Anda Boleh Menggunakan Carta Perdagangan untuk Peluang Tempat
Terdapat dua jenis analisis dalam stok: asas dan teknikal. Yang pertama ialah mencari operasi syarikat itu sendiri (pengurusan, pendapatan, hutang, kontrak, tindakan undang-undang, dll ...). Yang kedua ini melibatkan mencari corak pada carta dagangan, dan petunjuk kepada psikologi pelabur yang boleh diperolehi daripada mereka.
Saya akan membincangkan analisis teknikal (TA) dengan saham sen di sini, tetapi anda akan melihat bahawa dengan saham berharga murah terdapat beberapa batasan dan risiko.
Terdapat juga banyak faedah jika anda tahu apa yang perlu dicari, seperti yang saya akan dibincangkan di bawah.
Sesiapa yang mengenali saya, atau mengenai cerita saya, tahu bahawa saya seorang penganalisis asas yang pertama dan terpenting. Ini bukan untuk mengatakan bahawa tidak ada beberapa manfaat untuk mengkaji semula teknikal carta dagangan (kerana mungkin ada), tetapi dengan pendekatan peribadi saya sendiri, saya menumpukan pada syarikat-syarikat berkualiti tinggi dan pertama sekali, dan hanya kemudian memohon TA ke atas saham asas.
Oleh itu, dalam pendekatan untuk menganalisis pasukan saya dan saya, kami hanya menggunakan analisa teknikal sebaik sahaja kami telah menemui saham sen yang berkualiti tinggi, untuk mengenal pasti jual beli dan jual yang terbaik untuk saham tersebut. Malah, dengan proses Analisis Leeds yang kami usahakan, kami memberikan 80% berat kepada asas, dan hanya 10% untuk teknikal. (10% yang lain melibatkan kajian mengenai apa yang kita rujuk sebagai Analisis Tahap Ketiga - ini menilai aspek perniagaan seperti branding, pemasaran, dan konotasi produk / industri).
Malah, hubungan rapat antara operasi perniagaan dan stok yang berfungsi dengan baik telah menjadi sangat menarik bahawa saya telah membangunkan 12 peringkat untuk memaksimumkan perniagaan kecil anda. Aspek-aspek tertentu kejayaan perniagaan kecil adalah sama seperti yang akan memimpin syarikat-syarikat yang didagangkan secara terbuka, dan anda tidak akan dapat mencari ini pada mana-mana carta perdagangan.
Walau apa pun, mari kita ingatkan anda mahu menggunakan petunjuk daripada carta dagangan untuk meningkatkan hasil pelaburan anda. Analisis teknikal adalah cara untuk melakukannya.
Saya menyiarkan artikel bertajuk, " Ketahui Bila Beli atau Jual Mana-mana Saham ." Butiran ini bagaimana untuk menggunakan indeks kekuatan relatif untuk melihat bagaimana saham belian berlebihan atau oversold adalah, dan dengan lanjutan apakah langkah seterusnya saham itu akan menjadi harga.
Indeks kekuatan relatif merupakan salah satu indikator analisis teknikal kegemaran saya, seperti yang saya jelaskan dalam video ini, kerana ia adalah salah satu yang paling dapat diandalkan untuk saham sen. Terdapat juga orang lain, dan saya akan terperinci mereka di bawah, tetapi pertama saya harus menerangkan beberapa kebimbangan saya.
Khususnya, analisis teknikal tidaklah boleh dipercayai dengan saham sen kerana ia adalah dengan saham berharga tinggi. Ini kerana apa-apa penunjuk analisis teknikal (TA) hanya boleh dipercayai jika terdapat jumlah dagangan yang signifikan yang terlibat dalam pembentukan corak.
Memandangkan banyak saham sen hampir tidak didagangkan sama sekali, atau mempunyai aktiviti yang sangat tipis, TA akan sering terputus, walaupun terdapat pola yang sangat jelas. Contohnya, anda mungkin melihat bahawa sesetengah saham sen menunjukkan corak yang keluar, tetapi jika langkah itu hanya berdasarkan 1% daripada jumlah saham yang didagangkan, maka ia harus diabaikan.
Lebih banyak aktiviti perdagangan yang terlibat dalam mewujudkan corak analisis teknikal, lebih dipercayai bahawa penubuhannya. Oleh itu, apa-apa TA yang berdasarkan kepada satu juta saham yang diniagakan akan lebih dipercayai daripada satu yang terbentuk daripada 10,000 saham yang diniagakan.
