Terdapat beberapa pelabur yang biasanya kalah apabila mereka berdagang saham. Mungkin ini berlaku kepada anda, di mana ia kelihatan seperti pelaburan yang anda lakukan dengan serta-merta mula bergerak ke arah yang salah.
Majoriti pelabur melakukan purata, dari segi prestasi keseluruhan. Jika pasaran naik 10 peratus, mereka mungkin membuat 8 peratus atau 12 peratus, tetapi pada dasarnya mereka seiring dengan trend yang lebih besar.
Namun begitu, terdapat juga pelabur-pelabur yang nampaknya secara konsisten dan rutin membuat stok perdagangan keuntungan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan mereka yang nampaknya berterusan? Apakah yang mereka lakukan secara berbeza daripada majoriti orang yang kita sebutkan tadi?
Nah, pendekatan mereka yang berjaya secara konsisten untuk membeli dan menjual saham mungkin berbunyi sesuatu yang sedikit seperti ini:
- Mempunyai Rancangan
- Membangunkan Peraturan Pepejal Rock
- Pembelajaran berterusan
- Had Henti Kerugian
- Kedudukan kedudukan yang betul
- Tonton Trend Kewangan dalam Ekonomi dan Industri
- Mengawal Emosi dan Menghindari Impulsiveness
- Melaraskan Rancangan dan Peraturan
- Menghadiri Kursus
Mempunyai Rancangan
Jika anda tidak tahu di mana anda pergi, mana-mana jalan akan membawa anda ke sana. Mempunyai pelan adalah penting kerana ia akan membuat anda terus berjalan, dan membolehkan anda mengukur kemajuan anda.
Hanya dengan pelan dagangan anda akan dapat mengenal pasti dan menggambarkan aspek pendekatan perdagangan anda.
Bahagian mana yang membantu anda bergerak ke arah destinasi yang anda inginkan?
Pelan anda perlu memasukkan kriteria yang realistik, seperti:
- jenis pelaburan (harga, industri, saiz syarikat, dll.)
- jangka masa yang anda ingin memegang stok
- turun naik (Beta) saham
- profil risiko (berapakah risiko atau spekulatif pelaburan?)
- berapa tahap keuntungan / keuntungan berpotensi yang anda jangkakan dari saham EACH?
- yang sumber maklumat yang anda gunakan / amanah?
Dengan pelan anda, anda perlu memantau pelaburan yang anda buat dengan sangat dekat, dan alasan bagi setiap orang, dan hasilnya dari segi keuntungan atau kerugian. Ini akan membantu anda melihat jenis dagangan yang paling menguntungkan untuk anda, yang seterusnya membantu anda melaraskan pelan anda dengan lebih lanjut seperti yang diperlukan.
Membangunkan Peraturan Pepejal Rock
Anda mestilah mempunyai peraturan perdagangan. Sukar untuk menyatakan sepenuhnya kepentingan aspek ini "pelaburan baru anda," jadi mari nyatakan sekali lagi: anda semestinya mempunyai peraturan perdagangan.
Sebagai contoh, anda membuat keputusan untuk tidak melabur dalam syarikat pasaran asing atau yang mempunyai harga saham kurang daripada $ 2 atau berada dalam industri tertentu atau mempunyai jumlah hutang tertentu atau jumlah pendapatan. Ia boleh menjadi sesuatu yang benar-benar dan mesti dikembangkan dan diselaraskan dari masa ke masa. Pastikan tujuan sentiasa diingatkan - untuk melindungi diri anda daripada kesilapan tulang yang kita buat dari semasa ke semasa.
Sebaik sahaja anda membuat peraturan, anda mesti melekatinya 100 peratus. Anda boleh menyesuaikan peraturan seperti yang anda lakukan berdasarkan jenis hasil yang anda capai dengan setiap jenis perdagangan.
Dengan tweaking mereka semasa anda belajar dan melaksanakan, anda akan terus memperkuat strategi anda dan melindungi diri anda, semasa anda mencari keuntungan.
Sentiasa Belajar
Walaupun anda telah berdagang saham sen sejak berusia 14 tahun dan telah mengetuai industri untuk saham murah, spekulasi dalam hampir setiap aspek, anda akan mempelajari perkara-perkara baru setiap hari (atau anda sepatutnya).
Dengan kata lain, perjalanan anda untuk menjadi seorang pelabur yang hebat melibatkan pembelajaran berterusan dan tidak berkesudahan. Pendekatan yang lebih baru anda menyerap dan lebih banyak strategi, protokol, dan maklumat yang anda dihadapkan, lebih kerap pendekatan pelaburan anda akan dibayar.
