Cara Hari dengan Saluran Keltner Perdagangan

01 Keltner Channels Calculation

Sebelum membincangkan bagaimana peniaga hari boleh menggunakan strategi Saluran Keltner, penting untuk memahami apa yang sedang anda bekerjasama. Dengan memahami bagaimana Saluran Keltner dicipta, anda lebih dapat melihat kelemahan dan kekuatan penunjuk.

Saluran Keltner mula diperkenalkan oleh Chester Keltner pada tahun 1960-an, tetapi penunjuk itu dikemaskini oleh Linda Bradford Raschke pada tahun 1980-an. Ini versi penunjuk masa kini adalah yang digunakan hari ini.

Saluran Keltner adalah gabungan dua penunjuk lain: purata bergerak eksponen (EMA) dan Purata Benar Range (ATR) . Berikut adalah cara Saluran Keltner dikira:

Band Atas = EMA + (multiplier ATR x)

Tengah Band = EMA

Band Rendah = EMA - (pengganda ATR x)

Tempoh EMA boleh ditetapkan kepada apa sahaja yang anda mahukan. Untuk dagangan hari, 15 hingga 40 EMA adalah tipikal.

Apakah perhitungan ini adalah plot garis di atas dan di bawah EMA, berdasarkan ATR yang merupakan penunjuk yang mengira berapa banyak aset bergerak secara purata dalam jangka waktu tertentu. Pengganda biasa adalah dua; bermakna band atas akan diplot 2 x ATR di atas EMA.

Pengganda boleh diselaraskan berdasarkan aset yang anda berdagang. Walaupun dua adalah umum, anda mungkin mendapati 1.7 atau 2.3 (contohnya) memberi anda maklumat yang lebih baik untuk pasaran yang anda berdagang . Semakin tinggi pengganda semakin luas saluran; semakin kecil semakin banyak saluran yang sempit.

Rajah 1 (versi yang lebih besar) menunjukkan 30 EMA Keltner Channel, dengan multiplier dua untuk ATR 30 tempoh.

02 Trend dan Pullback

Saluran Keltner berguna kerana mereka boleh membuat trend lebih kelihatan. Apabila aset mengalir lebih tinggi , ia harus kerap mencapai band atas (atau sangat dekat dengannya), dan juga bergerak melewati jalur atas seketika. Harga juga harus kekal di atas band yang lebih rendah, dan selalunya akan berada di atas jalur tengah (atau hanya sedikit sahaja di bawahnya).

Apabila aset mengalir rendah , ia harus selalu sampai ke band yang lebih rendah (atau sangat dekat dengannya), dan bahkan bergerak melewatinya seketika. Harga juga harus berada di bawah band atas, dan sering akan berada di bawah jalur tengah (atau hanya menolaknya di atasnya).

Penunjuk harus diatur supaya garis panduan ini berlaku hampir setiap saat. Dengan kata lain, jika harga bergerak terus tinggi, tetapi tidak mencapai jalur atas, maka saluran anda mungkin terlalu luas (menurunkan pengganda). Sekiranya harganya terus bergerak lebih tinggi tetapi selalunya menyentuh jalur bawah semasa melakukannya, saluran anda mungkin terlalu ketat (menambah pengganda). Untuk penunjuk anda untuk membantu anda menganalisis pasaran, perlu disesuaikan dengan betul. Sekiranya tidak, maka garis panduan di atas tidak akan berlaku dan penunjuk tidak akan memberi banyak tujuan.

Setelah penunjuk ditetapkan dengan betul, strategi umum adalah untuk membeli semasa aliran meningkat ketika harga kembali ke garis tengah. Letakkan perhentian kira-kira separuh jalan antara band pertengahan dan bawah, dan letakkan sasaran berhampiran band atas (stop loss dan target ditetapkan pada waktu perdagangan). Sebagai alternatif, jika anda mendapati harga memukul stop loss anda banyak (dan anda telah menyesuaikan penunjuk anda supaya ia sepadan dengan garis panduan), anda boleh memindahkan stop loss anda sedikit lebih dekat ke band yang lebih rendah. Ini memberi ruang kepada sedikit lebih banyak ruang dan semoga dapat mengurangkan jumlah kehilangan perdagangan yang anda miliki.

Jual pendek semasa aliran menurun ketika harga mengejar ke garisan pertengahan. Letakkan perhentian kira-kira separuh jalan antara band pertengahan dan atas, dan letakkan sasaran berhampiran jalur bawah. Sebagai alternatif, jika anda mendapati harga memukul stop loss anda banyak (dan anda telah menyesuaikan penunjuk anda supaya ia sepadan dengan garis panduan) anda boleh menggerakkan stop stop anda sedikit lebih dekat ke band atas.

Strategi ini mengambil kesempatan dari kecenderungan yang trend, dan memberikan perdagangan dengan ganjaran 2: 1 rasio: risiko , sejak stop loss adalah sekitar separuh ukuran sebagai sasaran.

Rajah 2 (versi yang lebih besar) menunjukkan titik kemasukan yang berpotensi sepanjang garis pertengahan semasa aliran menaik.

Tidak semua penarikan balik kepada band pertengahan perlu diniagakan. Kadang-kadang trend tidak hadir, dalam hal ini, kaedah ini tidak efektif. Sekiranya harga bergerak ke belakang antara memukul band atas dan bawah, maka kaedah ini juga tidak akan berkesan. Periksa secara berterusan untuk memastikan pasaran mengikuti garis panduan di atas; jika tidak, jangan gunakan strategi ini.