Ini juga mengapa anda boleh mengetahui bahawa harga yang paling penting bergerak pada jumlah yang rendah akan berbalik. Sekiranya stok sesenit melonjak 50% tetapi ia hanya pada saham bernilai $ 1,500 yang diniagakan, maka harganya akan hampir jatuh turun ke belakang, dan tidak lama lagi.
Beberapa Analisis Teknikal Terbaik untuk Saham Penny
Corak berikut adalah beberapa yang saya dapati yang kelihatan lebih dipercayai apabila saham saham bernilai rendah. Lagipun, apabila penunjuk analisis teknikal tidak boleh dipercayai, ia menjadi sia-sia - atau lebih teruk, boleh menyebabkan anda beribu-ribu ringgit jika ia mengelirukan anda.
- Menurunkan Corak
Corak jenis ini timbul selepas slaid yang panjang dan berterusan dalam harga saham. Trend ini turun dari bawah ke bulan, ke sisi (biasanya selama beberapa minggu).
Apabila ini berlaku secara kebetulan dengan kenaikan mendadak dalam jumlah dagangan, terutama jika ini selaras dengan keadaan oversold, saham mungkin akan memasuki pemulihan harga yang lama dan mampan. Selalunya, saham yang mempamerkan corak pengunduran akan menjadi sebahagian daripada pemotongan jangka panjang yang terbaik.
- Dips Harga
Oleh kerana stok sen lazimnya diniagakan, mereka boleh mengalami volatiliti harga secara besar-besaran semata-mata kerana ketidakseimbangan dalam membeli dan menjual pesanan. Ini boleh menyebabkan saham mencelup dengan ketara apabila penjual melebihi pembeli.
Anda akan mengenali corak harga harga apabila stok sen tiba-tiba jatuh tetapi tidak ada berita dan pada jumlah dagangan yang sangat rendah. Peluang dengan penurunan harga adalah bahawa mereka biasanya terbalik, dan biasanya dalam beberapa jam, jika tidak minit.
Cara sesetengah pelabur bermain (dan mendapat manfaat daripada) harga menurun, berada di tempat yang betul pada masa yang sesuai. Dengan mengekalkan pesanan beli pada saham sen yang tipis, yang jauh di bawah harga baru-baru ini atau semasa, anda boleh menangkap mana-mana saham yang "jatuh melalui keretakan."
Dengan ini saya maksudkan apabila seseorang meletakkan pesanan pasaran untuk menjual, jika perdagangan itu lebih besar daripada barisan pembeli semasa, ia mungkin mengakibatkan beberapa saham yang dijual akan dengan harga yang lebih rendah. Pesanan beli terbuka anda mungkin mendapat beberapa saham ini.
- Topping Out Pattern
Ini sama (hanya sebaliknya) untuk corak bawah. Saham telah meningkat untuk jangka masa yang panjang dan kini kelihatan meratakan, atau berdagang ke sisi.
Walaupun ini hanya boleh menjadi saham "mengambil nafas" sebelum meneruskan pendahuluan, apabila ia muncul dalam stok sen, bertepatan dengan volum dagangan harian menurun dan keadaan belian balik, pengambil keuntungan mungkin bersiap untuk masuk. Dengan kata lain , para pemegang saham mula menjual untuk menangkap harga baru yang lebih tinggi ini, sambil membeli harga minyak, hasil akhirnya adalah penurunan harga saham.
- Perkongsian Saham
Apabila asas pemegang saham terputus, ia boleh menjadi sangat baik untuk harga saham sen. Secara ringkasnya, pemilik baru biasanya mempunyai jangkaan positif untuk pelaburan yang baru dibeli mereka, dan jauh lebih murah untuk menjual pada bila-bila masa.
Sekarang digabungkan dengan semua pemegang saham yang tidak disengajakan atau kecewa yang menjual stok mereka, individu yang habis dengan pelaburan atau mengharapkan ia jatuh nilai, asas pemilikan perlahan-lahan melalui transformasi.
Apabila harga saham penny berdagang ke tepi pada volume lebih tinggi daripada purata, ia boleh memaparkan corak penyatuan. Ini sangat positif (positif) untuk hala tuju masa depan saham.
Ini kerana pelaburan akhirnya mencapai titik tip di mana tidak ada lagi penjual yang ingin keluar, dan sekurang-kurangnya 20% pemegang saham agak baru (dan oleh itu tidak mungkin untuk menjual). Dalam acara sedemikian, langkah seterusnya untuk stok sen biasanya lebih tinggi.
- Corak Carta Candlestick
Setiap peniaga harus menggunakan carta candlestick, yang saya jelaskan dalam video ini. Berbeza dengan graf garis yang lebih biasa, atau carta dagangan terbuka rendah-tinggi (OHLC), candlestick menyediakan banyak maklumat tambahan mengenai psikologi pelabur.
