilai.
Apabila ia datang kepada emas, spread antara komoditi antara logam kuning dan perak , atau platinum menawarkan petunjuk berharga sama ada emas murah atau mahal secara bersejarah. Purata 40 tahun nisbah perak emas atau bilangan auns perak dalam setiap satu nilai emas adalah sekitar 55: 1.
Apabila nisbahnya berada di bawah 55: 1, atau kurang daripada 55 auns perak untuk membeli seberat emas, emas secara historis murah berbanding dengan perak. Apabila diperlukan lebih daripada 55 ons perak untuk membeli seberat emas, logam kuning secara tradisinya mahal dan murah.
Platinum juga mempunyai hubungan nilai jangka panjang dengan emas. Platinum adalah logam berharga yang jarang, mempunyai kos pengeluaran yang lebih tinggi daripada emas dan mempunyai lebih banyak aplikasi perindustrian berasaskan satu auns. Itulah sebabnya nama samaran platinum sering " emas lelaki kaya ." Apabila platinum berdagang dengan premium yang besar kepada emas lebih dari $ 200 per auns, emas secara historis murah berbanding platinum. Apabila dagangan platinum pada harga diskaun kepada logam kuning, emas secara tradisinya mahal menggunakan perbandingan.
Menggunakan spreads spreads antara alat untuk memahami nilai emas pada harga semasa dan boleh menawarkan petunjuk penting sebagai tindakan harga masa depan kerana perhubungan harga jangka panjang cenderung untuk kembali ke tahap bermakna selepas tempoh penyimpangan.
Bekalan dan Permintaan
Analisis fundamental adalah kajian bekalan dan permintaan komoditi. Ketika datang ke pasar emas, logam itu jarang sekali pernah dimakan hanya dalam kepemilikan seseorang untuk seumur hidup. Apabila saya melihat asas - asas untuk emas , saya memeriksa pengeluaran tahunan semasa yang cenderung sekitar 2,800 tan. Saya juga melihat tingkah laku belian dan jualan kerajaan yang memegang logam berharga sebagai sebahagian daripada rizab mata wang asing mereka. Tabung Kewangan Antarabangsa menerbitkan laporan suku tahunan mengenai perubahan dalam pegangan emas sektor rasmi. Organisasi lain, seperti Majlis Emas Dunia, juga menawarkan analisis mengenai pembelian dan penjualan kerajaan dalam emas. Satu program membeli atau menjual penting oleh kerajaan boleh mempengaruhi harga emas. Oleh itu, penting untuk melihat perkembangan ini di pasaran.
Setiap tahun ia adalah permintaan pelaburan keseluruhan atau penimbunan dan pemalsuan emas yang merupakan faktor utama dalam memacu harga logam. Menonton metrik seperti minat terbuka dalam kontrak niaga hadapan dan laporan Komitmen Penasihat mingguan CFTC, mengalir masuk dan keluar dari produk ETF berasaskan emas dan ETN, dan menyusun maklumat lain mengenai arus membeli dan menjual emas memberikan petunjuk kritikal yang menyumbang kepada harga arah.
Inflasi
Akhirnya, emas cenderung mencerminkan tekanan inflasi dalam ekonomi. Apabila menganalisis harga emas dalam dolar AS, trend inflasi AS cenderung mempengaruhi arah harga. Walau bagaimanapun, perdagangan emas dalam banyak mata wang yang berlainan sehingga emas di euro sensitif kepada kadar inflasi Eropah, yen dalam yen, kadar inflasi Jepun, dan di negara-negara lain di seluruh dunia, arah harga emas dalam mata wang tempatan sering merupakan fungsi inflasi trend.
Memahami jalan rintangan yang paling sedikit untuk harga emas bukanlah tugas yang mudah. Bagaimanapun, empat petunjuk ini akan membantu anda apabila menjadi pelabur yang bermutu di pasaran emas.