Alat Analisis Teknikal untuk Peniaga Forex

01 Sesi Penyokong Forex Alat

Pasaran forex dibuka 24 jam sehari sepanjang minggu ini, kerana selalu ada pasaran utama yang terbuka di suatu tempat di dunia. Sebagai contoh, Eropah membuka, kemudian New York, kemudian Sydney dan kemudian Tokyo. London dibuka semula sebelum Tokyo ditutup. Terdapat juga banyak pasaran kecil yang dibuka pada masa yang sama seperti pasaran utama ini.

Memandangkan pasaran global berbeza-beza mengikut saiz (berapa banyak urus niaga mata wang yang mereka lakukan dan berapa peniaga mata wang mereka), setiap sesi akan mewujudkan ciri-ciri yang berbeza dalam pelbagai pasangan matawang. Sebagai contoh, pasangan matawang EUR / USD paling aktif semasa sesi London dan New York, kerana ini adalah mata wang yang dikaitkan dengan Eropah dan AS. USD / JPY melihat tindakan mantap sepanjang hari seperti Tokyo, London, dan Amerika Syarikat semua aktif perdagangan pasangan ini. Walaupun, masa yang paling aktif adalah semasa sesi AS.

Peniaga-peniaga Forex sering merasa berguna untuk memisahkan pelbagai sesi di carta mereka. Ini amat berguna jika melihat bingkai 1 minit hingga 1 jam sejam, sebagai "penyemak sesi" akan menunjukkan dengan tepat apa tindakan harga berlaku semasa pelbagai sesi.

Penyemak sesi sesi secara automatik menarik garis menegak pada carta harga apabila sesi utama dibuka atau ditutup. Sebagai alternatif, sesi boleh diberikan warna tertentu, secara visual menonjolkan pelbagai sesi perdagangan.

Terdapat banyak penyetar sesi yang boleh ditambah kepada platform dagangan forex. MT4, salah satu platform dagangan forex yang paling popular, menawarkan penyekat sesi untuk muat turun segera dalam tab "Kod Asas".

02 Alat Volatiliti Forex

Alat turun naik tukaran mata wang menunjukkan berapa banyak pasangan mata wang biasanya bergerak dalam sehari (purata 30 hari sebagai contoh), berapa banyak ia biasanya bergerak setiap jam sehari, berapa kali ia bergerak setiap hari dalam seminggu (volatiliti pada hari Isnin vs. Jumaat, sebagai contoh) dan juga bagaimana turun naik telah berubah dari semasa ke semasa.

Alat-alat volatiliti seperti ini memberikan wawasan tentang apa yang biasanya boleh dijangkakan pada hari tertentu atau semasa jam tertentu. Maklumat ini kemudiannya boleh digunakan untuk membantu menilai sama ada perdagangan mempunyai peluang yang baik untuk mencapai sasaran keuntungan , contohnya. Walaupun ketidakstabilan tidak memberitahu pedagang arah mana harga akan pergi, statistik kemerosotan memberitahu mereka kira-kira sejauh mana harga akan bergerak.

Mataf.net menyediakan kajian mendalam mengenai bagaimana pasangan forex bergerak. Di bawah menu Forex, pilih Volatilitas Forex untuk melihat analisis ketidaktentuan untuk pelbagai pasangan mata wang.

Alat turun naik mata wang bervariasi dalam kerumitan dan format. Sebagai contoh, Nilai Oanda pada Kalkulator Risiko melihat sejauh mana harga biasanya bergerak dalam tempoh masa yang dipilih oleh peniaga. Ia kemudiannya memberikan tahap keyakinan untuk kemungkinan harga masih berada di dalam kawasan pergerakan biasa (baca dan ikuti arahan jika menggunakan alat ini).

Gunakan alat turun naik untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih bermaklumat berdasarkan sejauh mana harga biasanya bergerak dalam tempoh masa.

03 Kedudukan Posisi Forex dan Data COT

Sesetengah broker forex memberikan ringkasan terkini mengenai bagaimana pelanggan mereka berada. Sebagai contoh, ringkasan kedudukan mungkin mendedahkan bahawa 60 peratus pelanggan adalah EUR / USD panjang, manakala 40 peratus pelanggan adalah pendek .