Sebagai contoh, corak tertentu menunjukkan bahawa trend stok sen akan berubah, atau harga mungkin jatuh (atau naik) pada minggu-minggu dan hari-hari akan datang.
Anda harus membiasakan diri dengan mudah untuk menarik dan membaca carta candel kulit terlebih dahulu. Kemudian anda boleh belajar tentang semua corak teknis yang hebat yang dapat membantu anda keuntungan; penutup awan gelap; di luar corak pembalikan; Doji; Harami; melanda; menindik; palu; lebih lagi.
Sebagai contoh, jika saham sen sepertinya memaparkan corak teratas, penunjuk lain dapat mengesahkan kepercayaan anda. Sekiranya anda melihat Doji di carta dagangan candlestick, ia boleh menyiratkan bahawa ini sememangnya merupakan puncak yang penuh dan saham-saham tersebut akan mula meluncur lebih rendah.
- Memetik Saham
Apabila saham terbuka lebih tinggi (atau lebih rendah) dari tempat mereka berdagang sehari sebelumnya, ini dikenali sebagai penampakan. Sebagai contoh, jika saham sen akan ditutup pada $ 1.50, maka akan dibuka pada hari berikutnya pada $ 1.95, yang menunjukkan jurang yang lebih tinggi sebanyak 45 sen.
Saya membincangkan potensi keuntungan dari stok sen yang jauh lebih tinggi di sini dalam artikel khas yang saya tulis. Pada dasarnya, setiap masa saham jurang lebih tinggi, ia adalah penunjuk yang sangat positif (positif). Pada masa yang sama, apabila jurang saham lebih rendah, ia boleh menurun (negatif).
Perlu diingat bahawa ini adalah salah satu penunjuk teknikal yang boleh mengelirukan anda. Ada kalanya, sebagai contoh, di mana stok penny mungkin jauh lebih rendah, tetapi itu hanya menandakan permulaan penyerahan, dan selepas itu pelaburan akan meningkat dengan ketara. (Setelah semua penjual hilang, saham cenderung mempunyai peningkatan yang cukup kuat).
- Terhadap Trend
Salah satu indikator teknikal yang paling boleh dipercayai dengan mana-mana jenis saham, tetapi satu yang bermain dengan baik dengan saham sen khusus, ia adalah implikasi positif dari pelaburan yang dipegang di bawah tekanan. Apabila pasaran menurun 4% atau 12% atau 7%, dan industri tertentu juga jatuh banyak, saham yang memegang harga terbaik biasanya merupakan yang paling banyak mendapat setelah ia pulih.
Sebagai contoh, jika saham yang anda menonton hanya jatuh 1% (atau tidak jatuh sama sekali, atau bahkan kenaikan harga), sementara segala-galanya di sekelilingnya meluncur lebih rendah, itu adalah tanda yang sangat menaik. Kekuatan semasa kelemahan diterjemahkan ke dalam kekuatan yang lebih besar pada masa pemulihan.
Ini hanya beberapa petunjuk analisis teknikal yang terbaik (bermakna yang paling boleh dipercayai) yang berfungsi dengan baik dengan saham sen. Terdapat beberapa orang yang sudah tentu, tetapi TA adalah topik yang besar dan tidak terkawal, lebih sesuai untuk siri buku berat yang lengkap, daripada satu artikel.
Apa yang penting untuk difahami ialah:
- TA digunakan dengan baik bersempena dengan syarikat-syarikat berkualiti tinggi, yang telah ditemui dengan analisis asas
- TA tidak berfungsi apabila stok mempunyai jumlah dagangan yang rendah (lebih banyak aktiviti, semakin banyak pola yang dapat dipercaya)
- TA tidak selalunya memberi tumpuan kepada asas-asas syarikat
- TA boleh menjadi alat yang baik untuk melihat potensi harga bergerak dalam saham sen
Oleh itu, jangan bergantung sepenuhnya pada analisis teknikal, dan walaupun anda lakukan, faham bahawa ia sering boleh mengelirukan. Anda mungkin melihat apa yang anda fikir adalah pola topping yang sempurna hanya untuk melihat saham meneruskan pendakian yang lebih tinggi.
Juga, perlu diingat bahawa tiada strategi adalah palsu. Inilah sebabnya mengapa ia sangat penting untuk bermula dengan Trading Paper, di mana anda tidak mempunyai risiko, kerana anda belajar dan mengembangkan pendekatan anda sendiri untuk keuntungan saham sen. Mula perlahan, dan anda akan selesai dengan baik di hadapan semua pelabur yang baru saja menyelam, kepala pertama!