Had Henti Kerugian
Salah satu taktik perdagangan yang paling penting dan berkesan ialah menggunakan perintah stop loss untuk mengurangkan sebarang risiko penurunan. Ringkasnya, jika anda membeli saham pada harga tertentu, anda memilih harga had stop loss yang kira-kira 3 peratus atau 5 peratus, atau mungkin 8 peratus, di bawah tahap di mana anda membeli saham.
(Sebagai contoh, jika anda membeli saham pada $ 102, anda mungkin menetapkan stop loss "harga pemicu" pada $ 99).
Kemudian, jika saham jatuh ke harga pemicu itu untuk apa-apa sebab, anda segera menjual. Dengan cara ini, anda mengehadkan kelebihan maksimum anda kepada jumlah yang kecil, mungkin kira-kira 3 peratus atau 5 peratus atau 7 peratus.
Anda boleh mengambil banyak kerugian kecil pada dagangan buruk sebelum ia akan menjadi sangat penting. Sementara itu, anda mengelakkan penurunan yang lebih buruk yang kadangkala melihat saham jatuh 50 peratus atau 75 peratus ... atau bahkan 100 peratus!
Selain itu, menggunakan pesanan stop loss dan had kerugian seperti yang diterangkan, teruskan anda melabur selagi saham tidak jatuh ke harga pencetus anda. Dengan cara itu, anda tetap "terkunci" dengan pelaburan, supaya anda menikmati keuntungan jika saham mula bergerak lebih tinggi.
Sebagai contoh, anda membeli saham pada $ 3 (dan tetapkan stop loss anda pada $ 2.75). Sekiranya pelaburan jatuh ke arah $ 1.12, anda sudah dijual pada $ 2.75 (dan hanya kehilangan 8 peratus). Walau bagaimanapun, jika ia naik ke arah $ 4 atau $ 5, selain melindungi risiko penurunan maksimum anda, anda masih mendapat keuntungan dari semua keuntungan.
Kedudukan kedudukan yang betul
Secara sederhana, saiz kedudukan adalah mengenai memastikan setiap pelaburan yang anda buat adalah ukuran yang selamat dan sesuai. Sesuai bermakna bahawa tiada aspek portfolio anda terlalu banyak dilaburkan dalam mana-mana saham atau aset.
Jika anda mempunyai portfolio sebanyak $ 10,000, dan anda meletakkan $ 8,000 ke dalam pelaburan tunggal, itu adalah kedudukan kedudukan yang sangat miskin. Lebih berkemungkinan, portfolio $ 10,000 masuk akal untuk mempunyai 10 pelaburan yang berbeza. Ini mengehadkan setiap pembelian kepada hanya 10 peratus daripada portfolio semasa mempelbagaikan pelbagai aset.
Jika anda mempunyai portfolio hanya $ 2,000, ia akan menjadi kedudukan kedudukan yang buruk untuk mempunyai 25 pelaburan yang berbeza. Kadar komisen untuk berdagang saham akan terlalu besar secara peratusan - 25 pembelian dengan komisen perdagangan $ 10 pada setiap cara $ 250 (atau 12.5 peratus) daripada jumlah portfolio anda dalam yuran komisen JUST . Kemudian terdapat 25 lagi caj komisen yang akan datang apabila anda akhirnya menjual setiap stok.
Oleh itu, untuk memosisikan saiz dengan sewajarnya, anda perlu mengehadkan pendedahan merentasi pelbagai aset supaya anda tidak mempunyai pendedahan "terlalu banyak" kepada mana-mana satu aset. Mengambil kira risiko, kepelbagaian, kos komisen dari segi peratusan, dan jumlah portfolio keseluruhan.
Tonton Trend Kewangan dalam Ekonomi dan Industri
Ini sama dengan "pembelajaran berterusan" yang disebut tadi. Sekiranya anda melabur dalam syarikat percetakan digital, anda perlu memahami industri percetakan digital, serta menilai bagaimana trend sosial dan ekonomi mungkin mempengaruhi syarikat yang berkenaan.
Begitu juga, jika anda ingin terlibat dalam bioteknologi, anda harus berhati-hati dalam semua peristiwa yang sedang berlaku dalam industri atau ruang tertentu. Sama seperti pengeluaran minyak, perjalanan udara, syarikat budi bicara pengguna, perlombongan logam asas, runcit, dan sebagainya ...