Biasanya, perbandingan tunggal seperti ini tidak semestinya berguna, tetapi memerhatikan bagaimana nisbah ini berubah ketika harga bergerak dapat memberikan gambaran tentang bagaimana harga dapat bergerak di masa depan. Ini kerana pada akhirnya, peniaga mesti keluar dari kedudukan ini dengan keuntungan atau kerugian. Oleh itu, kedudukan pedagang semasa boleh meramalkan kedudukan masa depan dan dengan itu bergerak harga.

Bacaan yang melampau dalam pasangan mata wang, seperti 90 peratus panjang, boleh mendedahkan bahawa pembalikan trend akan datang. Sekiranya 90 peratus peniaga sudah lama, ini bermakna kebanyakan pedagang sudah pun membeli, yang menyebabkan pedagang sangat sedikit untuk terus menolak kenaikan harga. Apabila tiada siapa yang tinggal untuk membeli harga bergerak ke arah yang lain, kerana semua orang yang membeli mula menjual untuk keluar dari jawatan mereka.

Oanda.com menyediakan nisbah kedudukan mata wang, serta nisbah kedudukan sejarah. Dengan alat ini, peniaga boleh melihat ke sejarah untuk melihat nisbah kedudukan apa yang cenderung membalikkan arah harga. Oleh kerana nisbah kedudukan semasa mendekati tahap nisbah signifikan secara signifikan, maka ia mungkin adalah masa untuk mula menonton pembalikan harga.

Satu lagi cara untuk melihat ringkasan posisi adalah melalui laporan Komitmen Pedagang (COT). Myfxbook.com menyediakan carta COT yang akan kembali ke 2008, jadi peniaga dapat melihat bagaimana pelbagai pedagang (spekulator, peniaga kecil, dan lain-lain) diletakkan di titik perubahan pasaran utama. Data ini kemudiannya boleh digunakan untuk menjangka titik perubahan masa hadapan dalam harga.

04 Alat Korelasi Forex

Sesetengah pasangan matawang cenderung bergerak bersama, manakala yang lain bergerak dalam arah yang bertentangan, dan beberapa bergerak secara bebas daripada satu sama lain. Apabila dua pasang cenderung bergerak dengan cara yang sama, ini disebut korelasi positif. Apabila dua pasangan cenderung bergerak ke arah yang bertentangan, itu adalah korelasi negatif. Sekiranya dua pasang bergerak secara mandiri, maka mereka tidak beralasan.

Mengetahui korelasi antara pasangan forex adalah penting. Jika seorang pedagang memperhatikan persediaan perdagangan dalam dua atau tiga pasang pasangan yang berbeda, dia harus memeriksa korelasi sebelum mengambil semua tiga perdagangan. Sekiranya mereka semua bergerak bersama, maka perdagangan secara efektif membebaskan risiko (dan potensi keuntungan) kerana jika mereka semua bergerak bersama, dia mungkin akan menang atau kalah di ketiga-tiga mereka.

Korelasi boleh menjadi rumit, kerana pedagang perlu mempertimbangkan korelasi dan arah perdagangan. Sebagai contoh, EUR / USD dan USD / CHF mempunyai korelasi -96.8 pada 2016 (tertakluk kepada perubahan). Jika seorang peniaga bertahan lama pasangan ini, satu pasangan mungkin akan bergerak sementara pasangan lain bergerak ke bawah. Tetapi satu lama dan pendek yang lain, boleh berganda risiko kerana peniaga secara efektif mengambil perdagangan yang sama dua kali. Jika satu pasangan naik, yang lain akan turun. Jika peniaga memilih kedudukan yang betul (kedudukan panjang naik dan posisi pendek turun), mereka menang di kedua-dua dagangan. Tetapi mereka juga boleh dengan mudah kehilangan kedua-dua dagangan (kedudukan pendek naik dan kedudukan panjang turun).

Korelasi hanya berkaitan dengan arah, tetapi bukan magnitud bergerak harga. Dua pasangan mata wang boleh dihubungkan, namun satu lagi bergerak lebih banyak (lebih tidak menentu) daripada yang lain. Oleh itu, satu kajian tentang korelasi juga perlu termasuk kajian turun naik (dibincangkan di atas).

Mataf.net, Myfxbook.net, dan Oanda.com semuanya menyediakan jadual korelasi forex percuma. Korelasi berubah dari masa ke masa, dan boleh diukur pada bingkai masa yang berbeza. Semak korelasi dengan kerap, dan cari korelasi pada bingkai masa yang anda berdagang (kerangka masa pada carta anda). Sebagai contoh, jika anda berdagang pada carta 1-minit , kerap menyemak korelasi pada bingkai masa 1 minit dan 1 jam (jika berdagang lebih daripada satu pasangan). Jika dagangan ayunan pada carta harian, kerap menyemak korelasi harian.