03 Strategi Breakout

Strategi pemecah Saluran Keltner cuba menangkap langkah besar yang strategi penarikan trend boleh terlepas. Strategi pelarian harus digunakan secara besar-besaran di dekat pasaran utama yang terbuka - seperti berhampiran pasar saham yang terbuka jika saham dagangan. Ini adalah apabila pergerakan yang paling meletup berlaku , yang menyokong strategi ini.

Strategi umum adalah untuk membeli jika harga menembus di atas jalur atas, atau menjual pendek jika harga jatuh di bawah band yang lebih rendah, dalam 30 minit pertama selepas pasaran dibuka.

Band tengah digunakan sebagai pintu keluar. Tidak ada sasaran keuntungan untuk perdagangan ini. Hanya keluar dari perdagangan setiap kali band tengah disentuh, sama ada perdagangan itu kalah atau pemenang.

Memandangkan pasaran biasanya tidak menentu selepas terbuka, anda mungkin mendapat satu isyarat yang menyebabkan kerugian atau keuntungan kecil, serta diikuti dengan isyarat yang lain. Perdagangan isyarat kedua juga. Hanya ambil dua isyarat dagangan untuk strategi ini dalam 30 minit pertama. Sekiranya langkah besar tidak berlaku pada dua pelepasan Channel pertama, maka ia mungkin tidak akan berlaku.

Rajah 3 (versi yang lebih besar) menunjukkan dua penjejakan selepas dibuka. Yang pertama adalah perdagangan pendek pada penembusan di bawah saluran bawah. Dagangan itu cepat berhenti apabila harga membalikkan kursus dan mencecah jalur pertengahan. Perdagangan panjang datang selepas itu, apabila harga bergerak di atas band atas. Perdagangan yang menguntungkan berlangsung sekitar 40 minit; jalan keluar diambil apabila harga menyentuh jalur pertengahan.

Strategi ini lebih baik digunakan untuk aset yang cenderung mempunyai pergerakan yang tajam di pagi hari. Jika anda mendapati bahawa aset agak sedap dan jarang mempunyai langkah besar, maka ini bukan strategi untuk menggunakan aset itu. Percubaan untuk menggunakan strategi ini pada aset yang tidak mempunyai langkah yang tajam dan tidak menentu pada waktu pagi akan mengakibatkan banyak kehilangan perdagangan, kerana harganya tidak mungkin terus berjalan setelah pelarian (bukan harganya kemungkinan akan terbalik).

04 Menggabungkan Strategi Trend-Pullback dan Breakout

Sekiranya anda mendapat strategi strategi pelarian pada waktu pagi, perdagangan itu akan berakhir apabila harganya mencapai jalur pertengahan. Pada ketika itu, anda boleh memutuskan sama ada anda ingin mengambil perdagangan lain menggunakan kaedah trend-pullback.

Apabila menggunakan kaedah trend-pullback, jika ada langkah besar pada waktu pagi, tetapi pada waktu hari harga meruncing dan bergerak dalam julat harga yang sangat ketat, maka strategi pelayaran akan berguna lagi. Sekiranya harga dipadatkan dengan ketat, ia tidak akan menawarkan dagangan trend yang baik, tetapi jika harganya tidak menentu pada awal hari, beberapa turun naik mungkin kembali. Tonton pelarian di atas atau di bawah kumpulan atas atau bawah untuk menandakan perdagangan dan kemungkinan kembali ke arah aliran yang lebih besar. Sekiranya menggunakan kaedah pelarian pada siang hari, peraturan keluar yang sama digunakan; keluar apabila harga menyentuh jalur pertengahan. Anda kemudiannya boleh menentukan sama ada trend itu cukup kuat untuk memastikan mengambil satu lagi trend pengundian.

Walaupun kedua strategi ini memberikan penyertaan dan keluar, ia adalah strategi subjektif yang bergantung kepada peniaga untuk menentukan masa terbaik untuk melaksanakan strategi masing-masing, dan perdagangan yang diperlukan. Tidak semua isyarat dagangan untuk strategi ini patut diambil. Apabila keadaan sesuai untuk setiap strategi, mereka berfungsi dengan baik.

05 Final Word on Day Trading dengan Saluran Keltner

Satu cara untuk menggunakan Saluran Keltner adalah untuk menunggu trend berkembang dan kemudian masukkan perdagangan ketika harga kembali ke band tengah. Untuk aliran menaik, harga harus kerap menjangkau jalur atas, dan tinggal di atas band bawah. Untuk arah aliran menurun, harga harus kerap menjangkau jalur bawah, dan tinggal di bawah band atas.

Satu lagi strategi perdagangan Hari Keltner Channel adalah untuk berdagang jual di atas atau di bawah band atas atau bawah selama 30 minit pertama selepas aset dibuka secara rasmi. Ambil sehingga dua isyarat perdagangan dengan strategi selama 30 minit pertama. Hanya aset yang cenderung mempunyai pergerakan yang kuat dan berterusan pada awal hari harus diperdagangkan dengan strategi ini. Strategi ini juga boleh digunakan jika terdapat turun naik pada waktu pagi, tetapi aset itu telah berubah menjadi julat yang sangat ketat pada waktu petang.

Anda mungkin perlu menyesuaikan tetapan Keltner Channel anda sedikit jika anda menjual aset yang berbeza. Tetapan yang anda gunakan pada satu aset mungkin tidak berfungsi, atau menjadi tetapan terbaik, untuk aset lain.

Sebelum menggunakan Saluran Keltner dengan perdagangan wang sebenar, praktikkan menggunakan penunjuk dalam akaun demo . Amalan yang diperdagangkan untuk diambil dan yang harus dielakkan, berdasarkan garis panduan yang disediakan. Hanya apabila anda secara konsisten berjaya dalam banyak sesi amalan sekiranya anda mempertimbangkan perdagangan dengan modal sebenar.