Baca penerbitan industri, dan menonton data kewangan berasaskan luas sehebat mungkin. Jika Rizab Persekutuan akan menaikkan kadar faedah, atau pentadbiran kerajaan akan melancarkan potongan cukai yang besar, atau perang pecah di Arab Saudi, maka anda perlu menyedari isu-isu ini dan memahami bagaimana ia mempengaruhi pelaburan anda. Peristiwa-peristiwa penting akan mempengaruhi pelaburan yang anda buat, dan tugas anda adalah untuk memahami cara-cara di mana situasi ini akan mempengaruhi harga saham yang anda miliki, dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Mengawal Emosi dan Menghindari Impulsiveness
Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, tetapi sangat penting untuk mengawal emosi anda apabila anda berdagang. Jangan letakkan semua harapan dan cita-cita anda dalam mana-mana stok tertentu, dan jangan berkahwin dengannya dalam fikiran anda.
Melabur dengan baik adalah membosankan dan tidak mempunyai emosi. Sekiranya pelaburan tidak bertindak dengan cara yang anda harapkan, anda perlu dapat membuang saham tersebut dengan segera tanpa memberi pemikiran kedua.
Anda juga tidak perlu memegang saham yang menyebabkan anda tertekan atau yang menyebabkan anda kehilangan tidur! Dalam mana-mana peristiwa sedemikian, mereka mungkin bukan saham yang sesuai untuk anda.
Melaraskan Rancangan dan Peraturan
Pelan dagangan anda dan peraturan perdagangan tidak ditetapkan dalam batu. Anda harus membina mereka dengan banyak pemikiran, dan berpegang kepada mereka sudah tentu, tetapi membolehkan diri anda kemampuan untuk tweak mereka berdasarkan hasil perdagangan anda, dan semasa anda mempelajari maklumat baru.
Sebagai contoh, mungkin anda telah merugikan tiga syarikat bioteknologi yang berbeza secara berturut-turut. Anda mungkin mahu menyesuaikan peraturan perdagangan anda untuk menyatakan bahawa anda tidak akan berdagang saham biotech. Atau mungkin anda melakukan yang terbaik dengan sub $ 3 sen saham, jadi anda mungkin menggunakan lebih banyak tumpuan dan sumber daya anda untuk jenis pelaburan itu.
Menghadiri Kursus
Telah terbukti, masa dan masa lagi, semakin aktif anda sebagai pelabur, semakin teruk hasil perdagangan anda. Orang ramai cenderung untuk melompat dari satu pelaburan atau trend atau trend ke depan, tanpa memberikan pelaburan masa kini yang cukup untuk bermain kerana akhirnya mereka akan.
Membangunkan pelan, melekatkan peraturan perdagangan anda, dan bersabarlah untuk membolehkan pelaburan anda menghasilkan pulangan. Perniagaan, yang mana harga saham biasanya berdasarkan, mengambil masa untuk berkembang. Mereka beroperasi dalam tingkap tiga bulan, bukan jam, dan bukan pada minit.
Malah sebuah syarikat yang berkembang dengan pesat dan gobbling pangsa pasar biasanya tidak akan menggambarkan semua faedah kewangan itu sehingga mereka melepaskan hasil suku tahunan mereka. Suku ini adalah tempoh tiga bulan, dan walaupun nombor dan butiran dari operasi mereka tidak menjadi pengetahuan awam sehingga beberapa minggu, atau bahkan bulan, selepas akhir suku tahun.
Dalam erti kata lain, anda mungkin mengetahui bahawa syarikat itu meletup dalam pertumbuhan, tetapi tidak sampai beberapa bulan selepas tempoh suku tersebut berakhir. Biasanya, ramai pemegang saham mungkin telah terjual dalam kekecewaan, kemudian menonton sebagai saham tiba-tiba meningkat lebih tinggi hanya beberapa minggu kemudian.
Tanya diri anda
Jujur, dan tanya diri anda sendiri berapa banyak perkara di atas sudah menjadi sebahagian daripada pendekatan pelaburan anda. Lebih banyak daripada mereka yang anda masukkan dalam strategi pasaran saham anda, biasanya lebih baik keputusan akhir anda menjadi.
Jika anda ingin melabur seperti orang-orang yang (hampir) selalu membuat keuntungan apabila mereka membeli dan menjual saham, dan anda berniat untuk melakukan itu secara konsisten, kemudian meniru seperti banyak perkara yang disebutkan di atas yang mungkin. Ada sebab mengapa sesetengah pelabur dapat terus mengatasi, dan sekarang anda dapat melihat (meniru) dengan tepat bagaimana mereka mempunyai tahap kejayaan.