05 Petunjuk Teknikal untuk Perdagangan Forex

Terdapat banyak petunjuk teknikal yang boleh ditukar kepada pedagang forex kepada carta mereka. Terdapat penunjuk yang biasa digunakan, seperti MACD , RSI dan purata bergerak , dan kemudian ada alat yang kurang digunakan seperti zigzag, sampul surat dan Trend TTM. Mari kita huraikan beberapa indikator teknikal yang kurang biasa tetapi bermanfaat ini.

Penunjuk zigzag menarik garis melebihi gelombang harga saiz tertentu. Garis-garis ini membantu menyaring bunyi pergerakan kecil, jadi peniaga boleh menumpukan pada pergerakan harga yang lebih besar di mana keuntungan lebih besar terletak. Zigzag juga boleh disesuaikan untuk menunjukkan sejauh mana harga telah bergerak (dalam pip atau peratusan) yang seterusnya dapat menonjolkan kecenderungan dalam tindakan harga. Contohnya, zigzag penarikan peratusan boleh menunjukkan bahawa mata wang biasanya menggelak kira-kira 55 peratus daripada langkah yang bergerak pada mundur, sebelum bergerak ke arah arah aliran lagi. Dari segi pips , ini akan sama dengan bergerak 10 pips, menarik kembali 5.5 pips, bergerak 20 pips, menarik 11 pips, dan sebagainya. Jika kecenderungan sedemikian diperhatikan, ini dapat meningkatkan masa dan lokasi penyertaan dan keluar.

Sampul surat terdiri daripada tiga baris dan ditarik terus melalui tindakan harga. Garis pertengahan adalah purata bergerak, dan dua baris lain ditarik di atas dan di bawah purata bergerak pada jarak yang sama (dipilih oleh peniaga). Apabila sampul surat dikalibrasi kepada pasangan tertentu, ia dapat memberikan gambaran tentang perubahan trend yang berpotensi, serta ketika trendnya kuat atau lemah. Tetapkan indikator supaya apabila harga memukul band yang lebih rendah, ia menunjukkan aliran menurun. Apabila harga memukul band atas, ia menonjolkan aliran menaik. Rata-rata bergerak di tengah boleh sering dikalibrasi untuk bertindak sebagai kawasan sokongan / rintangan (bukan tahap yang tepat, tetapi sebaliknya kawasan di mana harga sering gerai). Carta yang dilampirkan menunjukkan bagaimana sampul yang dikalibrasi dengan baik menangkap pergerakan utama pasangan forex.

Trend TTM - penunjuk teknikal yang lain-mengubah warna bar harga pada carta berdasarkan sama ada momentum jangka pendek naik atau turun (purata selama beberapa hari). Alat ini boleh digunakan bersamaan dengan trend strategi berikut untuk menangkap bergerak harga yang besar. Sebagai contoh, jika trend itu meningkat, tinggal dalam perdagangan yang panjang sementara bar berwarna biru. Apabila trend turun, tinggal dalam perdagangan pendek sementara bar berwarna merah. Sekiranya trend telah dijumpai, penunjuk juga boleh memberikan mata masuk. Contohnya, jika trend turun tetapi harganya berada dalam langkah jangka pendek ke arah atas, tunggu sehingga bar TTM menjadi merah lagi. Ini menunjukkan bahawa momentum jangka pendek telah beralih kembali kepada kelemahan, sejajar dengan aliran menurun jangka panjang.

Tidak ada indikator yang harus diandalkan secara semata-mata. Sebaliknya, gabungkan mana-mana penunjuk forex yang anda gunakan dengan analisis risiko dan analisis tindakan harga untuk menentukan perdagangan terbaik (dan juga menentukan bila tidak untuk berdagang).

06 Final Word on Forex Trading Tools

Semak alat dan praktik dagangan dengan mereka dalam akaun demo . Gunakan alat yang anda temukan dengan berkesan, dan buang barang yang anda tidak dapat membantu. Setiap peniaga mungkin mencari cara yang berbeza untuk menggunakan alat ini, selain cara yang dijelaskan. Dagangan adalah peribadi, jadi pilih alat (dan bagaimana menggunakannya) yang paling sesuai dengan strategi dan keperibadian anda.